13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$6.0億
US$6.0億
187 檔
27.5%
Q3 2024 季度申報顯示，ERn Financial, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$6.0億，涵蓋 187 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024，ERn Financial, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 3 個新部位，並對 36 個既有持股進行加碼（合計增持 39 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOOG, RWL, SPYG）占據了總市值的 27.5%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 6.22% | — | +2.96% | |
| 2 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 5.92% | — | +2.95% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.24% | +0.49% | +5.42% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.20% | -0.26% | +7.46% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.71% | -0.19% | +4.97% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.46% | -0.08% | +2.59% | |
| 7 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 2.60% | -0.02% | -0.70% | |
| 8 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 2.59% | -0.09% | -12.74% | |
| 9 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.04% | +0.64% | |
| 10 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 2.26% | -0.25% | +3.25% | |
| 11 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 2.15% | -0.01% | +2.84% | |
| 12 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 2.10% | -0.15% | +5.98% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.76% | — | -0.72% | |
| 14 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.74% | +0.12% | +4.58% | |
| 15 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.04% | -1.44% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.11% | +7.33% | |
| 17 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.01% | +0.72% | |
| 18 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.57% | -0.09% | +2.51% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.52% | +0.03% | +2.92% | |
| 20 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.06% | +5.06% | |
| 21 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.42% | -0.12% | +110.72% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.07% | -0.37% | |
| 23 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.27% | — | +2.96% | |
| 24 | HTAB | Hartford Schroders Tax Aware | ETF-其他 | 1.26% | — | +1.68% | |
| 25 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.17% | -0.39% | |
| 26 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.07% | +1.34% | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.10% | +0.15% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.96% | +0.05% | -1.20% | |
| 29 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.93% | +0.02% | +1.46% | |
| 30 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.92% | -0.03% | +33.39% | |
| 31 | FDG | American Century Focused Dyn | ETF-其他 | 0.89% | +0.15% | +0.35% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.88% | +0.02% | -0.76% | |
| 33 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.12% | +4.40% | |
| 34 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.87% | -0.09% | -11.23% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.86% | +0.11% | +2.36% | |
| 36 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.05% | -7.32% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.04% | +1.09% | |
| 38 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.82% | -0.01% | +5.95% | |
| 39 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | +0.10% | +2.73% | |
| 40 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.67% | -0.14% | -4.15% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | +0.01% | +2.07% | |
| 42 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.54% | -0.11% | +44.03% | |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | +10.70% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | +0.07% | +0.22% | |
| 45 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | — | +1.76% | |
| 46 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -6.95% | |
| 47 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-其他 | 0.47% | +0.04% | +9.32% | |
| 48 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | -2.38% | |
| 49 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -16.79% | |
| 50 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | -2.32% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，ERn Financial, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.0億，共申報了 187 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，ERn Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOOG (6.2%)、RWL (5.9%)、SPYG (5.2%)。其中最大持股部位 VOOG 佔據整體投資組合約 6.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SDVY
市值: US$26.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
OMFL
前期市值: US$1932.1萬
在 Q3 2024 季度中，ERn Financial, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 36 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SDVY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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