13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002031235
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
83 檔
33.7%
Q2 2026 季度申報顯示，Farrell Financial LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.9億，涵蓋 83 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2026，Farrell Financial LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 8 個新部位，並對 45 個既有持股進行加碼（合計增持 53 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VV, ESGV, SCHX）占據了總市值的 33.7%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 10.34% | +0.17% | -1.65% | |
| 2 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 7.01% | +0.26% | -0.71% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.89% | +0.03% | +0.10% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.93% | +0.68% | -0.41% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 4.89% | +0.16% | +6.57% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.78% | -0.09% | +0.13% | |
| 7 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 4.26% | -0.07% | +2.52% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.86% | -0.13% | +296.82% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.82% | -0.27% | -0.90% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.82% | +0.13% | +8.38% | |
| 11 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.53% | -0.02% | -4.23% | |
| 12 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.31% | -0.09% | +0.72% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.27% | — | -3.42% | |
| 14 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 2.12% | -0.35% | -2.89% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.08% | +0.03% | +0.57% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.07% | -1.35% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.99% | +0.72% | +3.35% | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.95% | +0.04% | -4.17% | |
| 19 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.69% | +0.07% | +3.25% | |
| 20 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.67% | -0.04% | +3.87% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.44% | +0.05% | +0.90% | |
| 22 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.03% | +7.95% | |
| 23 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.14% | -0.30% | -4.19% | |
| 24 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.06% | — | +2.82% | |
| 25 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.06% | +2.19% | |
| 26 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.04% | +1.75% | |
| 27 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.84% | -0.07% | +18.24% | |
| 28 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.84% | -0.67% | -25.57% | |
| 29 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.16% | +2.62% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +1.06% | |
| 31 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.10% | +19.34% | |
| 32 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股與成長 | 0.64% | -0.04% | +0.02% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | +0.76% | |
| 34 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.56% | — | +2.52% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.07% | +1.64% | |
| 36 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 0.53% | +0.06% | +0.58% | |
| 37 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.53% | -0.05% | -4.28% | |
| 38 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | -1.26% | |
| 39 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 40 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | +1.14% | |
| 41 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.42% | -0.03% | +0.22% | |
| 42 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -3.54% | |
| 43 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +7.42% | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +486.69% | |
| 45 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -0.28% | |
| 46 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +1.58% | |
| 47 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +0.30% | |
| 48 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +0.42% | |
| 49 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.31% | +0.18% | -1.12% | |
| 50 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.31% | -0.09% | -8.72% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Farrell Financial LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 83 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Farrell Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VV (10.3%)、ESGV (7.0%)、SCHX (6.9%)。其中最大持股部位 VV 佔據整體投資組合約 10.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MRVL
市值: US$29.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BAB
前期市值: US$21.7萬
在 Q2 2026 季度中，Farrell Financial LLC 共進行了 81 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 45 個部位、減碼 27 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 MRVL。 本季清倉部位包含 BAB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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