13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002051355
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
46 檔
38.6%
Envision Financial LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$2.2億，分散於 46 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Envision Financial LLC 於 Q1 2026 季度持續回收資金，對 28 個既有部位進行裁減並清倉 1 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, FNDX, SCHF）累計市值佔比達 38.6%，是驅動 Envision Financial LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.54% | +1.23% | -1.45% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 9.65% | -0.79% | -1.72% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.23% | -0.11% | -1.99% | |
| 4 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 7.73% | -0.38% | -15.44% | |
| 5 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 6.94% | +0.51% | +19.17% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.64% | -1.06% | -1.19% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 5.06% | -0.33% | +2.94% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.43% | +0.12% | +0.95% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.11% | +0.30% | +8.32% | |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.12% | +0.33% | -5.56% | |
| 11 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.45% | +1.49% | |
| 12 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 2.59% | -0.70% | -15.04% | |
| 13 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 2.27% | +0.09% | +2.89% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.15% | +0.65% | +19.97% | |
| 15 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.37% | -15.87% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.70% | -1.23% | -0.96% | |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.11% | -14.99% | |
| 18 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.20% | -9.17% | |
| 19 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 1.51% | -0.32% | -15.40% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.31% | -0.04% | +9.65% | |
| 21 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.31% | -0.17% | -19.39% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.26% | -7.32% | |
| 23 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.07% | -0.22% | -9.65% | |
| 24 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.92% | -0.31% | -1.92% | |
| 25 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.19% | +23.03% | |
| 26 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | -6.76% | |
| 27 | FDM | First Trust Dow J Select Mic | ETF-其他 | 0.55% | +0.35% | -13.43% | |
| 28 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.50% | +1.81% | — | |
| 29 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.50% | -0.21% | -3.71% | |
| 30 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | -4.86% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | +0.15% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.33% | — | -0.16% | |
| 33 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.33% | -0.08% | -12.19% | |
| 34 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +0.20% | |
| 35 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.32% | -0.15% | -25.07% | |
| 36 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -7.57% | |
| 37 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.05% | — | |
| 38 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | -50.00% | |
| 39 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -9.79% | |
| 40 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.22% | -0.09% | -5.21% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +0.02% | |
| 42 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.16% | — | +3.60% | |
| 43 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -25.42% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 45 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 46 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 0.10% | -0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Envision Financial LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 46 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Envision Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (12.5%)、FNDX (9.7%)、SCHF (8.2%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 12.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFIC
市值: US$92.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTIP
前期市值: US$52.4萬
在 Q1 2026 季度中，Envision Financial LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 13 個部位、減碼 28 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFIC。 本季清倉部位包含 VTIP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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