13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001732687
申報總市值
US$34.1萬
US$34.1萬
66 檔
10996.5%
Factorial Partners, LLC 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$34.1萬，分散於 66 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Factorial Partners, LLC 於 Q3 2025 季度持續回收資金，對 40 個既有部位進行裁減並清倉 9 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Factorial Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 URI, FHI, TEVA 等）合計佔整體申報市值的 10996.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 6.10% | -3.86% | EXIT | |
| 2 | FHI | Federated Hermes Inc | 股票-金融 | 5.69% | -6.31% | EXIT | |
| 3 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-醫療保健 | 4.80% | -5.07% | EXIT | |
| 4 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 4.65% | -4.44% | EXIT | |
| 5 | SEB | Seaboard CORP | 股票-其他 | 4.57% | -2.01% | EXIT | |
| 6 | AL | Air Lease CORP | 股票-其他 | 3.99% | -2.21% | EXIT | |
| 7 | GNW | Genworth Financial Inc | 股票-金融 | 3.60% | -3.69% | EXIT | |
| 8 | TNL | Travel + Leisure Co | 股票-循環性消費 | 3.58% | -4.37% | EXIT | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.50% | -0.69% | EXIT | |
| 10 | CHRD | Chord Energy CORP | 股票-能源 | 3.40% | -4.54% | EXIT | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.67% | -4.19% | EXIT | |
| 12 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 2.63% | -2.70% | EXIT | |
| 13 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 2.44% | -2.40% | EXIT | |
| 14 | SOLV | Solventum CORP | 股票-醫療保健 | 2.11% | -0.81% | EXIT | |
| 15 | T86 | Tri Pointe Homes Inc | 股票-其他 | 2.08% | -2.66% | EXIT | |
| 16 | WEX | Wex Inc | 股票-科技 | 2.05% | -2.11% | EXIT | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.03% | — | — | |
| 18 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-循環性消費 | 2.03% | -1.75% | EXIT | |
| 19 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 2.00% | -1.12% | EXIT | |
| 20 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.84% | -0.40% | EXIT | |
| 21 | VTRS | Viatris Inc | 股票-醫療保健 | 1.81% | -2.33% | EXIT | |
| 22 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.69% | -1.82% | EXIT | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.66% | -5.24% | EXIT | |
| 24 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 1.59% | -1.46% | EXIT | |
| 25 | DIN | Dine Brands Global Inc | 股票-其他 | 1.52% | -0.69% | EXIT | |
| 26 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | 股票-循環性消費 | 1.48% | -1.37% | EXIT | |
| 27 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 1.47% | -1.17% | EXIT | |
| 28 | NOMD | Nomad Foods Limited | 股票-其他 | 1.46% | -0.95% | EXIT | |
| 29 | STRT | Strattec Security CORP | 股票-其他 | 1.39% | -1.72% | EXIT | |
| 30 | IMKTA | Ingles Markets Inc-class A | 股票-其他 | 1.36% | -1.63% | EXIT | |
| 31 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 1.34% | -1.90% | EXIT | |
| 32 | M | Macy's, Inc. | 股票-循環性消費 | 1.18% | -0.50% | EXIT | |
| 33 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.17% | +98.88% | — | |
| 34 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非循環性消費 | 1.14% | -1.24% | EXIT | |
| 35 | CNC | Centene CORP | 股票-醫療保健 | 1.13% | -1.02% | EXIT | |
| 36 | CNNE | Cannae Holdings Inc | 股票-其他 | 0.81% | -0.41% | EXIT | |
| 37 | AN | Autonation Inc | 股票-循環性消費 | 0.81% | -0.80% | EXIT | |
| 38 | PPLI | People Inc | 股票-通訊服務 | 0.80% | -1.61% | EXIT | |
| 39 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.68% | -0.54% | EXIT | |
| 40 | ABG | Asbury Automotive Group | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.57% | EXIT | |
| 41 | SITC | Site Centers CORP | 股票-其他 | 0.64% | -0.22% | EXIT | |
| 42 | OSUR | Orasure Technologies Inc | 股票-其他 | 0.62% | — | -3.45% | |
| 43 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工業 | 0.61% | — | — | |
| 44 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.79% | EXIT | |
| 45 | HUM | Humana Inc | 股票-醫療保健 | 0.54% | — | — | |
| 46 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.51% | EXIT | |
| 47 | CCS | Century Communities Inc | 股票-其他 | 0.45% | -0.42% | EXIT | |
| 48 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.43% | -0.36% | EXIT | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.43% | EXIT | |
| 50 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-其他 | 0.36% | -0.38% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Factorial Partners, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$34.1萬，共申報了 66 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Factorial Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：URI (6.1%)、FHI (5.7%)、TEVA (4.8%)。其中最大持股部位 URI 佔據整體投資組合約 6.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VTI
市值: US$387.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MTCH
前期市值: US$464.9萬
在 Q3 2025 季度中，Factorial Partners, LLC 共進行了 62 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 4 個部位、減碼 40 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTI。 本季清倉部位包含 MTCH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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