EP
Ensign Peak Advisors, Inc SEC 13F 投資組合（US$536.7億）
Ensign Peak Advisors, IncCIK: 0001454984
分散型投資策略趨勢追蹤型
申報總市值
US$536.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1708
Ensign Peak Advisors, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 1708 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$536.7億，季度換手率為 22.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.18
- 持倉穩定性
- 22.05
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 49.42
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 45.54
Ensign Peak Advisors, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 56 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1708 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 MSFT
-2.3% -US$8.3億
減碼 FTAI
-67.3% -US$2.8億
加碼 XOM
-1.5% US$1.9億
減碼 TEAM
-54.2% -US$1.9億
減碼 ABBV
-39.1% -US$1.9億
減碼 META
-1.9% -US$2.5億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
Ensign Peak本季主力明確砍倉三大電子龍頭與雲端軟體，大戶資金從估值過熱的名股抽退，轉進金融與生技防守陣線。憑藉極端動量評分與超低集中度指標，這是一場標準的籌碼換手戰局：大盤權重股逢高賣压明確，主力不戀棧追漲，改以千股布局卡位低位補漲標的。
基本面與宏觀佈局
市場 regime 轉向資金面收斂後的估值修復期，宏觀下注在科技高息風險溢價消化與舊經濟盈利回溫。對沖論點則押註伺服器與資料中心資本支出未見頂，大廠將持續吃下成長紅利。籌碼結構已從單邊做多 AI 敘事，切進現金流穩定的公用事業與醫療品管。
潛在盲點
集中度僅7分，意味著前十檔權重抽離後剩下1,708檔散戶型持倉硬撐績效。一旦市場換手率下滑或外資縮表，尾盤股票流動性枯竭將直接拖垮整體報酬；大戶在高位兌現籌碼的同時，底層小票的買盤承接力才是這輪資金行情能否延續的關鍵變數。
本摘要由 AI 根據 SEC 公開申報資料生成，僅反映歷史持倉，不構成買賣建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1708 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.49% | -0.10% | -0.00% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.54% | +0.06% | +2.58% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.57% | -1.23% | -2.32% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.43% | -0.24% | -1.74% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.31% | -0.02% | +2.42% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.64% | -0.30% | -1.92% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.48% | -0.11% | +1.83% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.37% | — | +9.44% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.66% | -0.03% | +1.52% | |
| 10 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.54% | — | +8.58% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.45% | -0.14% | +1.26% | |
| 12 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.36% | -0.17% | +1.41% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.27% | +0.40% | -1.48% | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.17% | +8.98% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.90% | — | -7.54% | |
| 16 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.81% | — | -3.48% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.77% | — | -1.57% | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.22% | -10.62% | |
| 19 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.72% | +0.29% | +34.31% | |
| 20 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.71% | +0.15% | -9.73% | |
| 21 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.71% | — | -7.35% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.70% | +0.18% | -6.72% | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.64% | — | +3.91% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.64% | — | -3.60% | |
| 25 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 0.61% | -0.10% | -7.23% | |
| 26 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 0.61% | +0.19% | +20.75% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.59% | +0.25% | +42.15% | |
| 28 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.59% | — | -8.29% | |
| 29 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.57% | — | +7.88% | |
| 30 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.56% | — | +5.41% | |
| 31 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.56% | — | -5.16% | |
| 32 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.55% | — | +1.41% | |
| 33 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.26% | +185.67% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.52% | — | -3.39% | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.51% | -0.12% | -10.78% | |
| 36 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.50% | — | -1.33% | |
| 37 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.31% | -39.05% | |
| 38 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.30% | -31.05% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.47% | +0.15% | +21.73% | |
| 40 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.47% | +0.15% | -2.86% | |
| 41 | KMI | Kinder Morgan INC | 股票-能源 | 0.46% | — | -12.88% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.44% | — | -19.96% | |
| 43 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.44% | +0.13% | -1.26% | |
| 44 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.42% | +0.24% | +91.30% | |
| 45 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.42% | — | -11.21% | |
| 46 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.41% | — | -12.83% | |
| 47 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.07% | -23.05% | |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.37% | — | +3.64% | |
| 49 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.36% | — | +36.78% | |
| 50 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工業 | 0.36% | — | +15.25% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.9%
近4個季度績效
+20.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算
- 標準差
- +13.3%
- 貝塔係數
- +1.01
- 阿爾法
- -1.5%
- 最大回撤
- -10.1%
- 年化績效
- +17.4%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.61
- 斯圖澤指數
- +0.38
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡瑪比率
- +1.72
- 資訊比率
- -0.63
- 追蹤誤差
- +2.3%
- 下方標準差
- +6.5%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +35.3%
- 最差12個月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.28
- 產業分散度
- +8.2%
- 偏態
- +0.2
- 峰態
- -0.06
- 上檔潛力
- +4.34
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1708 | US$536.7億 | 22 | |
| 2025-12-31 | 1685 | US$566.2億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 1697 | US$609.5億 | 33 | |
| 2025-06-30 | 1697 | US$584.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1689 | US$522.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1710 | US$562.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1706 | US$568.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1712 | US$547.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1725 | US$547.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1739 | US$505.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1756 | US$468.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1761 | US$493.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1772 | US$462.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1786 | US$444.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 2310 | US$402.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 2162 | US$420.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2210 | US$492.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2199 | US$523.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1851 | US$479.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1822 | US$495.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 1825 | US$465.1億 | 20 | |
| 2020-12-31 | 1854 | US$440.9億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 1740 | US$395.8億 | 19 | |
| 2020-06-30 | 1671 | US$367.9億 | 31 | |
| 2020-03-31 | 1622 | US$298.7億 | 31 | |
| 2019-12-31 | 1659 | US$378.6億 | — |
本季持股變動
Ensign Peak Advisors, Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -2.32%; 減碼: FTAI Aviation Ltd. (FTAI) — 股數 -67.32%; 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -1.48%; 減碼: Atlassian Corp-cl A (TEAM) — 股數 -54.20%; 減碼: Abbvie INC (ABBV) — 股數 -39.05%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | -1.48% | 減碼 |
| 2 | MU | Micron Technology INC | +0.3% | +34.31% | 加碼 |
| 3 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.3% | +185.67% | 加碼 |
| 4 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.3% | +42.15% | 加碼 |
| 5 | LIN | Linde plc | +0.2% | +91.30% | 加碼 |
| 6 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +157.86% | 加碼 |
| 7 | PBUS | Invesco Msci USA ETF | +0.2% | +125.60% | 加碼 |
| 8 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.2% | +20.75% | 加碼 |
| 9 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -6.72% | 減碼 |
| 10 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.2% | +17.12% | 加碼 |
| 11 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | +28.48% | 加碼 |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +21.73% | 加碼 |
| 13 | COP | Conocophillips | +0.2% | -2.86% | 減碼 |
| 14 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | -9.73% | 減碼 |
| 15 | CSGP | Costar Group INC | +0.1% | +372.77% | 加碼 |
| 16 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | +0.1% | +1.66% | 加碼 |
| 17 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +35.47% | 加碼 |
| 18 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +29.39% | 加碼 |
| 19 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | -1.26% | 減碼 |
| 20 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | +0.1% | +47.87% | 加碼 |
| 21 | AAPL | Apple INC | +0.1% | +2.58% | 加碼 |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +2.42% | 加碼 |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +1.52% | 加碼 |
| 24 | MAR | Marriott International -cl A | -0.1% | -23.05% | 減碼 |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -0.00% | 減碼 |
| 26 | UBER | Uber Technologies INC | -0.1% | -7.23% | 減碼 |
| 27 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -0.1% | -41.34% | 減碼 |
| 28 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +1.83% | 加碼 |
| 29 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | -22.82% | 減碼 |
| 30 | INTU | Intuit INC | -0.1% | +0.14% | 加碼 |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -10.78% | 減碼 |
| 32 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | -0.1% | -12.20% | 減碼 |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +1.26% | 加碼 |
| 34 | MTD | Mettler-toledo International | -0.1% | -54.21% | 減碼 |
| 35 | KKR | Kkr & Co INC | -0.2% | -14.26% | 減碼 |
| 36 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | +1.41% | 加碼 |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | +8.98% | 加碼 |
| 38 | MDB | Mongodb INC | -0.2% | -31.82% | 減碼 |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -24.35% | 減碼 |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | -41.53% | 減碼 |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.2% | -10.62% | 減碼 |
| 42 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -1.74% | 減碼 |
| 43 | COF | Capital One Financial CORP | -0.3% | -29.40% | 減碼 |
| 44 | APP | Applovin Corp-class A | -0.3% | -19.67% | 減碼 |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -1.92% | 減碼 |
| 46 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.3% | -31.05% | 減碼 |
| 47 | ABBV | Abbvie INC | -0.3% | -39.05% | 減碼 |
| 48 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | -0.3% | -54.20% | 減碼 |
| 49 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | -0.5% | -67.32% | 減碼 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | -2.32% | 減碼 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Ensign Peak Advisors, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Ensign Peak Advisors, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$536.7億，分佈在 1708 個已申報部位之中。
Ensign Peak Advisors, Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Ensign Peak Advisors, Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$40.2億 (7.5%)
2. Apple INC (AAPL) — US$29.7億 (5.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$24.5億 (4.6%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$18.4億 (3.4%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$17.8億 (3.3%)
Ensign Peak Advisors, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Ensign Peak Advisors, Inc 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -2.32%; 減碼: FTAI Aviation Ltd. (FTAI) — 股數 -67.32%; 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -1.48%; 減碼: Atlassian Corp-cl A (TEAM) — 股數 -54.20%; 減碼: Abbvie INC (ABBV) — 股數 -39.05%
Ensign Peak Advisors, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Ensign Peak Advisors, Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 32.3%
• Financials: 12.5%
• Health Care: 11.0%
• Communication Services: 10.0%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Industrials: 8.8%
同行推薦
資產規模相近的機構
Tudor Investment CORP Et Al
CIK 0000923093
申報總市值
US$538.7億
3,515 stks
2026-03-31
集中度12.8
持倉穩定性56.5
產業集中度47.1
資產規模與本機構相差僅 0.4%
查看詳情
SB
State Board Of Administration Of Florida Retirement System
CIK 0000938076
申報總市值
US$534.0億
2,063 stks
2026-03-31
集中度6.4
持倉穩定性14.9
產業集中度48.6
資產規模與本機構相差僅 0.5%
查看詳情
BL
Betterment LLC
CIK 0001633901
申報總市值
US$527.9億
615 stks
2026-03-31
集中度31.6
持倉穩定性5.8
產業集中度73.0
資產規模與本機構相差僅 1.6%
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Adams Diversified Equity Fund, INC.
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集中度10.3
持倉穩定性36.4
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FR
Franklin Resources INC
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2026-03-31
集中度3.7
持倉穩定性24.2
產業集中度39.7
前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
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NT
Northern Trust CORP
CIK 0000073124
申報總市值
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19,864 stks
2026-03-31
集中度4.9
持倉穩定性14.1
產業集中度48.4
前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
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