13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.9億
US$4.9億
212 檔
20.9%
截至 Q1 2024 季度末，Fermata Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.9億，全數申報部位共有 212 檔。
在 Q1 2024 期間，Fermata Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Fermata Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, FBND, UJAN）貢獻了組合市值的 20.9%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 212 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.07% | +0.01% | -9.76% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.61% | -0.01% | +4003.43% | |
| 3 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 4.05% | — | — | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.87% | — | +23.59% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.69% | +0.83% | +41.40% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.02% | -0.30% | -4.37% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.76% | +0.15% | -9.24% | |
| 8 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 2.66% | -0.17% | -5.12% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.57% | — | +20.86% | |
| 10 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 2.51% | -0.05% | -6.55% | |
| 11 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 2.26% | -0.12% | +3.11% | |
| 12 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.01% | -5.34% | |
| 13 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.93% | -0.26% | -4.17% | |
| 14 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-其他 | 1.91% | +0.01% | -6.65% | |
| 15 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.79% | -0.14% | +5.02% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.02% | +18.15% | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.60% | -0.23% | -37.81% | |
| 18 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 1.60% | -0.02% | +1.28% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.32% | -0.29% | -3.77% | |
| 20 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 1.31% | -0.33% | -1.20% | |
| 21 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.24% | -0.18% | -55.95% | |
| 22 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.16% | — | — | |
| 23 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 1.15% | — | — | |
| 24 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.15% | — | +23.14% | |
| 25 | RWK | Invesco S&p Midcap 400 Rev | ETF-其他 | 1.14% | — | -27.22% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.09% | +0.25% | -9.31% | |
| 27 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.04% | -0.08% | +4.56% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.01% | -0.13% | -4.53% | |
| 29 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.97% | -0.04% | +2.03% | |
| 30 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-其他 | 0.96% | -0.22% | -4.15% | |
| 31 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 0.93% | +0.01% | +1.29% | |
| 32 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.93% | -0.26% | -9.19% | |
| 33 | TRTY | Cambria Trinity ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.08% | +3.88% | |
| 34 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | — | |
| 35 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.80% | -0.36% | — | |
| 36 | RPAR | Rpar Risk Parity ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.10% | +2.37% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | -23.89% | |
| 38 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.16% | +27.49% | |
| 39 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.75% | +0.02% | -1.60% | |
| 40 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 0.68% | — | -18.86% | |
| 41 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | -20.11% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | +0.08% | +12.41% | |
| 43 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | -83.92% | |
| 44 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.54% | -0.07% | -24.22% | |
| 45 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.53% | +0.03% | +12.76% | |
| 46 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | -44.26% | |
| 47 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.50% | +0.09% | -3.24% | |
| 48 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | — | |
| 49 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | — | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.12% | +38.44% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fermata Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.9億，共申報了 212 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Fermata Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (7.1%)、FBND (4.6%)、UJAN (4.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 7.1% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2024 季度中，Fermata Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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