13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002031235
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
66 檔
26.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Farrell Financial LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.8億。該機構在本季度申報了 66 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024，Farrell Financial LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 1 個新部位，並對 27 個既有持股進行加碼（合計增持 28 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VV, SCHX, ESGV）占據了總市值的 26.9%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 11.52% | +0.25% | -1.34% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.00% | +0.26% | +0.07% | |
| 3 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 6.78% | +0.39% | +6.34% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.79% | +0.13% | -0.10% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.53% | +0.03% | -0.20% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.33% | +0.14% | -0.19% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.10% | +0.04% | +0.87% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 3.93% | -0.18% | +3.67% | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.85% | -0.09% | -0.56% | |
| 10 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 3.30% | -0.18% | +1.37% | |
| 11 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.20% | +0.26% | +3.99% | |
| 12 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 2.83% | -0.16% | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.52% | -0.12% | +0.11% | |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.49% | — | +0.39% | |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.41% | -0.40% | -0.98% | |
| 16 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.31% | -0.21% | +2.05% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.03% | -0.13% | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.73% | -0.67% | +0.76% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.67% | +0.07% | -0.37% | |
| 20 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.63% | -0.11% | +5.63% | |
| 21 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.51% | +0.36% | +0.99% | |
| 22 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.38% | -0.06% | +4.58% | |
| 23 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.30% | -0.08% | +1.39% | |
| 24 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.28% | -0.16% | +2.28% | |
| 25 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.06% | +1.95% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.04% | +0.73% | |
| 27 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.79% | -0.03% | -0.08% | |
| 28 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.79% | +0.05% | -3.15% | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.77% | -0.06% | +10.05% | |
| 30 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.07% | +2.98% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | +0.51% | |
| 32 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股與成長 | 0.66% | +0.02% | -7.19% | |
| 33 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.62% | — | +19.59% | |
| 34 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | -1.96% | |
| 35 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | +0.24% | |
| 36 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | +0.80% | |
| 37 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 0.46% | — | +0.39% | |
| 38 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.45% | -0.03% | — | |
| 39 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | +0.15% | |
| 40 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.43% | -0.08% | +69.92% | |
| 41 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | +0.90% | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | +3.55% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | — | -1.28% | |
| 44 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.35% | — | +1.33% | |
| 45 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.35% | — | — | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.03% | +14.49% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.15% | — | |
| 48 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -0.07% | |
| 49 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | +1.97% | |
| 50 | VEGI | Ishares Msci Agriculture Pro | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | +1.30% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Farrell Financial LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 66 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Farrell Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VV (11.5%)、SCHX (7.0%)、ESGV (6.8%)。其中最大持股部位 VV 佔據整體投資組合約 11.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QGRW
市值: US$23.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VRTX
前期市值: US$39.5萬
在 Q4 2024 季度中，Farrell Financial LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 27 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 QGRW。 本季清倉部位包含 VRTX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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