13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$23.9億
US$23.9億
150 檔
13.1%
截至 Q4 2025 季度末，Dymon Asia Capital 的美股持倉估值約為 US$23.9億，全數申報部位共有 150 檔。
Dymon Asia Capital 在 Q4 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 13 個全新部位及加碼 13 檔持股的同時，亦同步清倉 16 檔並減碼 8 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, NVDA, SLV）占據了總市值的 13.1%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.68% | -8.58% | -44.00% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.97% | -1.88% | +31.03% | |
| 3 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 5.67% | -1.79% | -48.07% | |
| 4 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 4.84% | -5.10% | EXIT | |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 4.25% | -1.15% | -11.77% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.23% | -3.38% | +103.08% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.78% | -0.34% | +17.38% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.76% | -0.42% | +27.64% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.45% | -0.27% | +111.46% | |
| 10 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.97% | — | — | |
| 11 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.94% | -0.13% | EXIT | |
| 12 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 1.83% | +0.08% | NEW | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.71% | -0.88% | +788.89% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.69% | -0.32% | +5.00% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.64% | -0.67% | +81.41% | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.60% | -0.49% | — | |
| 17 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.48% | +36.84% | +322.29% | |
| 18 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 1.38% | — | — | |
| 19 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 1.32% | -0.37% | EXIT | |
| 20 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 1.30% | -2.65% | EXIT | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.23% | -0.46% | +45.05% | |
| 22 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 1.13% | +0.06% | NEW | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.11% | — | +52.73% | |
| 24 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工業 | 1.09% | — | -3.51% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.96% | -1.16% | — | |
| 26 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.93% | +0.29% | NEW | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.93% | -0.24% | EXIT | |
| 28 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 0.92% | -0.44% | +65.43% | |
| 29 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 0.89% | — | +640.21% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.85% | -0.33% | +36.67% | |
| 31 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.80% | — | — | |
| 32 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.80% | -0.38% | +245.54% | |
| 33 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.18% | +125.45% | |
| 34 | CAR | Avis Budget Group Inc | 股票-其他 | 0.70% | +0.18% | NEW | |
| 35 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.69% | — | -45.79% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.69% | -0.17% | -28.92% | |
| 37 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-醫療保健 | 0.65% | — | — | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.51% | -19.72% | |
| 39 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 0.57% | — | — | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.56% | -0.15% | EXIT | |
| 41 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.55% | — | +10.72% | |
| 42 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.54% | -0.18% | EXIT | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.54% | EXIT | |
| 44 | JOYY | Joyy Inc-adr | 股票-其他 | 0.50% | -0.05% | +6.32% | |
| 45 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.50% | -0.74% | EXIT | |
| 46 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.05% | EXIT | |
| 47 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.32% | +186.39% | |
| 48 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.47% | -0.27% | -5.33% | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.51% | EXIT | |
| 50 | SGML | Sigma Lithium CORP | 股票-其他 | 0.45% | -0.66% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Dymon Asia Capital 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$23.9億，共申報了 150 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Dymon Asia Capital 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (9.7%)、NVDA (6.0%)、SLV (5.7%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 9.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
HD
市值: US$2030.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
COIN
前期市值: US$1598.5萬
在 Q4 2025 季度中，Dymon Asia Capital 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 13 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 16 個部位。 其中最大新建倉標的為 HD。 本季清倉部位包含 COIN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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