13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001904152
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
67 檔
26.5%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Dopkins Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.8億，整體持股檔數為 67 檔。
從 Q3 2024 申報觀察，Dopkins Wealth Management, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 27 檔個股並出清 20 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Dopkins Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAT, DFUV 等）合計佔整體申報市值的 26.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 24.18% | +0.40% | -12.46% | |
| 2 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 12.83% | -0.02% | -15.05% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 9.46% | +0.12% | -34.70% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 8.33% | -0.71% | -29.77% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.99% | +0.16% | -9.39% | |
| 6 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.84% | +0.10% | -18.00% | |
| 7 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 3.17% | -0.08% | -37.48% | |
| 8 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 2.90% | +0.15% | -47.22% | |
| 9 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.31% | -13.80% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.49% | +0.23% | -36.08% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.24% | -50.68% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.05% | +0.20% | -2.80% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.99% | +0.03% | -30.54% | |
| 14 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.57% | +0.03% | -42.07% | |
| 15 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 股票-金融 | 1.40% | — | -4.62% | |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.96% | — | — | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.80% | -0.10% | -13.99% | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.71% | +0.12% | — | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.57% | EXIT | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.64% | — | -7.69% | |
| 21 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.63% | — | — | |
| 22 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | -27.30% | |
| 23 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.62% | +0.05% | -62.62% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.59% | +0.07% | -62.32% | |
| 25 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | -42.12% | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -10.79% | |
| 27 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.42% | +0.02% | -72.00% | |
| 28 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | -3.73% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.14% | EXIT | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.35% | +0.02% | -45.87% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -6.33% | |
| 32 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.33% | — | -3.85% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -4.36% | |
| 34 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 0.30% | -0.02% | -64.93% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | — | -5.21% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.05% | -41.18% | |
| 37 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.29% | +0.04% | +10.57% | |
| 38 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.08% | -51.84% | |
| 39 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | -43.29% | |
| 40 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.03% | -70.63% | |
| 41 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -67.94% | |
| 42 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -0.88% | |
| 43 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.25% | +0.07% | -12.61% | |
| 44 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -4.35% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.38% | -48.89% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 47 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.23% | +0.06% | — | |
| 48 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 49 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 50 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.21% | -0.03% | -32.63% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Dopkins Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 67 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Dopkins Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (24.2%)、DFAT (12.8%)、DFUV (9.5%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 24.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ORCL
市值: US$119.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DFSD
前期市值: US$133.9萬
在 Q3 2024 季度中，Dopkins Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 0 個部位、減碼 27 個部位以及清倉 20 個部位。 其中最大新建倉標的為 ORCL。 本季清倉部位包含 DFSD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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