13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001732687
申報總市值
US$34.1萬
US$34.1萬
63 檔
9448.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Factorial Partners, LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$34.1萬。該機構在本季度申報了 63 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Factorial Partners, LLC 在 Q2 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 48 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Factorial Partners, LLC 的前 5 大持股（包含 URI, FHI, SYF）貢獻了組合市值的 9448.6%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 5.35% | -3.86% | EXIT | |
| 2 | FHI | Federated Hermes Inc | 股票-金融 | 5.11% | -6.31% | EXIT | |
| 3 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 4.84% | -4.44% | EXIT | |
| 4 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-醫療保健 | 4.19% | -5.07% | EXIT | |
| 5 | AL | Air Lease CORP | 股票-其他 | 3.86% | -2.21% | EXIT | |
| 6 | SEB | Seaboard CORP | 股票-其他 | 3.82% | -2.01% | EXIT | |
| 7 | GNW | Genworth Financial Inc | 股票-金融 | 3.34% | -3.69% | EXIT | |
| 8 | CHRD | Chord Energy CORP | 股票-能源 | 3.30% | -4.54% | EXIT | |
| 9 | TNL | Travel + Leisure Co | 股票-循環性消費 | 3.27% | -4.37% | EXIT | |
| 10 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 3.02% | -2.40% | EXIT | |
| 11 | SOLV | Solventum CORP | 股票-醫療保健 | 2.97% | -0.81% | EXIT | |
| 12 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-循環性消費 | 2.85% | -1.75% | EXIT | |
| 13 | CNC | Centene CORP | 股票-醫療保健 | 2.71% | -1.02% | EXIT | |
| 14 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 2.59% | -2.70% | EXIT | |
| 15 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 2.38% | -1.12% | EXIT | |
| 16 | NOMD | Nomad Foods Limited | 股票-其他 | 2.32% | -0.95% | EXIT | |
| 17 | WEX | Wex Inc | 股票-科技 | 2.23% | -2.11% | EXIT | |
| 18 | KLG | Wk Kellogg Co | 股票-其他 | 2.17% | — | -6.00% | |
| 19 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 2.10% | -0.40% | EXIT | |
| 20 | T86 | Tri Pointe Homes Inc | 股票-其他 | 2.06% | -2.66% | EXIT | |
| 21 | CNNE | Cannae Holdings Inc | 股票-其他 | 1.95% | -0.41% | EXIT | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.72% | — | — | |
| 23 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.69% | -1.82% | EXIT | |
| 24 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 1.58% | -1.46% | EXIT | |
| 25 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 1.58% | -1.17% | EXIT | |
| 26 | VTRS | Viatris Inc | 股票-醫療保健 | 1.55% | -2.33% | EXIT | |
| 27 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非循環性消費 | 1.48% | -1.24% | EXIT | |
| 28 | CNDT | Conduent Inc | 股票-其他 | 1.47% | — | -22.90% | |
| 29 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 1.45% | -1.90% | EXIT | |
| 30 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | 股票-循環性消費 | 1.45% | -1.37% | EXIT | |
| 31 | STRT | Strattec Security CORP | 股票-其他 | 1.36% | -1.72% | EXIT | |
| 32 | IMKTA | Ingles Markets Inc-class A | 股票-其他 | 1.31% | -1.63% | EXIT | |
| 33 | CMA | Comerica Inc | 股票-其他 | 1.24% | — | +68.24% | |
| 34 | DIN | Dine Brands Global Inc | 股票-其他 | 1.19% | -0.69% | EXIT | |
| 35 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.18% | +98.88% | — | |
| 36 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 0.96% | -0.51% | EXIT | |
| 37 | GIFI | Gulf Island Fabrication Inc | 股票-其他 | 0.93% | — | -13.14% | |
| 38 | SITC | Site Centers CORP | 股票-其他 | 0.85% | -0.22% | EXIT | |
| 39 | M | Macy's, Inc. | 股票-循環性消費 | 0.81% | -0.50% | EXIT | |
| 40 | AN | Autonation Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | -0.80% | EXIT | |
| 41 | ABG | Asbury Automotive Group | 股票-循環性消費 | 0.73% | -0.57% | EXIT | |
| 42 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.68% | -0.54% | EXIT | |
| 43 | RDN | Radian Group Inc | 股票-金融 | 0.67% | — | -13.56% | |
| 44 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.79% | EXIT | |
| 45 | OSUR | Orasure Technologies Inc | 股票-其他 | 0.63% | — | -15.56% | |
| 46 | CBRL | Cracker Barrel Old Country | 股票-其他 | 0.52% | — | -49.13% | |
| 47 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工業 | 0.48% | — | — | |
| 48 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.46% | -0.36% | EXIT | |
| 49 | CCS | Century Communities Inc | 股票-其他 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 50 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.39% | -0.29% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Factorial Partners, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$34.1萬，共申報了 63 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Factorial Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：URI (5.3%)、FHI (5.1%)、SYF (4.8%)。其中最大持股部位 URI 佔據整體投資組合約 5.3% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
COF
市值: US$62.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MTCH
前期市值: US$464.9萬
在 Q2 2025 季度中，Factorial Partners, LLC 共進行了 56 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 3 個部位、減碼 40 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 COF。 本季清倉部位包含 MTCH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。