13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802743
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
195 檔
20.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Element Wealth, LLC 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.7億。該機構在本季度申報了 195 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2025，Element Wealth, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 36 個新部位，並對 81 個既有持股進行加碼（合計增持 117 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, TFLO, SCHX）占據了總市值的 20.4%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.68% | +0.35% | +0.25% | |
| 2 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 3.88% | -0.54% | -2.86% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.86% | +0.13% | -0.56% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.86% | +0.13% | +0.83% | |
| 5 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 3.44% | -0.31% | -19.44% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.67% | -0.20% | -0.10% | |
| 7 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.41% | +8.37% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.25% | +0.07% | -7.13% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.10% | +0.06% | -16.81% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.85% | +0.17% | -3.79% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.03% | +4.64% | |
| 12 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.84% | -0.16% | -2.13% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.04% | -6.87% | |
| 14 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.47% | -0.02% | -7.64% | |
| 15 | PAXS | Pimco Access Income Fund | 股票-其他 | 1.42% | -0.12% | -0.46% | |
| 16 | PDO | Pimco Dynamic Income Opport | 股票-其他 | 1.39% | -0.09% | -0.30% | |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.10% | -3.84% | |
| 18 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.15% | -4.21% | |
| 19 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.21% | -0.08% | +9.17% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.12% | -0.01% | +2.27% | |
| 21 | HTAB | Hartford Schroders Tax Aware | ETF-其他 | 1.09% | -0.07% | -1.27% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.04% | -12.66% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.17% | +0.59% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.95% | -0.08% | +0.68% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.93% | — | +4.10% | |
| 26 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.01% | -9.51% | |
| 27 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.10% | -2.48% | |
| 28 | THNQ | Robo Global Artificial Intel | ETF-其他 | 0.76% | +0.53% | +62.68% | |
| 29 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.75% | +0.10% | -22.49% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.73% | -0.25% | +38.06% | |
| 31 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.73% | — | -11.32% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.73% | -0.15% | +10.02% | |
| 33 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | — | |
| 34 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | +8.95% | |
| 35 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.68% | -0.06% | +11.22% | |
| 36 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-其他 | 0.67% | — | +0.98% | |
| 37 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | +9.27% | |
| 38 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | -39.64% | |
| 39 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.07% | +8.63% | |
| 40 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +0.92% | |
| 41 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | -4.43% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | -0.03% | — | |
| 43 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.57% | — | -1.84% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | — | -4.29% | |
| 45 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | +2.09% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.07% | +0.03% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.55% | +0.02% | +3.12% | |
| 48 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.06% | +2.17% | |
| 49 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.54% | -0.06% | -1.58% | |
| 50 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.54% | -0.02% | +0.15% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Element Wealth, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 195 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Element Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (8.7%)、TFLO (3.9%)、SCHX (3.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 8.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AMLP
市值: US$556.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AIVL
前期市值: US$22.5萬
在 Q3 2025 季度中，Element Wealth, LLC 共進行了 189 項持倉異動，包含新建倉 36 個部位、加碼 81 個部位、減碼 69 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 AMLP。 本季清倉部位包含 AIVL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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