13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001859259
申報總市值
US$4.9億
US$4.9億
218 檔
13.4%
在 Q4 2025 申報期間，Fermata Advisors, LLC（CIK: 0001859259）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.9億，共持有 218 個公開申報部位。
Q4 2025 數據顯示 Fermata Advisors, LLC 積極進場，新開立 9 個部位並同步加碼 31 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Fermata Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, DFAI, JEPI 等）合計佔整體申報市值的 13.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 218 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.61% | +0.15% | +3.36% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.18% | -0.08% | -0.76% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.17% | -0.36% | +0.45% | |
| 4 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 3.11% | -0.14% | +2.52% | |
| 5 | MFSB | Mfs Active Core Plus Bond | ETF-其他 | 2.83% | -0.33% | -4.07% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.62% | -0.30% | +0.67% | |
| 7 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.28% | +0.25% | +1.51% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.27% | +0.25% | -0.24% | |
| 9 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.80% | -0.23% | +15.44% | |
| 10 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-其他 | 1.71% | +0.01% | +0.33% | |
| 11 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 1.70% | -0.12% | -18.77% | |
| 12 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.68% | -0.18% | -1.58% | |
| 13 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 1.67% | -0.02% | +6.08% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.63% | +0.83% | -2.44% | |
| 15 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 1.63% | +0.01% | -1.14% | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.60% | -0.29% | -3.73% | |
| 17 | ENDW | Cambria Endowment Style ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.06% | +2.65% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.48% | +0.12% | +81.36% | |
| 19 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.46% | -0.26% | -0.08% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.42% | +0.14% | -5.85% | |
| 21 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 1.40% | -0.33% | -5.19% | |
| 22 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-其他 | 1.39% | -0.22% | +2.94% | |
| 23 | BUFP | Pgim Laddered S&p 500 Buffer | ETF-大型股與成長 | 1.35% | -0.02% | +2.26% | |
| 24 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 1.23% | -0.26% | +3.08% | |
| 25 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.22% | +0.13% | -2.34% | |
| 26 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 1.21% | -0.07% | +33.90% | |
| 27 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.16% | -5.99% | |
| 28 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 1.14% | -0.04% | +10.61% | |
| 29 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.10% | -0.01% | +4.95% | |
| 30 | RPAR | Rpar Risk Parity ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.10% | +13.03% | |
| 31 | TXUE | Thornburg Interntin Eqty ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.06% | +2.58% | |
| 32 | TRTY | Cambria Trinity ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.08% | +3.09% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.93% | -0.21% | +5.97% | |
| 34 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.01% | +0.92% | |
| 35 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.07% | +0.70% | |
| 36 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.02% | +0.99% | |
| 37 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 0.88% | -0.17% | -6.63% | |
| 38 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.16% | +226.70% | |
| 39 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.03% | +13.38% | |
| 40 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.82% | -0.04% | -3.69% | |
| 41 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.76% | +0.03% | +1.80% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.13% | -1.36% | |
| 43 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 0.74% | -0.20% | +3.34% | |
| 44 | PJFG | Pgim Jennison Focused Growth | ETF-其他 | 0.74% | -0.57% | EXIT | |
| 45 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | +5.89% | |
| 46 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.64% | +0.06% | -9.77% | |
| 47 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-避險與商品 | 0.63% | -0.02% | +24.85% | |
| 48 | NTSI | Wisdomtree International Eff | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | +10.77% | |
| 49 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.07% | -3.19% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | +13.96% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fermata Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.9億，共申報了 218 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Fermata Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (3.6%)、DFAI (3.2%)、JEPI (3.2%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 3.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ALLW
市值: US$120.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BTCO
前期市值: US$36.1萬
在 Q4 2025 季度中，Fermata Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 31 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 ALLW。 本季清倉部位包含 BTCO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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