13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802743
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
185 檔
20.0%
在 Q2 2025 申報期間，Element Wealth, LLC（CIK: 0001802743）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.7億，共持有 185 個公開申報部位。
Element Wealth, LLC 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 26 檔股票的新建倉與 68 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Element Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, DIVO, TFLO 等）合計佔整體申報市值的 20.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.50% | +0.35% | -1.05% | |
| 2 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 4.31% | -0.31% | -2.19% | |
| 3 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 4.24% | -0.54% | -6.45% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.82% | +0.13% | -2.12% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.75% | +0.13% | -6.41% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.80% | -0.20% | -1.19% | |
| 7 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.41% | — | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.46% | +0.06% | -2.94% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.38% | +0.07% | -1.07% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.04% | +0.25% | |
| 11 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.97% | -0.16% | -1.47% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.86% | +0.17% | +1.69% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.03% | +2.32% | |
| 14 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.64% | -0.02% | -5.06% | |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.10% | -2.15% | |
| 16 | PDO | Pimco Dynamic Income Opport | 股票-其他 | 1.41% | -0.09% | -8.57% | |
| 17 | PAXS | Pimco Access Income Fund | 股票-其他 | 1.40% | -0.12% | -8.15% | |
| 18 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.15% | -2.19% | |
| 19 | HTAB | Hartford Schroders Tax Aware | ETF-其他 | 1.15% | -0.07% | -10.34% | |
| 20 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.11% | -0.08% | +4.69% | |
| 21 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.09% | -0.04% | -3.87% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.07% | -0.01% | +44.12% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.00% | -0.08% | +7.44% | |
| 24 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.01% | -2.36% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.04% | +1.02% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.97% | -0.17% | +34.77% | |
| 27 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.95% | +0.10% | — | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.87% | — | — | |
| 29 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.10% | +12.19% | |
| 30 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.84% | — | — | |
| 31 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | -7.13% | |
| 32 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-其他 | 0.67% | — | — | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.66% | -0.15% | +115.14% | |
| 34 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | -2.35% | |
| 35 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | +18.21% | |
| 36 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | — | |
| 37 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | +18.27% | |
| 38 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.07% | +18.25% | |
| 39 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +18.45% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | — | +32.11% | |
| 41 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.62% | — | -0.26% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.60% | -0.03% | +9.51% | |
| 43 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | -1.14% | |
| 44 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.58% | -0.06% | -3.29% | |
| 45 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.06% | -0.10% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.07% | -2.14% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.52% | -0.25% | +3.35% | |
| 48 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.51% | +0.04% | -2.43% | |
| 49 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.50% | -0.02% | -8.74% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.49% | +0.09% | +196.08% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Element Wealth, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 185 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Element Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (8.5%)、DIVO (4.3%)、TFLO (4.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 8.5% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
AMLP
市值: US$534.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
RNST
前期市值: US$22.8萬
在 Q2 2025 季度中，Element Wealth, LLC 共進行了 166 項持倉異動，包含新建倉 26 個部位、加碼 68 個部位、減碼 69 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 AMLP。 本季清倉部位包含 RNST。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。