13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002028202
申報總市值
US$22.8億
US$22.8億
124 檔
78.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Elser Financial Planning, Inc 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$22.8億。該機構在本季度申報了 124 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q2 2026 的申報記錄反映 Elser Financial Planning, Inc 的板塊替換策略：機構本季推動了 58 筆增持與 67 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 MBIN, DFCF, DFAU）占據了總市值的 78.2%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBIN | Merchants Bancorp/in | 股票-其他 | 58.12% | -0.70% | -0.65% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 8.08% | -1.41% | +5.17% | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 4.46% | +0.10% | +0.42% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.57% | +0.19% | +1.69% | |
| 5 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.27% | +0.06% | -1.09% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.11% | -0.12% | -1.04% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.93% | -0.12% | -2.94% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.83% | +0.03% | -0.52% | |
| 9 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 1.81% | -1.04% | +10.05% | |
| 10 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.65% | +0.02% | +3.28% | |
| 11 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.55% | -1.55% | EXIT | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.09% | -0.20% | -2.95% | |
| 13 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.07% | -1.07% | EXIT | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.99% | -0.01% | -26.40% | |
| 15 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | -0.81% | |
| 16 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | +7.46% | |
| 17 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +2.83% | |
| 18 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -3.05% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | +0.02% | +35.62% | |
| 20 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.06% | -6.92% | |
| 22 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | -0.11% | +8.77% | |
| 23 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.29% | -0.01% | -1.86% | |
| 24 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.29% | — | -0.98% | |
| 25 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.28% | -0.28% | EXIT | |
| 26 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -0.37% | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.05% | +18.46% | |
| 28 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -0.04% | |
| 29 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | -2.36% | |
| 30 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +22.71% | |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -1.51% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.10% | +0.01% | -9.41% | |
| 34 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.10% | -0.04% | -5.58% | |
| 35 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.09% | -0.03% | -1.22% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.09% | +0.01% | +0.27% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.09% | +0.02% | -1.96% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.09% | — | -6.28% | |
| 39 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 0.09% | -0.08% | +183.73% | |
| 40 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.08% | — | — | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.08% | +0.04% | -14.21% | |
| 42 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.08% | — | -0.04% | |
| 43 | AN | Autonation Inc | 股票-循環性消費 | 0.07% | +0.01% | -17.51% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.07% | — | -5.32% | |
| 45 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 46 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.06% | — | — | |
| 47 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.05% | — | +2.20% | |
| 48 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.05% | — | +0.05% | |
| 49 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.05% | +0.08% | +6.17% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | +2.86% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Elser Financial Planning, Inc 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$22.8億，共申報了 124 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Elser Financial Planning, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：MBIN (58.1%)、DFCF (8.1%)、DFAU (4.5%)。其中最大持股部位 MBIN 佔據整體投資組合約 58.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVIG
市值: US$53.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
KO
前期市值: US$122.6萬
在 Q2 2026 季度中，Elser Financial Planning, Inc 共進行了 125 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 48 個部位、減碼 49 個部位以及清倉 18 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVIG。 本季清倉部位包含 KO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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