13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001970701
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
46 檔
37.2%
截至 Q1 2026 季度末，Delta Wealth Advisors LLC 的美股持倉估值約為 US$1.4億，全數申報部位共有 46 檔。
Delta Wealth Advisors LLC 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 2 個全新部位及加碼 21 檔持股的同時，亦同步清倉 3 檔並減碼 20 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IBTG, VOO, SPDW）占據了總市值的 37.2%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 10.74% | -1.20% | +25.03% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.00% | +0.08% | -2.31% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 8.30% | +0.97% | +11.66% | |
| 4 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 6.37% | -0.35% | +7.60% | |
| 5 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 5.24% | +0.17% | +12.94% | |
| 6 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 4.95% | -0.07% | +118.19% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 4.82% | +0.88% | +8.11% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.29% | -0.02% | -3.69% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.20% | — | +0.90% | |
| 10 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 4.05% | -0.08% | +31.14% | |
| 11 | IBHI | Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In | ETF-其他 | 3.87% | +0.01% | +38.10% | |
| 12 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.49% | +0.09% | +759.08% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.33% | -2.53% | +351.62% | |
| 14 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 2.96% | +0.64% | -3.95% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.84% | +0.19% | -4.86% | |
| 16 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.59% | +0.07% | +0.30% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.38% | -0.12% | -5.18% | |
| 18 | EQTY | Kovitz Core Equity ETF | ETF-其他 | 2.21% | +0.07% | — | |
| 19 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.07% | -0.17% | -9.57% | |
| 20 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.16% | +0.43% | +6.29% | |
| 21 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.19% | +3.98% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.07% | -8.80% | |
| 23 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.91% | +0.15% | -0.63% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.77% | -0.08% | -12.32% | |
| 25 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.67% | +0.14% | -4.00% | |
| 26 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | +0.09% | -67.72% | |
| 27 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | -7.99% | |
| 28 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 股票-其他 | 0.52% | +0.02% | — | |
| 29 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.14% | -0.54% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | +0.41% | +3.32% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.03% | -9.98% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.38% | +0.09% | -1.21% | |
| 33 | QVMT | Invesco S&p 500 Concentrated | ETF-大型股與成長 | 0.37% | -0.13% | -90.97% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | — | -1.59% | |
| 35 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.36% | +0.06% | +4.84% | |
| 36 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.09% | +6.41% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.01% | +0.63% | |
| 38 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.26% | -0.03% | +4.14% | |
| 39 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | +0.02% | -6.30% | |
| 41 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -8.64% | |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.20% | — | — | |
| 43 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.18% | +0.01% | +4.57% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | -0.02% | +1.43% | |
| 45 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.17% | — | -1.67% | |
| 46 | DNN | Denison Mines CORP | 股票-其他 | 0.03% | -0.03% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Delta Wealth Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 46 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Delta Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IBTG (10.7%)、VOO (9.0%)、SPDW (8.3%)。其中最大持股部位 IBTG 佔據整體投資組合約 10.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EQTY
市值: US$290.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PCY
前期市值: US$60.2萬
在 Q1 2026 季度中，Delta Wealth Advisors LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 21 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 EQTY。 本季清倉部位包含 PCY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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