13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001859259
申報總市值
US$4.9億
US$4.9億
285 檔
20.7%
在 Q1 2025 申報期間，Fermata Advisors, LLC（CIK: 0001859259）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.9億，共持有 285 個公開申報部位。
Fermata Advisors, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, UJAN, IWF）累計市值佔比達 20.7%，是驅動 Fermata Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 285 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.44% | +0.01% | -14.80% | |
| 2 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 3.44% | — | -7.69% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.35% | — | -10.61% | |
| 4 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 3.23% | — | — | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.04% | -0.01% | -61.80% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.04% | +0.15% | +15.43% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.88% | +0.83% | -8.54% | |
| 8 | DBEZ | Xtrackers Msci Eurozone Hedg | ETF-其他 | 2.80% | — | — | |
| 9 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.20% | -0.14% | +4.90% | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.97% | -0.36% | +4.96% | |
| 11 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.30% | +10.07% | |
| 12 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避險與商品 | 1.75% | — | — | |
| 13 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 1.68% | — | -11.44% | |
| 14 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 1.63% | -0.12% | -6.16% | |
| 15 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.55% | -0.08% | +19.04% | |
| 16 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.48% | -0.26% | -1.04% | |
| 17 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 1.42% | -0.02% | -2.75% | |
| 18 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-其他 | 1.36% | +0.01% | -0.32% | |
| 19 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 1.32% | — | — | |
| 20 | AFIF | Anfield Universal Fixed Inco | ETF-其他 | 1.29% | — | — | |
| 21 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.26% | +0.25% | +0.79% | |
| 22 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-其他 | 1.19% | — | — | |
| 23 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 1.17% | -0.33% | -3.20% | |
| 24 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.14% | -0.23% | +1.76% | |
| 25 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.08% | -0.29% | -6.11% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.07% | -22.26% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.02% | +0.25% | +12.09% | |
| 28 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.96% | -0.18% | +9.51% | |
| 29 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 0.84% | +0.01% | +2.40% | |
| 30 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-其他 | 0.83% | -0.22% | +0.75% | |
| 31 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.16% | +7.13% | |
| 32 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.81% | -0.26% | +3.49% | |
| 33 | BUFP | Pgim Laddered S&p 500 Buffer | ETF-大型股與成長 | 0.79% | -0.02% | -1.53% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.13% | +0.72% | |
| 35 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 0.74% | -0.17% | -1.10% | |
| 36 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.69% | -0.01% | +6.31% | |
| 37 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | +6.94% | |
| 38 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | -4.05% | |
| 39 | TRTY | Cambria Trinity ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.08% | +2.21% | |
| 40 | RPAR | Rpar Risk Parity ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.10% | +3.77% | |
| 41 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | +1.90% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.12% | -6.04% | |
| 43 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 0.58% | — | -2.22% | |
| 44 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.07% | — | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.56% | -0.21% | +1.14% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | +0.08% | -3.69% | |
| 47 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.10% | -3.64% | |
| 48 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.52% | -0.07% | +6.26% | |
| 49 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.50% | +0.13% | +51.42% | |
| 50 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | +7.51% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fermata Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.9億，共申報了 285 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Fermata Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (5.4%)、UJAN (3.4%)、IWF (3.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 5.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVV
市值: US$3006.8萬
在 Q1 2025 季度中，Fermata Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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