13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802743
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
284 檔
19.5%
Element Wealth, LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.7億，分散於 284 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q3 2024 申報觀察，Element Wealth, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 83 檔個股並出清 14 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Element Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, DIVO, TFLO 等）合計佔整體申報市值的 19.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 284 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.27% | +0.35% | -2.07% | |
| 2 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 4.74% | -0.31% | -0.91% | |
| 3 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 4.69% | -0.54% | -4.88% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.60% | +0.13% | +2.11% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.28% | +0.13% | -3.66% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.77% | +0.07% | -2.89% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.33% | -0.20% | +1.89% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.05% | +0.06% | -1.96% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.04% | -0.71% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.02% | +0.03% | -1.30% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.02% | +0.17% | -0.87% | |
| 12 | PAXS | Pimco Access Income Fund | 股票-其他 | 2.00% | -0.12% | -3.24% | |
| 13 | PDO | Pimco Dynamic Income Opport | 股票-其他 | 1.88% | -0.09% | -2.74% | |
| 14 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.75% | -0.16% | +3.98% | |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.10% | -0.79% | |
| 16 | HTAB | Hartford Schroders Tax Aware | ETF-其他 | 1.58% | -0.07% | +0.16% | |
| 17 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.15% | -1.30% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.04% | +1.01% | |
| 19 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.31% | -0.04% | -3.34% | |
| 20 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.06% | -0.08% | +18.10% | |
| 21 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.01% | -1.88% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.02% | — | +57.60% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.86% | -0.08% | -0.88% | |
| 24 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.02% | +4.29% | |
| 25 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.79% | — | -7.67% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.17% | -11.07% | |
| 27 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 0.74% | -0.04% | +1.35% | |
| 28 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.71% | -0.06% | -0.66% | |
| 29 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | +2.46% | |
| 30 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.06% | +62.17% | |
| 31 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.65% | -0.02% | +3.18% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.01% | -5.89% | |
| 33 | FIDI | Fidelity Intl Hi Div ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | -1.13% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.59% | -0.25% | +2.83% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | -0.03% | +0.46% | |
| 36 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.02% | -7.93% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.56% | +0.02% | -0.73% | |
| 38 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.55% | -0.07% | -8.00% | |
| 39 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.52% | +0.04% | -0.13% | |
| 40 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +4.13% | |
| 41 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.50% | -0.02% | — | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.21% | +141.95% | |
| 43 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.49% | — | -13.04% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | — | +7.57% | |
| 45 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +1.62% | |
| 46 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.10% | +2.55% | |
| 47 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | +20.84% | |
| 48 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.42% | -0.01% | +4.59% | |
| 49 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +0.15% | |
| 50 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +152.53% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Element Wealth, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 284 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Element Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (9.3%)、DIVO (4.7%)、TFLO (4.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 9.3% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
MDT
市值: US$25.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BA
前期市值: US$22.0萬
在 Q3 2024 季度中，Element Wealth, LLC 共進行了 170 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 60 個部位、減碼 83 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 MDT。 本季清倉部位包含 BA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。