13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002051355
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
43 檔
37.0%
在 Q3 2025 申報期間，Envision Financial LLC（CIK: 0002051355）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.2億，共持有 43 個公開申報部位。
在 Q3 2025 期間，Envision Financial LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 1 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 4 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, USFR, FNDX）累計市值佔比達 37.0%，是驅動 Envision Financial LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.94% | +1.23% | +11.53% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 9.50% | -0.38% | +53.65% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 9.20% | -0.79% | +2.64% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 7.79% | -0.11% | +7.21% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.54% | -1.06% | -3.83% | |
| 6 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 5.34% | +0.51% | +31.20% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 4.49% | -0.33% | +43.10% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.45% | +0.12% | +8.25% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 3.11% | +0.30% | +16.01% | |
| 10 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 3.05% | -0.70% | -2.72% | |
| 11 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.84% | +0.33% | -0.43% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.72% | -0.45% | +109.92% | |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.11% | -2.12% | |
| 14 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.09% | +25.81% | |
| 15 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.37% | -4.22% | |
| 16 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 1.91% | -0.32% | -4.97% | |
| 17 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.88% | -0.17% | -10.20% | |
| 18 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.20% | -1.88% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.53% | -1.23% | +11.20% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.52% | +0.65% | +15.64% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.47% | -0.04% | -0.08% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.26% | -1.67% | |
| 23 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.34% | -0.22% | -0.09% | |
| 24 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.19% | -0.31% | -0.92% | |
| 25 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | +0.16% | |
| 26 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.19% | -0.09% | |
| 27 | FDM | First Trust Dow J Select Mic | ETF-其他 | 0.62% | +0.35% | +0.20% | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.56% | -0.21% | +117.75% | |
| 29 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.55% | -0.07% | -4.04% | |
| 30 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | +18.69% | |
| 31 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.45% | -0.15% | -0.87% | |
| 32 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.41% | -0.08% | -1.07% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | — | — | |
| 34 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.36% | — | +7.57% | |
| 35 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.15% | |
| 36 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -27.10% | |
| 37 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.28% | -0.09% | +0.42% | |
| 38 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | +14.34% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -1.24% | |
| 40 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.04% | — | |
| 41 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | +0.51% | |
| 42 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.16% | — | -8.77% | |
| 43 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.12% | — | -65.99% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Envision Financial LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 43 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Envision Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (11.9%)、USFR (9.5%)、FNDX (9.2%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 11.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GQI
市值: US$44.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EES
前期市值: US$22.6萬
在 Q3 2025 季度中，Envision Financial LLC 共進行了 44 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 20 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 GQI。 本季清倉部位包含 EES。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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