13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$15.8億
US$15.8億
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25.4%
Falcon Wealth Planning 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$15.8億，分散於 191 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Falcon Wealth Planning 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 4 檔股票的新建倉與 36 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Falcon Wealth Planning 的前 5 大核心持股（包含 AVLV, MGK, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 25.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 11.34% | +1.14% | +7.30% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 7.91% | +0.80% | +1.86% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.27% | +0.24% | +1.37% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.39% | +0.73% | +2.48% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.28% | +0.01% | +6.66% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.11% | -0.13% | +4.95% | |
| 7 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 4.94% | +0.06% | +3.43% | |
| 8 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 4.73% | +0.01% | +8.16% | |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.70% | -0.02% | +7.64% | |
| 10 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.32% | -0.08% | +8.55% | |
| 11 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 3.42% | +0.22% | +10.90% | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.07% | +0.15% | +10.23% | |
| 13 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.02% | +5.62% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.19% | +0.17% | +3.71% | |
| 15 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.14% | -0.05% | +2.90% | |
| 16 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.10% | +6.42% | |
| 17 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 2.07% | +0.30% | +5.49% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.16% | -2.94% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.02% | -4.57% | |
| 20 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.59% | +0.12% | +3.41% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.09% | +15.35% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.01% | +7.73% | |
| 23 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | -0.01% | -0.85% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.52% | +0.01% | +8.98% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.01% | +5.10% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.39% | +0.01% | +2.46% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -4.43% | |
| 28 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.37% | +0.03% | -3.85% | |
| 29 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.35% | +0.07% | -3.37% | |
| 30 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.34% | +0.03% | +0.05% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.33% | -0.03% | +5.02% | |
| 32 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -9.52% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.32% | — | -4.28% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | +0.01% | -13.52% | |
| 35 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | -3.14% | |
| 36 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | -1.96% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | +57.05% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.26% | +0.15% | +0.38% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.25% | +0.02% | +0.36% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.25% | +0.01% | -0.25% | |
| 41 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 42 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -6.69% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.06% | -7.63% | |
| 44 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.23% | -0.04% | -0.80% | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -0.93% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.22% | +0.02% | +3.37% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.21% | +0.03% | +9.87% | |
| 48 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.21% | +0.05% | -3.49% | |
| 49 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.21% | +0.01% | -5.04% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.20% | +0.01% | -2.50% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Falcon Wealth Planning 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$15.8億，共申報了 191 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Falcon Wealth Planning 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVLV (11.3%)、MGK (7.9%)、AAPL (6.3%)。其中最大持股部位 AVLV 佔據整體投資組合約 11.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
UPST
市值: US$159.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AVDV
前期市值: US$1897.9萬
在 Q3 2025 季度中，Falcon Wealth Planning 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 36 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 UPST。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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