EV
Emeth Value Capital, LLC 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
Emeth Value Capital, LLCCIK: 0002053013
高頻交易型集中型投資策略產業集中型
申報總市值
US$2884.9萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 3
Emeth Value Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 3 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2884.9萬，季度換手率為 113.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 6
- 倉位均衡度
- 92.74
Emeth Value Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.451——換算下來相當於約 2 個等權重部位，與其實際揭露的 3 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.73），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 7.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 FOUR
+148.5% US$825.7萬
減碼 DRVN
-74.3% -US$3602.8萬
清倉 BUR
減碼 SEAT
-67.3% -US$282.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | 股票-其他 | 49.64% | -26.67% | -74.27% | |
| 2 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 44.84% | +37.75% | +148.53% | |
| 3 | SEAT | Vivid Seats Inc - Class A | 股票-其他 | 5.52% | -1.17% | -67.29% |
投資組合績效
Q3 2026績效
-10.8%
近4個季度績效
-48.5%
- 標準差
- +43.7%
- 貝塔係數
- +0.56
- 阿爾法
- -109%
- 最大回撤
- -76.1%
- 年化績效
- -68%
- 對標普勝率
- +22.2%
- 索提諾比率
- -1.97
- 斯圖澤指數
- -0.73
- 崔諾比率
- -1.76
- 斯特林比率
- -1.25
- 卡瑪比率
- -0.89
- 資訊比率
- -2.7
- 追蹤誤差
- +43.5%
- 下方標準差
- +50%
- 正報酬月份佔比
- +33.3%
- 負報酬月份佔比
- +66.7%
- 最佳12個月
- -48.5%
- 最差12個月
- -81.7%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- -2.25
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- -0.47
- 峰態
- -0.98
- 上檔潛力
- +0.36
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
💡
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Emeth Value Capital, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Burford Capital Limited (BUR); 加碼: Shift4 Payments Inc-class A (FOUR) — 股數 +148.53%; 減碼: Driven Brands Holdings Inc (DRVN) — 股數 -74.27%; 減碼: Vivid Seats Inc - Class A (SEAT) — 股數 -67.29%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | +37.8% | +148.53% | 加碼 |
| 2 | SEAT | Vivid Seats Inc - Class A | -1.2% | -67.29% | 減碼 |
| 3 | BUR | Burford Capital Limited | -9.9% | EXIT | 清倉 |
| 4 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | -26.7% | -74.27% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
Emeth Value Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Emeth Value Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2884.9萬，分佈在 3 個已申報部位之中。
Emeth Value Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Emeth Value Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Driven Brands Holdings Inc (DRVN) — US$1432.0萬 (49.6%)
2. Shift4 Payments Inc-class A (FOUR) — US$1293.7萬 (44.8%)
3. Vivid Seats Inc - Class A (SEAT) — US$159.2萬 (5.5%)
Emeth Value Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Emeth Value Capital, LLC 共進行了 4 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Burford Capital Limited (BUR); 加碼: Shift4 Payments Inc-class A (FOUR) — 股數 +148.53%; 減碼: Driven Brands Holdings Inc (DRVN) — 股數 -74.27%; 減碼: Vivid Seats Inc - Class A (SEAT) — 股數 -67.29%
Emeth Value Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Emeth Value Capital, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 100.0%
投資風格解析
Emeth Value Capital, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 -68.0%，跑輸 S&P 500 109.0 個百分點；貝塔係數為 0.56（波動性低於大盤），季度勝率為 22%。
該機構的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 100.0% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續減碼 DRVN，累計減少 US$4268.0萬，但目前仍持有 US$1432.0萬。
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