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Dynamo Internacional Gestao De Recursos Ltda. 13F 持倉（6 檔股票，Q2 2026）
Dynamo Internacional Gestao De Recursos Ltda.CIK: 0001546790
集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$2.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 6
DYNAMO INTERNACIONAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.在最新一期 13F 報告中揭露了 6 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 34.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 34.18
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 12
- 倉位均衡度
- 87.57
Dynamo Internacional Gestao De Recursos Ltda. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.381——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 6 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 24.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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減碼 EWZ
-79.6% -US$2419.9萬
加碼 NU
+16.4% US$648.0萬
減碼 MELI
-22.9% -US$3922.1萬
新建倉 GGB
新建倉 PBR
減碼 SUZ
-1.1% -US$604.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 49.91% | -5.35% | -22.93% | |
| 2 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 35.12% | +7.93% | +16.35% | |
| 3 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | 股票-其他 | 8.14% | -0.75% | -1.07% | |
| 4 | GGB | Gerdau SA -spon Adr | 股票-其他 | 3.49% | +3.49% | NEW | |
| 5 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 2.91% | +2.91% | NEW | |
| 6 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.43% | -8.23% | -79.63% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+7.8%
近4個季度績效
+9%
- 標準差
- +29.4%
- 貝塔係數
- +1.08
- 阿爾法
- +2.8%
- 最大回撤
- -17.4%
- 年化績效
- +22.4%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +1.77
- 斯圖澤指數
- +0.25
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡瑪比率
- +1.29
- 資訊比率
- +0.17
- 追蹤誤差
- +25.9%
- 下方標準差
- +13.8%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +71.7%
- 最差12個月
- -3.2%
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +0.83
- 產業分散度
- +22.3%
- 偏態
- +1.07
- 峰態
- +2.22
- 上檔潛力
- +3.55
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6 | US$2.4億 | 34 | ||
| 2026 Q1 | 7 | US$2.9億 | 66 | ||
| 2025 Q4 | 10 | US$1.5億 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$1.9億 | 73 | ||
| 2025 Q2 | 7 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 9 | US$3.1億 | 19 | ||
| 2024 Q4 | 9 | US$3.0億 | 57 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$4.4億 | 28 | ||
| 2024 Q2 | 9 | US$5.7億 | 4 | ||
| 2024 Q1 | 9 | US$5.9億 | 100 | ||
| 2023 Q4 | 24 | US$7.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 27 | US$14.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 17 | US$8.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 15 | US$7.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 15 | US$7.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 17 | US$6.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 17 | US$8.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 21 | US$9.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 22 | US$10.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 22 | US$12.1億 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 21 | US$11.0億 | 45 | ||
| 2020 Q4 | 20 | US$13.7億 | 32 | ||
| 2020 Q3 | 19 | US$14.0億 | 29 | ||
| 2020 Q2 | 16 | US$12.9億 | 70 | ||
| 2020 Q1 | 20 | US$7.7億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 14 | US$10.2億 | 24 | ||
| 2019 Q3 | 10 | US$9.6億 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 10 | US$9.9億 | 45 | ||
| 2019 Q1 | 9 | US$6.7億 | 39 | ||
| 2018 Q4 | 9 | US$5.4億 | 83 | ||
| 2018 Q3 | 8 | US$5.4億 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 8 | US$6.0億 | 19 | ||
| 2018 Q1 | 8 | US$5.3億 | 31 | ||
| 2017 Q4 | 18 | US$6.9億 | 19 | ||
| 2017 Q3 | 20 | US$6.9億 | 24 | ||
| 2017 Q2 | 19 | US$7.0億 | 38 | ||
| 2017 Q1 | 17 | US$7.4億 | 15 | ||
| 2016 Q4 | 17 | US$7.5億 | 43 | ||
| 2016 Q3 | 18 | US$5.5億 | 22 | ||
| 2016 Q2 | 16 | US$5.2億 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 18 | US$5.4億 | 25 | ||
| 2015 Q4 | 19 | US$4.3億 | 57 | ||
| 2015 Q3 | 19 | US$3.3億 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 16 | US$3.9億 | 47 | ||
| 2015 Q1 | 15 | US$3.4億 | 39 | ||
| 2014 Q4 | 14 | US$2.8億 | 38 | ||
| 2014 Q3 | 18 | US$2.9億 | 42 | ||
| 2014 Q2 | 19 | US$3.7億 | 33 | ||
| 2014 Q1 | 16 | US$2.7億 | 28 | ||
| 2013 Q4 | 18 | US$2.6億 | 27 | ||
| 2013 Q3 | 14 | US$2.1億 | 41 | ||
| 2013 Q2 | 10 | US$1.9億 | 0 |
Dynamo Internacional Gestao De Recursos Ltda. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Gerdau SA -spon Adr (GGB); 新建倉: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 減碼: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ) — 股數 -79.63%; 加碼: Nu Holdings Ltd. (NU) — 股數 +16.35%; 減碼: Mercadolibre Inc (MELI) — 股數 -22.93%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | +7.9% | +16.35% | 加碼 |
| 2 | GGB | Gerdau SA -spon Adr | +3.5% | NEW | 新建倉 |
| 3 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | +2.9% | NEW | 新建倉 |
| 4 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | -0.8% | -1.07% | 減碼 |
| 5 | MELI | Mercadolibre Inc | -5.4% | -22.93% | 減碼 |
| 6 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | -8.2% | -79.63% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
Dynamo Internacional Gestao De Recursos Ltda. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Dynamo Internacional Gestao De Recursos Ltda. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 6 個已申報部位之中。
Dynamo Internacional Gestao De Recursos Ltda. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Dynamo Internacional Gestao De Recursos Ltda. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Mercadolibre Inc (MELI) — US$1.2億 (49.9%)
2. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$8576.1萬 (35.1%)
3. Suzano SA - Spon Adr (SUZ) — US$1987.8萬 (8.1%)
4. Gerdau SA -spon Adr (GGB) — US$852.2萬 (3.5%)
5. Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR) — US$709.6萬 (2.9%)
Dynamo Internacional Gestao De Recursos Ltda. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Dynamo Internacional Gestao De Recursos Ltda. 共進行了 6 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Gerdau SA -spon Adr (GGB); 新建倉: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 減碼: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ) — 股數 -79.63%; 加碼: Nu Holdings Ltd. (NU) — 股數 +16.35%; 減碼: Mercadolibre Inc (MELI) — 股數 -22.93%
Dynamo Internacional Gestao De Recursos Ltda. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Dynamo Internacional Gestao De Recursos Ltda. 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 56.8%
• Financials: 39.9%
• Energy: 3.3%
投資風格解析
Dynamo Internacional Gestao De Recursos Ltda.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 22.4%，跑贏 S&P 500 2.8 個百分點；貝塔係數為 1.08（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格較為集中、換手適中，其中 56.8% 集中於Consumer Discretionary。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 34，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NU，累計增持 US$7386.2萬，目前持股市值達 US$8576.1萬。
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