13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$5.4億
US$5.4億
54 檔
20.4%
F&V Capital Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$5.4億，分散於 54 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 F&V Capital Management, LLC 於 Q2 2025 季度持續回收資金，對 23 個既有部位進行裁減並清倉 8 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，F&V Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 ORCL, URI, RTX 等）合計佔整體申報市值的 20.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 6.39% | -0.37% | -0.88% | |
| 2 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 5.74% | +1.53% | -0.51% | |
| 3 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 5.67% | -0.81% | -0.44% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 5.51% | -0.34% | +54.09% | |
| 5 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 5.00% | -0.62% | -0.72% | |
| 6 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 4.61% | -0.06% | -0.62% | |
| 7 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 4.55% | -1.58% | -0.60% | |
| 8 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 4.28% | -0.39% | -0.53% | |
| 9 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 4.15% | -0.96% | +2.36% | |
| 10 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 3.96% | -0.65% | -1.06% | |
| 11 | FOX | Fox CORP - Class B | 股票-通訊服務 | 3.68% | +0.03% | -0.22% | |
| 12 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 3.67% | -1.11% | -0.99% | |
| 13 | MLI | Mueller Industries Inc | 股票-工業 | 3.51% | -1.38% | -0.56% | |
| 14 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 3.45% | -0.22% | -0.61% | |
| 15 | QRVO | Qorvo Inc | 股票-科技 | 3.41% | +0.24% | +68.98% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 3.40% | +1.22% | -0.56% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.00% | +0.73% | -0.16% | |
| 18 | VMI | Valmont Industries | 股票-工業 | 2.96% | +0.80% | -0.36% | |
| 19 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非循環性消費 | 2.70% | -0.75% | -0.16% | |
| 20 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 2.57% | -0.61% | +0.46% | |
| 21 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 2.52% | +0.50% | -0.27% | |
| 22 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 2.08% | -0.05% | EXIT | |
| 23 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 2.05% | +0.11% | — | |
| 24 | LEA | Lear CORP | 股票-循環性消費 | 2.04% | -0.04% | — | |
| 25 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 2.02% | -0.54% | +0.15% | |
| 26 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.17% | -0.47% | — | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.95% | — | -3.42% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.54% | +0.05% | -0.26% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | — | -9.49% | |
| 30 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 31 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +0.53% | |
| 33 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -29.39% | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 35 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 0.21% | +0.05% | NEW | |
| 36 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.20% | -0.21% | EXIT | |
| 37 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 38 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.18% | -0.08% | -95.95% | |
| 39 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 40 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 41 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.12% | — | — | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.04% | NEW | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.11% | +0.01% | +1.34% | |
| 45 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.09% | -0.12% | EXIT | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.09% | +0.02% | -29.20% | |
| 47 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 48 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 49 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 50 | USAC | USA Compression Partners LP | 股票-其他 | 0.07% | -0.07% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，F&V Capital Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.4億，共申報了 54 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，F&V Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ORCL (6.4%)、URI (5.7%)、RTX (5.7%)。其中最大持股部位 ORCL 佔據整體投資組合約 6.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DHI
市值: US$802.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EPD
前期市值: US$184.2萬
在 Q2 2025 季度中，F&V Capital Management, LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 8 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 DHI。 本季清倉部位包含 EPD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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