13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002051355
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
48 檔
43.9%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，Envision Financial LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.3億，整體持股檔數為 48 檔。
從 Q2 2026 申報觀察，Envision Financial LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 24 檔個股並出清 1 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, FNDX, SCHF）累計市值佔比達 43.9%，是驅動 Envision Financial LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.77% | +2.07% | +11.61% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.86% | +0.37% | -3.96% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.12% | -0.03% | +2.92% | |
| 4 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 7.45% | +0.14% | +25.83% | |
| 5 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 7.35% | +0.32% | +11.11% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.58% | -0.82% | -14.51% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 4.73% | -0.17% | +9.25% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.55% | +0.16% | +328.09% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.41% | +0.18% | +5.62% | |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.45% | -0.22% | -0.70% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.80% | +0.22% | +52.23% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.26% | -2.74% | |
| 13 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 2.36% | +0.05% | +7.92% | |
| 14 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.31% | +0.71% | +415.25% | |
| 15 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 2.09% | +0.32% | — | |
| 16 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 1.89% | -0.15% | -20.78% | |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.45% | -8.29% | |
| 18 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.98% | -8.91% | |
| 19 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.39% | -14.51% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.27% | -0.27% | -1.31% | |
| 21 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 1.19% | -0.25% | -11.89% | |
| 22 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.14% | -0.38% | -10.49% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.86% | -12.50% | |
| 24 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.51% | +23.59% | |
| 25 | FDM | First Trust Dow J Select Mic | ETF-其他 | 0.90% | -0.68% | +68.79% | |
| 26 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.85% | -0.20% | -7.86% | |
| 27 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.33% | -6.79% | |
| 28 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.61% | -0.43% | -27.66% | |
| 29 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | +17.54% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.53% | -72.16% | |
| 31 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | -2.55% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.03% | — | |
| 33 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +0.10% | |
| 34 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.29% | +0.56% | +0.08% | |
| 35 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.29% | -0.17% | -31.52% | |
| 36 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.25% | +0.09% | -13.56% | |
| 37 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | -1.12% | |
| 38 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -18.38% | |
| 39 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.21% | +1.07% | — | |
| 41 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 42 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 43 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.16% | +0.15% | -2.54% | |
| 44 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 45 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 46 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 47 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.09% | -0.09% | EXIT | |
| 48 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 0.07% | -0.07% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Envision Financial LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 48 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Envision Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (13.8%)、FNDX (8.9%)、SCHF (8.1%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 13.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FESM
市值: US$454.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ABBV
前期市值: US$22.7萬
在 Q2 2026 季度中，Envision Financial LLC 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 15 個部位、減碼 24 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 FESM。 本季清倉部位包含 ABBV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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