13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.9億
US$4.9億
248 檔
29.6%
Fermata Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$4.9億，分散於 248 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Fermata Advisors, LLC 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 8 檔股票的新建倉與 34 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 FBND, IVV, UJAN）累計市值佔比達 29.6%，是驅動 Fermata Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 248 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 9.93% | -0.01% | +771.48% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.19% | +0.01% | +3.23% | |
| 3 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 4.33% | — | +4.44% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.15% | — | +6.59% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.11% | +0.83% | +8.34% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.29% | +0.15% | +2.06% | |
| 7 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 2.30% | -0.12% | +5.05% | |
| 8 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.19% | -0.14% | +15.72% | |
| 9 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.98% | — | +13.81% | |
| 10 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 1.83% | — | — | |
| 11 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.73% | -0.26% | -0.22% | |
| 12 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.30% | +2.55% | |
| 13 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 1.64% | -0.02% | +4.37% | |
| 14 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.50% | -0.23% | +7.41% | |
| 15 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 1.43% | -0.33% | +6.78% | |
| 16 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 1.43% | -0.17% | -1.88% | |
| 17 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.43% | -0.29% | +2.38% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.07% | +21.40% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.34% | +0.25% | +20.80% | |
| 20 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.22% | -0.08% | +14.21% | |
| 21 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.01% | -2.66% | |
| 22 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.07% | -0.18% | +6.39% | |
| 23 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-其他 | 0.99% | -0.22% | +6.86% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.98% | -0.13% | +4.74% | |
| 25 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 0.94% | +0.01% | +0.96% | |
| 26 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.92% | -0.04% | -0.82% | |
| 27 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.91% | -0.36% | +8.95% | |
| 28 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.91% | -0.05% | -2.70% | |
| 29 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-其他 | 0.87% | +0.01% | +20.69% | |
| 30 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.85% | -0.26% | +9.13% | |
| 31 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | +5.45% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.12% | +4.91% | |
| 33 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.16% | +7.48% | |
| 34 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 0.72% | — | +9.31% | |
| 35 | RPAR | Rpar Risk Parity ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.10% | -8.35% | |
| 36 | TRTY | Cambria Trinity ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.08% | -7.99% | |
| 37 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | +7.80% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | +0.08% | +2.21% | |
| 39 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.60% | -0.01% | +23.31% | |
| 40 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | +142.65% | |
| 41 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | +16.92% | |
| 42 | RODM | Hartford Multifact Dev Mrkt | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | +28.84% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.51% | -0.21% | -1.96% | |
| 44 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.50% | +0.03% | +6.33% | |
| 45 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.48% | -0.07% | +6.67% | |
| 46 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.06% | -1.85% | |
| 47 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.06% | -0.15% | |
| 48 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.46% | +0.09% | -2.63% | |
| 49 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | -0.02% | +3.75% | |
| 50 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | -73.62% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fermata Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.9億，共申報了 248 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Fermata Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FBND (9.9%)、IVV (7.2%)、UJAN (4.3%)。其中最大持股部位 FBND 佔據整體投資組合約 9.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
RWL
市值: US$902.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
前期市值: US$77.2萬
在 Q3 2024 季度中，Fermata Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 34 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 RWL。 本季清倉部位包含 。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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