13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802743
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
201 檔
20.6%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Element Wealth, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.7億，整體持股檔數為 201 檔。
Q4 2025 數據顯示 Element Wealth, LLC 積極進場，新開立 18 個部位並同步加碼 100 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, ITOT, SCHX）累計市值佔比達 20.6%，是驅動 Element Wealth, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 201 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.38% | +0.35% | -0.51% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.82% | +0.13% | +2.26% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.70% | +0.13% | -1.11% | |
| 4 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 3.56% | -0.54% | -3.20% | |
| 5 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 3.21% | -0.31% | -1.50% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.47% | -0.20% | -2.09% | |
| 7 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 2.27% | -0.41% | -1.35% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.14% | +0.07% | -2.31% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.95% | +0.06% | -2.97% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.07% | +252.96% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.85% | +0.17% | +3.09% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.80% | +0.03% | +1.83% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.04% | -2.14% | |
| 14 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.68% | -0.16% | -2.84% | |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.10% | -0.99% | |
| 16 | PDO | Pimco Dynamic Income Opport | 股票-其他 | 1.28% | -0.09% | -1.09% | |
| 17 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.28% | -0.02% | -4.41% | |
| 18 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.26% | -0.08% | +3.49% | |
| 19 | PAXS | Pimco Access Income Fund | 股票-其他 | 1.25% | -0.12% | -1.40% | |
| 20 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.15% | -0.70% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.10% | -0.01% | +1.34% | |
| 22 | HTAB | Hartford Schroders Tax Aware | ETF-其他 | 1.02% | -0.07% | -1.24% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.04% | +1.38% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.93% | -0.17% | +8.76% | |
| 25 | THNQ | Robo Global Artificial Intel | ETF-其他 | 0.89% | +0.53% | +24.99% | |
| 26 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | +0.47% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.83% | -0.03% | +50.88% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.81% | -0.08% | +0.88% | |
| 29 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-醫療保健 | 0.77% | +0.02% | +7.90% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.76% | -0.15% | +1.39% | |
| 31 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.10% | +0.61% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.25% | +0.25% | |
| 33 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | +0.29% | |
| 34 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | +2.44% | |
| 35 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.65% | -0.06% | +2.90% | |
| 36 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.65% | +0.10% | -8.50% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.09% | +6.61% | |
| 38 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.07% | +3.54% | |
| 39 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +2.73% | |
| 40 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.64% | — | -4.36% | |
| 41 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.14% | +135.50% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.01% | +25.84% | |
| 43 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | -3.79% | |
| 44 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | +0.07% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | — | +2.42% | |
| 46 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.05% | +19.24% | |
| 47 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.57% | -0.06% | +10.71% | |
| 48 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.56% | -0.08% | +320.86% | |
| 49 | FXU | First Trust Utilities Alphad | ETF-其他 | 0.55% | — | +16.57% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.02% | +1.39% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Element Wealth, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 201 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Element Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (8.4%)、ITOT (3.8%)、SCHX (3.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 8.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PAAA
市值: US$71.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FXR
前期市值: US$154.0萬
在 Q4 2025 季度中，Element Wealth, LLC 共進行了 186 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 100 個部位、減碼 56 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 PAAA。 本季清倉部位包含 FXR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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