13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001970701
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
45 檔
41.3%
Delta Wealth Advisors LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.4億，分散於 45 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2025 期間，Delta Wealth Advisors LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 2 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 7 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Delta Wealth Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 TLT, VOO, IBTG 等）合計佔整體申報市值的 41.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 13.60% | — | +5.04% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.10% | +0.08% | -12.61% | |
| 3 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 8.83% | -1.20% | -7.84% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.51% | +0.09% | -5.77% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.37% | +0.97% | +3.09% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.48% | — | -6.85% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.43% | -0.02% | +1.51% | |
| 8 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 4.21% | +0.88% | -2.08% | |
| 9 | QVMT | Invesco S&p 500 Concentrated | ETF-大型股與成長 | 4.09% | -0.13% | -3.72% | |
| 10 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 3.92% | +0.64% | +2.73% | |
| 11 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 3.86% | +0.17% | -0.18% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.85% | -0.17% | -3.06% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.83% | -0.12% | — | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.80% | +0.19% | +0.75% | |
| 15 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.63% | +0.07% | -9.46% | |
| 16 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新興市場 | 1.82% | — | -3.68% | |
| 17 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.19% | +0.18% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.07% | -3.11% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.97% | -0.08% | — | |
| 20 | IBHE | Ishares Ibonds 2025 H/y Inc | ETF-其他 | 0.92% | — | -0.47% | |
| 21 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.89% | +0.43% | +17.60% | |
| 22 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 0.84% | +0.03% | +96.00% | |
| 23 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.73% | +0.14% | +17.56% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.68% | -2.53% | — | |
| 25 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.14% | -4.42% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | — | -18.59% | |
| 27 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 股票-其他 | 0.52% | +0.02% | — | |
| 28 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | +0.09% | — | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | +0.41% | — | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.03% | +1.63% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.09% | — | |
| 32 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 33 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.32% | — | +26.99% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.01% | +1.85% | |
| 35 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 0.30% | -0.07% | -0.53% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.26% | +0.09% | — | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | +0.02% | -5.98% | |
| 39 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +1.14% | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.21% | +0.01% | -6.29% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 42 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.20% | — | -32.21% | |
| 43 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.19% | — | — | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.17% | — | — | |
| 45 | DNN | Denison Mines CORP | 股票-其他 | 0.02% | -0.03% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Delta Wealth Advisors LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 45 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Delta Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：TLT (13.6%)、VOO (13.1%)、IBTG (8.8%)。其中最大持股部位 TLT 佔據整體投資組合約 13.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVV
市值: US$338.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MUB
前期市值: US$37.8萬
在 Q2 2025 季度中，Delta Wealth Advisors LLC 共進行了 40 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 13 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVV。 本季清倉部位包含 MUB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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