13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$4.9億
US$4.9億
228 檔
22.6%
Q2 2024 季度申報顯示，Fermata Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4.9億，涵蓋 228 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Fermata Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Fermata Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, SGOV, UJAN）貢獻了組合市值的 22.6%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 228 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.47% | +0.01% | -0.49% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 5.09% | — | +6717.39% | |
| 3 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 4.57% | — | +7.78% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.28% | — | +0.23% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.22% | +0.83% | +3.83% | |
| 6 | YEAR | AB Ultra Short Income ETF | ETF-其他 | 3.38% | — | — | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.29% | +0.15% | -4.82% | |
| 8 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 2.34% | -0.12% | +8.85% | |
| 9 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.93% | -0.26% | -1.16% | |
| 10 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.91% | -0.14% | +8.87% | |
| 11 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.87% | — | — | |
| 12 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.30% | -38.92% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.02% | +1.96% | |
| 14 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 1.67% | -0.02% | +5.03% | |
| 15 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 1.52% | -0.17% | -42.23% | |
| 16 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.48% | -0.23% | -6.55% | |
| 17 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 1.40% | -0.33% | +9.33% | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.39% | -0.29% | -1.22% | |
| 19 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.01% | -42.39% | |
| 20 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.01% | -73.40% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.19% | +0.25% | +2.72% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.07% | — | |
| 23 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.12% | -0.08% | +8.52% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.10% | -0.13% | +0.26% | |
| 25 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.10% | -0.18% | -12.83% | |
| 26 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-其他 | 0.99% | -0.22% | +3.16% | |
| 27 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 0.98% | +0.01% | -0.75% | |
| 28 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.98% | -0.05% | -61.16% | |
| 29 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.97% | -0.04% | -1.67% | |
| 30 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | +1.26% | |
| 31 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.90% | -0.36% | +12.13% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.12% | +1230.24% | |
| 33 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.86% | -0.26% | -7.39% | |
| 34 | TRTY | Cambria Trinity ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.08% | -0.77% | |
| 35 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | +3.97% | |
| 36 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.16% | +4.75% | |
| 37 | RPAR | Rpar Risk Parity ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.10% | +1.28% | |
| 38 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-其他 | 0.76% | +0.01% | -61.07% | |
| 39 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 0.73% | — | -37.42% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | +0.08% | -1.46% | |
| 41 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | +0.92% | |
| 42 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 0.65% | — | +1.25% | |
| 43 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.54% | -0.07% | -7.18% | |
| 44 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.06% | +8.37% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.52% | -0.21% | +5.63% | |
| 46 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.52% | -0.01% | +41.48% | |
| 47 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.51% | +0.09% | -2.67% | |
| 48 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.06% | +4.20% | |
| 49 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.51% | +0.03% | +1.53% | |
| 50 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | +17.86% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fermata Advisors, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.9億，共申報了 228 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Fermata Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (7.5%)、SGOV (5.1%)、UJAN (4.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 7.5% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Fermata Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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