DF
Dimensional Fund Advisors LP SEC 13F 揭露分析
Dimensional Fund Advisors LPCIK: 0000354204
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$4813.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 13635
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP在最新一期 13F 報告中揭露了 13635 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4813.9億，季度換手率為 15.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 1.87
- 持倉穩定性
- 15.21
- 動能／逆勢
- 84.38
- 產業集中度
- 37.95
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 62.51
Dimensional Fund Advisors LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.005——換算下來相當於約 214 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 13635 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 MSFT
+10.5% -US$19.8億
加碼 XOM
+5.7% US$15.8億
減碼 NVDA
+0.6% -US$10.5億
減碼 AAPL
+1.7% -US$7.9億
減碼 GOOGL
-4.3% -US$7.2億
加碼 AMZN
+23.0% US$8.0億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
Dimensional這季主力明確鎖定籌碼換手與因子輪動，大舉加碼XOM、AMZN與科技巨頭，MSFT、NVDA、AAPL持股比重下滑反映股價漲勢過猛，屬於典型的除權洗籌邏輯。資金行情聚焦價值與質量因子，不追高情緒股，直接卡位現金流穩健的產業重盤。
基本面與宏觀佈局
這筆資金盤押注通膨黏性支撐能源與金融，搭配3215檔分散佈局吃長期風險溢酬，對立面則認為AI資本開銷已打滿預期，成長股一旦利率路徑轉空將引發多頭回調。DFA用低換手率守住基本面重盤，把資金從泡沫標的撤出，轉向財報有兌現的防禦型大盤。
潛在盲點
三千檔超分散架構讓Alpha稀釋成Beta噪音，HHI僅0.0047反映資金同質性太高容易陷入洗牌。科技與金融占比近四成，一旦景氣數據跳空或流動性瞬間抽乾，系統性因子會無差別集體殺壓，低換手特性也導致盤面轉折時進場偏慢一拍。
本內容透過 AI 輔助，取材自公開揭露的 13F 資料生成。僅涵蓋歷史數據，非個人化投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 13635 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.42% | -0.26% | +0.59% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.09% | -0.19% | +1.70% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.25% | -0.44% | +10.49% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.69% | +0.15% | +23.03% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.24% | -0.15% | +4.04% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.16% | -0.08% | +3.31% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.09% | -0.16% | -4.28% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.00% | +0.32% | +5.74% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.88% | -0.10% | -1.16% | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.82% | — | +9.59% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.80% | +0.05% | -8.24% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.74% | -0.11% | +3.30% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | — | +3.22% | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.57% | +0.10% | -9.14% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.56% | -0.07% | +3.71% | |
| 16 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.49% | +0.08% | +1.26% | |
| 17 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.48% | +0.11% | +4.22% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.45% | — | -1.57% | |
| 19 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.44% | -0.06% | +1.02% | |
| 20 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.42% | +0.06% | +3.33% | |
| 21 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.40% | +0.07% | -0.95% | |
| 22 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.06% | +5.56% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.11% | +23.79% | |
| 24 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.36% | — | +1.70% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.35% | — | +2.61% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.35% | +0.05% | +0.63% | |
| 27 | WELL | Welltower INC | 股票-房地產 | 0.34% | — | +0.70% | |
| 28 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.34% | +0.08% | +6.41% | |
| 29 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.07% | -10.49% | |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.32% | — | +0.53% | |
| 31 | PLD | Prologis INC | 股票-房地產 | 0.32% | — | +0.97% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.32% | — | +1.84% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.31% | — | +1.27% | |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.08% | -7.28% | |
| 35 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.30% | +0.08% | +0.68% | |
| 36 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.30% | — | -5.44% | |
| 37 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.30% | — | +0.11% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.30% | — | +1.27% | |
| 39 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.28% | +0.05% | +1.85% | |
| 40 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.28% | — | +2.39% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.08% | -5.05% | |
| 42 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.06% | +2.49% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.09% | +1.74% | |
| 44 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.26% | — | +1.39% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.05% | +2.00% | |
| 46 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.26% | — | -4.86% | |
| 47 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.25% | — | +0.92% | |
| 48 | EQIX | Equinix INC | 股票-房地產 | 0.25% | +0.05% | -1.18% | |
| 49 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.24% | — | +2.27% | |
| 50 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.24% | — | +2.85% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+4.4%
近4個季度績效
+24.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算
- 標準差
- +14%
- 貝塔係數
- +0.97
- 阿爾法
- -1.9%
- 最大回撤
- -12.1%
- 年化績效
- +16.2%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.17
- 斯圖澤指數
- +0.34
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.88
- 卡瑪比率
- +1.34
- 資訊比率
- -0.41
- 追蹤誤差
- +5.9%
- 下方標準差
- +7.4%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +34.1%
- 最差12個月
- +2.5%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.15
- 產業分散度
- +5.7%
- 偏態
- -0.02
- 峰態
- -0.75
- 上檔潛力
- +3.91
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 13635 | US$4813.9億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 13709 | US$4767.2億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 13709 | US$4660.1億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 13721 | US$4319.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 13824 | US$4023.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 14589 | US$4163.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 14570 | US$4122.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 14646 | US$3828.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 14693 | US$3693.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 14695 | US$3424.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 14787 | US$3049.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 14795 | US$3137.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 17450 | US$2968.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 17479 | US$3384.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 14265 | US$2604.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 14487 | US$2787.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3512 | US$3246.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 3537 | US$3307.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 3498 | US$3104.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 3459 | US$3158.4億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 3408 | US$3023.4億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 3342 | US$2769.3億 | 20 | |
| 2020-09-30 | 3331 | US$2358.2億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 3338 | US$2275.1億 | 22 | |
| 2020-03-31 | 3374 | US$1919.5億 | 37 | |
| 2019-12-31 | 3379 | US$2743.9億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 3417 | US$2573.4億 | 12 | |
| 2019-06-30 | 3463 | US$2575.5億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 3445 | US$2510.8億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 3448 | US$2207.5億 | 21 | |
| 2018-09-30 | 3425 | US$2627.1億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 3366 | US$2508.4億 | 14 | |
| 2018-03-31 | 3344 | US$2399.4億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 3323 | US$2412.3億 | 13 | |
| 2017-09-30 | 3335 | US$2288.3億 | 13 | |
| 2017-06-30 | 3311 | US$2165.9億 | 13 | |
| 2017-03-31 | 3300 | US$2092.3億 | 14 | |
| 2016-12-31 | 3289 | US$2002.1億 | 16 | |
| 2016-09-30 | 3276 | US$1850.1億 | 15 | |
| 2016-06-30 | 3290 | US$1737.9億 | 14 | |
| 2016-03-31 | 3299 | US$1670.6億 | 15 | |
| 2015-12-31 | 3329 | US$1604.4億 | 16 | |
| 2015-09-30 | 3369 | US$1523.5億 | 17 | |
| 2015-06-30 | 3363 | US$1633.1億 | 100 | |
| 2015-03-31 | 3326 | US$1583.6億 | 0 | |
| 2014-12-31 | 3513 | US$1522.6億 | 0 | |
| 2014-09-30 | 3545 | US$1411.3億 | 12 | |
| 2014-06-30 | 3593 | US$1438.6億 | 14 | |
| 2014-03-31 | 3595 | US$1338.3億 | 13 | |
| 2013-12-31 | 3540 | US$1283.3億 | 16 | |
| 2013-09-30 | 3582 | US$1155.4億 | 14 | |
| 2013-06-30 | 3585 | US$1061.9億 | 0 |
本季持股變動
Dimensional Fund Advisors LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Comerica INC (CMA); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 清倉: Cadence Bank (CADE); 清倉: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +5.74% | 加碼 |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | +0.2% | +23.03% | 加碼 |
| 3 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.1% | +4.22% | 加碼 |
| 4 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +23.79% | 加碼 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -9.14% | 減碼 |
| 6 | COP | Conocophillips | +0.1% | +0.68% | 加碼 |
| 7 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +6.41% | 加碼 |
| 8 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +1.26% | 加碼 |
| 9 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -0.95% | 減碼 |
| 10 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | -8.51% | 減碼 |
| 11 | APA | Apa CORP | +0.1% | +6.89% | 加碼 |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +2.49% | 加碼 |
| 13 | SU | Suncor Energy INC | +0.1% | +3.37% | 加碼 |
| 14 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +3.33% | 加碼 |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -8.24% | 減碼 |
| 16 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +1.85% | 加碼 |
| 17 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.1% | +8.62% | 加碼 |
| 18 | EQIX | Equinix INC | +0.1% | -1.18% | 減碼 |
| 19 | CF | Cf Industries Holdings INC | +0.1% | +3.40% | 加碼 |
| 20 | EOG | Eog Resources INC | +0.1% | +0.93% | 加碼 |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +0.63% | 加碼 |
| 22 | PR | Permian Resources Corp-cl A | +0.1% | -1.00% | 減碼 |
| 23 | AMAT | Applied Materials INC | 0% | -1.96% | 減碼 |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | +2.00% | 加碼 |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -2.04% | 減碼 |
| 26 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | +0.20% | 加碼 |
| 27 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +5.56% | 加碼 |
| 28 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | +1.02% | 加碼 |
| 29 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -1.32% | 減碼 |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +3.71% | 加碼 |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -10.49% | 減碼 |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -7.28% | 減碼 |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -5.05% | 減碼 |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +3.31% | 加碼 |
| 35 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -8.73% | 減碼 |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +1.74% | 加碼 |
| 37 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | -10.89% | 減碼 |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -1.16% | 減碼 |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +3.30% | 加碼 |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +4.04% | 加碼 |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -4.28% | 減碼 |
| 42 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +1.70% | 加碼 |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | +0.59% | 加碼 |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | +10.49% | 加碼 |
| 45 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | CMA | Comerica INC | — | EXIT | 清倉 |
| 47 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | CADE | Cadence Bank | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | PNW | Pinnacle Financial Partners, Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | SYU1 | Synovus Financial CORP | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-03-08 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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相關 13F 申報分析
- DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP2026-Q1
Dimensional在Q1加碼XOM，金額達+$1.58B
2026年7月21日⏱ 1 分鐘MSFTXOMNVDAAMZN閱讀更多 →
FAQ
Dimensional Fund Advisors LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Dimensional Fund Advisors LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4813.9億，分佈在 13635 個已申報部位之中。
Dimensional Fund Advisors LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Dimensional Fund Advisors LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$164.8億 (3.4%)
2. Apple INC (AAPL) — US$148.6億 (3.1%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$108.5億 (2.3%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$81.3億 (1.7%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$59.6億 (1.2%)
Dimensional Fund Advisors LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Dimensional Fund Advisors LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Comerica INC (CMA); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 清倉: Cadence Bank (CADE); 清倉: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW)
Dimensional Fund Advisors LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Dimensional Fund Advisors LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 22.2%
• Financials: 15.9%
• Industrials: 12.2%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Health Care: 9.7%
• Energy: 8.2%
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