Empire Life Investments Inc. — 13F 申報洞察

CIK: 0001640951

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$16.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 110

Empire Life Investments Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 110 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.5億，季度換手率為 31.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.98
持倉穩定性: 31.68
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.82

Empire Life Investments Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 45 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 110 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-7.8%　-US$2985.7萬
減碼 NOC
-83.1%　-US$2459.7萬
加碼 NEM
+142.8%　US$2085.5萬
加碼 EOG
+39.5%　US$1518.6萬
加碼 TDW
-4.7%　US$1103.9萬
減碼 MU
-49.1%　-US$1549.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.83%	—	+3.45%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.97%	-0.31%	-7.18%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.40%	-0.24%	-3.71%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.32%	-1.37%	-7.78%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.80%	—	+8.34%
6	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.63%	+0.55%	-15.91%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.89%	—	+8.86%
8	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	2.62%	—	-5.13%
9	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	2.40%	—	+1.59%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.25%	+0.39%	-4.65%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.15%	—	-10.68%
12	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.99%	+1.00%	+39.54%
13	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	1.98%	+1.32%	+142.78%
14	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	1.95%	—	+9.87%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.86%	-0.09%	-2.42%
16	TDW	Tidewater INC	股票-能源	1.84%	+0.76%	-4.66%
17	AME	Ametek INC	股票-工業	1.82%	—	-5.59%
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.80%	-0.74%	-49.09%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.76%	-0.34%	-8.80%
20	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	1.62%	-0.12%	-28.95%
21	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.48%	+1.48%	NEW
22	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.43%	—	-4.68%
23	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.41%	+0.31%	+8.92%
24	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	1.36%	-0.31%	-11.83%
25	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	1.33%	—	-5.04%
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.30%	-0.20%	-7.04%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.30%	-0.17%	-6.83%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.28%	—	+0.35%
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.25%	-0.44%	-23.23%
30	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.17%	-0.23%	-26.62%
31	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.06%	+0.40%	+31.96%
32	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.05%	—	+13.39%
33	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.03%	—	-5.46%
34	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.02%	-0.43%	-16.23%
35	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事業	0.99%	—	-5.19%
36	BTU	Peabody Energy CORP	股票-能源	0.99%	—	+8.50%
37	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	0.96%	—	+15.49%
38	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.94%	+0.65%	+166.79%
39	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.92%	-0.22%	-6.22%
40	✓	Accenture Ltd - A	股票-其他	0.91%	+0.91%	NEW
41	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.91%	—	-3.13%
42	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	0.89%	+0.42%	+129.68%
43	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.88%	—	-6.63%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.88%	-0.34%	-48.05%
45	EVR	Evercore INC - A	股票-金融	0.87%	-0.13%	-9.65%
46	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.86%	—	-5.19%
47	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	0.85%	—	-6.77%
48	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.82%	+0.62%	+351.00%
49	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.81%	—	+44.26%
50	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.73%	—	-0.71%

1–50 of 110

投資組合績效

Q3 2026績效

+6%

近4個季度績效

+31.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +19%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.03
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +2.83
資訊比率: -0.02
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +42.9%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.37
產業分散度: +7.5%
偏態: +0.48
峰態: +0.7
上檔潛力: +4.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	110	US$16.5億	32	1VOO 2GOOG 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.GOOG 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.LRCX 7.NVDA 8.PNC 9.VST 10.JNJ
2025-12-31	110	US$17.8億	22	1MSFT 2VOO 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.VOO 3.GOOG 4.AMZN 5.AAPL 6.LRCX 7.NVDA 8.PNC 9.MU 10.VST
2025-09-30	107	US$17.1億	36	1MSFT 2VOO 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.VOO 3.AMZN 4.GOOG 5.AAPL 6.NVDA 7.VST 8.LRCX 9.PNC 10.V
2025-06-30	111	US$15.7億	0	1MSFT 2VOO 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.VOO 3.AMZN 4.VST 5.GOOG 6.V 7.PNC 8.ELV 9.LRCX 10.IEFA
2025-03-31	110	US$15.4億	100	1MSFT 2AMZN 3VOO 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.VOO 4.GOOG 5.ELV 6.V 7.NEM 8.PNC 9.AAPL 10.NOC
2024-12-31	103	US$15.9億	0	1MSFT 2VOO 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.VOO 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.PNC 7.AAPL 8.ELV 9.MA 10.FISV
2024-09-30	96	US$16.4億	0	1MSFT 2VOO 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.VOO 3.AMZN 4.ELV 5.V 6.NEM 7.PNC 8.GOOG 9.ROST 10.TJX
2024-06-30	94	US$15.9億	0	1MSFT 2VOO 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.VOO 3.AMZN 4.ELV 5.V 6.GOOG 7.PNC 8.MRK 9.MA 10.ROST
2024-03-31	94	US$16.3億	0	1MSFT 2MRK 3V 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.MRK 3.V 4.VOO 5.ELV 6.AMZN 7.MA 8.PNC 9.GOOG 10.ROST
2023-12-31	97	US$15.5億	0	1MSFT 2V 3VOO 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.V 3.VOO 4.MRK 5.MA 6.ELV 7.PNC 8.ROST 9.GOOG 10.AMZN
2023-09-30	93	US$13.7億	0	1MSFT 2MRK 3MA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.MRK 3.MA 4.V 5.ELV 6.PNC 7.HES 8.GOOG 9.VLO 10.JNJ
2023-06-30	93	US$14.6億	0	1MSFT 2MRK 3VLO 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.MRK 3.VLO 4.MA 5.V 6.RTX 7.ELV 8.JNJ 9.PNC 10.TJX
2023-03-31	93	US$14.1億	0	1MSFT 2VLO 3MRK 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.VLO 3.MRK 4.V 5.RTX 6.MA 7.JNJ 8.ELV 9.GOOG 10.TJX
2022-12-31	97	US$14.6億	0	1MSFT 2GOOG 3MRK 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.MRK 4.VLO 5.MA 6.RTX 7.JNJ 8.MAXRUSD 9.V 10.ELV
2022-09-30	98	US$13.2億	0	1GOOG 2MSFT 3MRK 主要持股2022-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.MRK 4.VLO 5.JNJ 6.MA 7.RTX 8.V 9.ELV 10.TJX
2022-06-30	100	US$13.9億	0	1GOOG 2MSFT 3MRK 主要持股2022-06-30 1.GOOG 2.MSFT 3.MRK 4.MA 5.JNJ 6.ELV 7.RTX 8.V 9.VLO 10.PNC
2022-03-31	100	US$15.6億	0	1GOOG 2MRK 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.MRK 3.MSFT 4.MA 5.V 6.ELV 7.JNJ 8.PM 9.RTX 10.PNC
2021-12-31	99	US$16.4億	0	1GOOG 2MSFT 3MRK 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.MRK 4.MA 5.PM 6.PNC 7.V 8.JNJ 9.META 10.ELV
2021-09-30	102	US$15.3億	0	1GOOG 2MRK 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.MRK 3.MSFT 4.PM 5.MA 6.PNC 7.V 8.JNJ 9.LOW 10.RTX
2021-06-30	104	US$15.6億	100	1GOOG 2PM 3MA 主要持股2021-06-30 1.GOOG 2.PM 3.MA 4.MSFT 5.V 6.MRK 7.PNC 8.JNJ 9.LOW 10.FIS
2021-03-31	106	US$14.5億	25	1GOOG 2PM 3MA 主要持股2021-03-31 1.GOOG 2.PM 3.MA 4.FIS 5.MSFT 6.V 7.JNJ 8.PNC 9.LOW 10.S76
2020-12-31	102	US$14.2億	19	1PM 2GOOG 3MA 主要持股2020-12-31 1.PM 2.GOOG 3.MA 4.FIS 5.V 6.JNJ 7.ALXN 8.S76 9.MSFT 10.LOW
2020-09-30	99	US$12.4億	16	1PM 2FIS 3MA 主要持股2020-09-30 1.PM 2.FIS 3.MA 4.GOOG 5.MSFT 6.LOW 7.V 8.JNJ 9.CMCSA 10.MRK
2020-06-30	96	US$11.4億	25	1PM 2GOOG 3FIS 主要持股2020-06-30 1.PM 2.GOOG 3.FIS 4.V 5.MA 6.MSFT 7.JNJ 8.LOW 9.T 10.ALXN
2020-03-31	108	US$10.9億	45	1PM 2GOOG 3FIS 主要持股2020-03-31 1.PM 2.GOOG 3.FIS 4.JNJ 5.V 6.MA 7.T 8.MSFT 9.ELV 10.SYK
2019-12-31	97	US$13.1億	37	1PM 2GOOG 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.PM 2.GOOG 3.JNJ 4.V 5.T 6.ELV 7.FIS 8.MA 9.OXY 10.LOW
2019-09-30	92	US$11.9億	30	1GOOG 2T 3V 主要持股2019-09-30 1.GOOG 2.T 3.V 4.FIS 5.S76 6.MA 7.CMCSA 8.6D8 9.MSFT 10.JELD
2019-06-30	97	US$12.4億	44	1GOOG 2JELD 3V 主要持股2019-06-30 1.GOOG 2.JELD 3.V 4.T 5.AMG 6.FIS 7.ELV 8.6D8 9.JNJ 10.NTRS
2019-03-31	95	US$11.9億	25	1DD 2JELD 3AMG 主要持股2019-03-31 1.DD 2.JELD 3.AMG 4.GOOG 5.V 6.AAPL 7.JNJ 8.MSFT 9.RPM 10.NTRS
2018-12-31	92	US$11.1億	34	1DD 2RPM 3JELD 主要持股2018-12-31 1.DD 2.RPM 3.JELD 4.AMG 5.AMZN 6.GOOG 7.JNJ 8.V 9.MSFT 10.CELG
2018-09-30	98	US$13.1億	31	1DD257778L3JELD 主要持股2018-09-30 1.DD 2.57778L 3.JELD 4.RPM 5.AAPL 6.AMG 7.GOOG 8.V 9.MSFT 10.CELG
2018-06-30	101	US$13.9億	27	157778L2DD 3TAP 主要持股2018-06-30 1.57778L 2.DD 3.TAP 4.JELD 5.AAPL 6.RPM 7.WFC 8.MU 9.MSFT 10.LOW
2018-03-31	105	US$14.1億	37	157778L2TAP 3DD 主要持股2018-03-31 1.57778L 2.TAP 3.DD 4.JELD 5.AAPL 6.MU 7.MSFT 8.CELG 9.RPM 10.TJX
2017-12-31	100	US$13.0億	27	1JELD 2TAP 3ZBH 主要持股2017-12-31 1.JELD 2.TAP 3.ZBH 4.DD 5.TJX 6.AAPL 7.MIDD 8.WFC 9.RPM 10.LOW
2017-09-30	103	US$12.4億	33	1JELD 2TAP 3ZBH 主要持股2017-09-30 1.JELD 2.TAP 3.ZBH 4.DD 5.WFC 6.AAPL 7.RPM 8.V 9.FAST 10.MSFT
2017-06-30	100	US$11.5億	45	1WFC 2ZBH 3JELD 主要持股2017-06-30 1.WFC 2.ZBH 3.JELD 4.TAP 5.AAPL 6.MA 7.V 8.CMCSA 9.JNJ 10.MSFT
2017-03-31	107	US$10.2億	49	1WFC 2ZBH 3CAH 主要持股2017-03-31 1.WFC 2.ZBH 3.CAH 4.CMCSA 5.SPY 6.GOOG 7.JELD 8.FLIR 9.AAPL 10.JNJ
2016-12-31	100	US$12.3億	—	1WFC 2SPY 3ZBH 主要持股2016-12-31 1.WFC 2.SPY 3.ZBH 4.JPM 5.CMCSA 6.CAH 7.MA 8.BLKCHF 9.MRSH 10.GOOG

本季持股變動

Empire Life Investments Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Accenture plc (ACN); 新建倉: Valero Energy CORP (VLO); 清倉: Exact Sciences CORP (EXK); 新建倉: Accenture Ltd - A; 清倉: Zoetis INC (ZTS).

Empire Life Investments Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NEM	Newmont CORP	+1.3%	+142.78%	加碼
2	EOG	Eog Resources INC	+1%	+39.54%	加碼
3	TDW	Tidewater INC	+0.8%	-4.66%	減碼
4	EQT	Eqt CORP	+0.7%	+166.79%	加碼
5	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.6%	+351.00%	加碼
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.6%	-15.91%	減碼
7	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	+0.4%	+129.68%	加碼
8	TXN	Texas Instruments INC	+0.4%	+31.96%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-4.65%	減碼
10	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	+8.92%	加碼
11	HD	Home Depot INC	+0.3%	+492.24%	加碼
12	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.42%	減碼
13	ROST	Ross Stores INC	-0.1%	-28.95%	減碼
14	EVR	Evercore INC - A	-0.1%	-9.65%	減碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-6.83%	減碼
16	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-7.04%	減碼
17	ROP	Roper Technologies INC	-0.2%	-6.22%	減碼
18	TJX	Tjx Companies INC	-0.2%	-26.62%	減碼
19	RKLB	Rocket Lab CORP	-0.2%	-56.77%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.71%	減碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-7.18%	減碼
22	ELV	Elevance Health INC	-0.3%	-11.83%	減碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-8.80%	減碼
24	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-48.05%	減碼
25	RRX	Regal Rexnord CORP	-0.4%	-93.51%	減碼
26	BKNG	Booking Holdings INC	-0.4%	-16.23%	減碼
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	-23.23%	減碼
28	DLTR	Dollar Tree INC	-0.6%	-53.19%	減碼
29	HUBS	Hubspot INC	-0.6%	-33.67%	減碼
30	MU	Micron Technology INC	-0.7%	-49.09%	減碼
31	NOC	Northrop Grumman CORP	-1.4%	-83.14%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-7.78%	減碼
33	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
34	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
35	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
36	✓	Accenture Ltd - A	—	NEW	新建倉
37	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清倉
38	TRU	Transunion	—	EXIT	清倉
39	✓	Eaton Corp	—	NEW	新建倉
40	KEX	Kirby CORP	—	EXIT	清倉
41	WSC	Willscot Holdings CORP	—	EXIT	清倉
42	UUUU	Energy Fuels INC	—	NEW	新建倉
43	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
44	DXCM	Dexcom INC	—	EXIT	清倉
45	CRH	CRH plc	—	EXIT	清倉
46	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
47	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
48	ASCUF	Arizona Sonoran Copper Co In	—	NEW	新建倉
49	✓	Crh PLC	—	NEW	新建倉
50	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Empire Life Investments Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Empire Life Investments Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.5億，分佈在 110 個已申報部位之中。

Empire Life Investments Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Empire Life Investments Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$9598.4萬 (5.8%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$8178.8萬 (5.0%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$7237.6萬 (4.4%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$7113.3萬 (4.3%) 5. Apple INC (AAPL) — US$6255.4萬 (3.8%)

Empire Life Investments Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Empire Life Investments Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Accenture plc (ACN); 新建倉: Valero Energy CORP (VLO); 清倉: Exact Sciences CORP (EXK); 新建倉: Accenture Ltd - A; 清倉: Zoetis INC (ZTS)

Empire Life Investments Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Empire Life Investments Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.4% • Consumer Discretionary: 13.2% • Financials: 13.2% • Energy: 10.8% • Communication Services: 9.0% • Health Care: 5.8%

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產業集中度81.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

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Empire Life Investments Inc. — 13F 申報洞察

CIK: 0001640951

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$16.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 110

Empire Life Investments Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 110 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.5億，季度換手率為 31.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.98
持倉穩定性: 31.68
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.82

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-7.8%　-US$2985.7萬
減碼 NOC
-83.1%　-US$2459.7萬
加碼 NEM
+142.8%　US$2085.5萬
加碼 EOG
+39.5%　US$1518.6萬
加碼 TDW
-4.7%　US$1103.9萬
減碼 MU
-49.1%　-US$1549.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.83%	—	+3.45%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.97%	-0.31%	-7.18%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.40%	-0.24%	-3.71%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.32%	-1.37%	-7.78%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.80%	—	+8.34%
6	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.63%	+0.55%	-15.91%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.89%	—	+8.86%
8	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	2.62%	—	-5.13%
9	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	2.40%	—	+1.59%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.25%	+0.39%	-4.65%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.15%	—	-10.68%
12	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.99%	+1.00%	+39.54%
13	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	1.98%	+1.32%	+142.78%
14	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	1.95%	—	+9.87%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.86%	-0.09%	-2.42%
16	TDW	Tidewater INC	股票-能源	1.84%	+0.76%	-4.66%
17	AME	Ametek INC	股票-工業	1.82%	—	-5.59%
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.80%	-0.74%	-49.09%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.76%	-0.34%	-8.80%
20	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	1.62%	-0.12%	-28.95%
21	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.48%	+1.48%	NEW
22	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.43%	—	-4.68%
23	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.41%	+0.31%	+8.92%
24	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	1.36%	-0.31%	-11.83%
25	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	1.33%	—	-5.04%
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.30%	-0.20%	-7.04%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.30%	-0.17%	-6.83%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.28%	—	+0.35%
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.25%	-0.44%	-23.23%
30	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.17%	-0.23%	-26.62%
31	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.06%	+0.40%	+31.96%
32	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.05%	—	+13.39%
33	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.03%	—	-5.46%
34	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.02%	-0.43%	-16.23%
35	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事業	0.99%	—	-5.19%
36	BTU	Peabody Energy CORP	股票-能源	0.99%	—	+8.50%
37	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	0.96%	—	+15.49%
38	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.94%	+0.65%	+166.79%
39	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.92%	-0.22%	-6.22%
40	✓	Accenture Ltd - A	股票-其他	0.91%	+0.91%	NEW
41	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.91%	—	-3.13%
42	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	0.89%	+0.42%	+129.68%
43	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.88%	—	-6.63%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.88%	-0.34%	-48.05%
45	EVR	Evercore INC - A	股票-金融	0.87%	-0.13%	-9.65%
46	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.86%	—	-5.19%
47	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	0.85%	—	-6.77%
48	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.82%	+0.62%	+351.00%
49	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.81%	—	+44.26%
50	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.73%	—	-0.71%

1–50 of 110

投資組合績效

Q3 2026績效

+6%

近4個季度績效

+31.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +19%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.03
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +2.83
資訊比率: -0.02
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +42.9%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.37
產業分散度: +7.5%
偏態: +0.48
峰態: +0.7
上檔潛力: +4.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	110	US$16.5億	32	1VOO 2GOOG 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.GOOG 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.LRCX 7.NVDA 8.PNC 9.VST 10.JNJ
2025-12-31	110	US$17.8億	22	1MSFT 2VOO 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.VOO 3.GOOG 4.AMZN 5.AAPL 6.LRCX 7.NVDA 8.PNC 9.MU 10.VST
2025-09-30	107	US$17.1億	36	1MSFT 2VOO 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.VOO 3.AMZN 4.GOOG 5.AAPL 6.NVDA 7.VST 8.LRCX 9.PNC 10.V
2025-06-30	111	US$15.7億	0	1MSFT 2VOO 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.VOO 3.AMZN 4.VST 5.GOOG 6.V 7.PNC 8.ELV 9.LRCX 10.IEFA
2025-03-31	110	US$15.4億	100	1MSFT 2AMZN 3VOO 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.VOO 4.GOOG 5.ELV 6.V 7.NEM 8.PNC 9.AAPL 10.NOC
2024-12-31	103	US$15.9億	0	1MSFT 2VOO 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.VOO 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.PNC 7.AAPL 8.ELV 9.MA 10.FISV
2024-09-30	96	US$16.4億	0	1MSFT 2VOO 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.VOO 3.AMZN 4.ELV 5.V 6.NEM 7.PNC 8.GOOG 9.ROST 10.TJX
2024-06-30	94	US$15.9億	0	1MSFT 2VOO 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.VOO 3.AMZN 4.ELV 5.V 6.GOOG 7.PNC 8.MRK 9.MA 10.ROST
2024-03-31	94	US$16.3億	0	1MSFT 2MRK 3V 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.MRK 3.V 4.VOO 5.ELV 6.AMZN 7.MA 8.PNC 9.GOOG 10.ROST
2023-12-31	97	US$15.5億	0	1MSFT 2V 3VOO 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.V 3.VOO 4.MRK 5.MA 6.ELV 7.PNC 8.ROST 9.GOOG 10.AMZN
2023-09-30	93	US$13.7億	0	1MSFT 2MRK 3MA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.MRK 3.MA 4.V 5.ELV 6.PNC 7.HES 8.GOOG 9.VLO 10.JNJ
2023-06-30	93	US$14.6億	0	1MSFT 2MRK 3VLO 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.MRK 3.VLO 4.MA 5.V 6.RTX 7.ELV 8.JNJ 9.PNC 10.TJX
2023-03-31	93	US$14.1億	0	1MSFT 2VLO 3MRK 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.VLO 3.MRK 4.V 5.RTX 6.MA 7.JNJ 8.ELV 9.GOOG 10.TJX
2022-12-31	97	US$14.6億	0	1MSFT 2GOOG 3MRK 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.MRK 4.VLO 5.MA 6.RTX 7.JNJ 8.MAXRUSD 9.V 10.ELV
2022-09-30	98	US$13.2億	0	1GOOG 2MSFT 3MRK 主要持股2022-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.MRK 4.VLO 5.JNJ 6.MA 7.RTX 8.V 9.ELV 10.TJX
2022-06-30	100	US$13.9億	0	1GOOG 2MSFT 3MRK 主要持股2022-06-30 1.GOOG 2.MSFT 3.MRK 4.MA 5.JNJ 6.ELV 7.RTX 8.V 9.VLO 10.PNC
2022-03-31	100	US$15.6億	0	1GOOG 2MRK 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.MRK 3.MSFT 4.MA 5.V 6.ELV 7.JNJ 8.PM 9.RTX 10.PNC
2021-12-31	99	US$16.4億	0	1GOOG 2MSFT 3MRK 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.MRK 4.MA 5.PM 6.PNC 7.V 8.JNJ 9.META 10.ELV
2021-09-30	102	US$15.3億	0	1GOOG 2MRK 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.MRK 3.MSFT 4.PM 5.MA 6.PNC 7.V 8.JNJ 9.LOW 10.RTX
2021-06-30	104	US$15.6億	100	1GOOG 2PM 3MA 主要持股2021-06-30 1.GOOG 2.PM 3.MA 4.MSFT 5.V 6.MRK 7.PNC 8.JNJ 9.LOW 10.FIS
2021-03-31	106	US$14.5億	25	1GOOG 2PM 3MA 主要持股2021-03-31 1.GOOG 2.PM 3.MA 4.FIS 5.MSFT 6.V 7.JNJ 8.PNC 9.LOW 10.S76
2020-12-31	102	US$14.2億	19	1PM 2GOOG 3MA 主要持股2020-12-31 1.PM 2.GOOG 3.MA 4.FIS 5.V 6.JNJ 7.ALXN 8.S76 9.MSFT 10.LOW
2020-09-30	99	US$12.4億	16	1PM 2FIS 3MA 主要持股2020-09-30 1.PM 2.FIS 3.MA 4.GOOG 5.MSFT 6.LOW 7.V 8.JNJ 9.CMCSA 10.MRK
2020-06-30	96	US$11.4億	25	1PM 2GOOG 3FIS 主要持股2020-06-30 1.PM 2.GOOG 3.FIS 4.V 5.MA 6.MSFT 7.JNJ 8.LOW 9.T 10.ALXN
2020-03-31	108	US$10.9億	45	1PM 2GOOG 3FIS 主要持股2020-03-31 1.PM 2.GOOG 3.FIS 4.JNJ 5.V 6.MA 7.T 8.MSFT 9.ELV 10.SYK
2019-12-31	97	US$13.1億	37	1PM 2GOOG 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.PM 2.GOOG 3.JNJ 4.V 5.T 6.ELV 7.FIS 8.MA 9.OXY 10.LOW
2019-09-30	92	US$11.9億	30	1GOOG 2T 3V 主要持股2019-09-30 1.GOOG 2.T 3.V 4.FIS 5.S76 6.MA 7.CMCSA 8.6D8 9.MSFT 10.JELD
2019-06-30	97	US$12.4億	44	1GOOG 2JELD 3V 主要持股2019-06-30 1.GOOG 2.JELD 3.V 4.T 5.AMG 6.FIS 7.ELV 8.6D8 9.JNJ 10.NTRS
2019-03-31	95	US$11.9億	25	1DD 2JELD 3AMG 主要持股2019-03-31 1.DD 2.JELD 3.AMG 4.GOOG 5.V 6.AAPL 7.JNJ 8.MSFT 9.RPM 10.NTRS
2018-12-31	92	US$11.1億	34	1DD 2RPM 3JELD 主要持股2018-12-31 1.DD 2.RPM 3.JELD 4.AMG 5.AMZN 6.GOOG 7.JNJ 8.V 9.MSFT 10.CELG
2018-09-30	98	US$13.1億	31	1DD257778L3JELD 主要持股2018-09-30 1.DD 2.57778L 3.JELD 4.RPM 5.AAPL 6.AMG 7.GOOG 8.V 9.MSFT 10.CELG
2018-06-30	101	US$13.9億	27	157778L2DD 3TAP 主要持股2018-06-30 1.57778L 2.DD 3.TAP 4.JELD 5.AAPL 6.RPM 7.WFC 8.MU 9.MSFT 10.LOW
2018-03-31	105	US$14.1億	37	157778L2TAP 3DD 主要持股2018-03-31 1.57778L 2.TAP 3.DD 4.JELD 5.AAPL 6.MU 7.MSFT 8.CELG 9.RPM 10.TJX
2017-12-31	100	US$13.0億	27	1JELD 2TAP 3ZBH 主要持股2017-12-31 1.JELD 2.TAP 3.ZBH 4.DD 5.TJX 6.AAPL 7.MIDD 8.WFC 9.RPM 10.LOW
2017-09-30	103	US$12.4億	33	1JELD 2TAP 3ZBH 主要持股2017-09-30 1.JELD 2.TAP 3.ZBH 4.DD 5.WFC 6.AAPL 7.RPM 8.V 9.FAST 10.MSFT
2017-06-30	100	US$11.5億	45	1WFC 2ZBH 3JELD 主要持股2017-06-30 1.WFC 2.ZBH 3.JELD 4.TAP 5.AAPL 6.MA 7.V 8.CMCSA 9.JNJ 10.MSFT
2017-03-31	107	US$10.2億	49	1WFC 2ZBH 3CAH 主要持股2017-03-31 1.WFC 2.ZBH 3.CAH 4.CMCSA 5.SPY 6.GOOG 7.JELD 8.FLIR 9.AAPL 10.JNJ
2016-12-31	100	US$12.3億	—	1WFC 2SPY 3ZBH 主要持股2016-12-31 1.WFC 2.SPY 3.ZBH 4.JPM 5.CMCSA 6.CAH 7.MA 8.BLKCHF 9.MRSH 10.GOOG

本季持股變動

Empire Life Investments Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NEM	Newmont CORP	+1.3%	+142.78%	加碼
2	EOG	Eog Resources INC	+1%	+39.54%	加碼
3	TDW	Tidewater INC	+0.8%	-4.66%	減碼
4	EQT	Eqt CORP	+0.7%	+166.79%	加碼
5	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.6%	+351.00%	加碼
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.6%	-15.91%	減碼
7	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	+0.4%	+129.68%	加碼
8	TXN	Texas Instruments INC	+0.4%	+31.96%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-4.65%	減碼
10	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	+8.92%	加碼
11	HD	Home Depot INC	+0.3%	+492.24%	加碼
12	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.42%	減碼
13	ROST	Ross Stores INC	-0.1%	-28.95%	減碼
14	EVR	Evercore INC - A	-0.1%	-9.65%	減碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-6.83%	減碼
16	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-7.04%	減碼
17	ROP	Roper Technologies INC	-0.2%	-6.22%	減碼
18	TJX	Tjx Companies INC	-0.2%	-26.62%	減碼
19	RKLB	Rocket Lab CORP	-0.2%	-56.77%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.71%	減碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-7.18%	減碼
22	ELV	Elevance Health INC	-0.3%	-11.83%	減碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-8.80%	減碼
24	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-48.05%	減碼
25	RRX	Regal Rexnord CORP	-0.4%	-93.51%	減碼
26	BKNG	Booking Holdings INC	-0.4%	-16.23%	減碼
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	-23.23%	減碼
28	DLTR	Dollar Tree INC	-0.6%	-53.19%	減碼
29	HUBS	Hubspot INC	-0.6%	-33.67%	減碼
30	MU	Micron Technology INC	-0.7%	-49.09%	減碼
31	NOC	Northrop Grumman CORP	-1.4%	-83.14%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-7.78%	減碼
33	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
34	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
35	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
36	✓	Accenture Ltd - A	—	NEW	新建倉
37	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清倉
38	TRU	Transunion	—	EXIT	清倉
39	✓	Eaton Corp	—	NEW	新建倉
40	KEX	Kirby CORP	—	EXIT	清倉
41	WSC	Willscot Holdings CORP	—	EXIT	清倉
42	UUUU	Energy Fuels INC	—	NEW	新建倉
43	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
44	DXCM	Dexcom INC	—	EXIT	清倉
45	CRH	CRH plc	—	EXIT	清倉
46	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
47	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
48	ASCUF	Arizona Sonoran Copper Co In	—	NEW	新建倉
49	✓	Crh PLC	—	NEW	新建倉
50	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-05-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看