13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.1億
US$3.1億
34 檔
53.8%
截至 Q1 2026 季度末，Defender Capital, LLC. 的美股持倉估值約為 US$3.1億，全數申報部位共有 34 檔。
在 Q1 2026，Defender Capital, LLC. 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 14 個部位並完全清倉 6 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BRK-B, PLTR, DHR）占據了總市值的 53.8%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 16.92% | -0.46% | -0.88% | |
| 2 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 14.79% | -3.06% | +17.42% | |
| 3 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 10.59% | -1.39% | +0.97% | |
| 4 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 8.93% | +4.63% | +41.69% | |
| 5 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工業 | 7.52% | -0.36% | +17.99% | |
| 6 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 5.38% | +0.81% | -15.02% | |
| 7 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 5.31% | -2.94% | -1.98% | |
| 8 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 4.98% | +0.36% | -31.32% | |
| 9 | STAA | Staar Surgical Co | 股票-其他 | 4.28% | -0.26% | -3.54% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 4.21% | -0.72% | -1.42% | |
| 11 | LCTX | Lineage Cell Therapeutics In | 股票-其他 | 3.77% | -0.96% | -1.46% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 3.40% | +0.69% | -4.98% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.28% | +0.20% | +3.12% | |
| 14 | FTV | Fortive CORP | 股票-科技 | 1.70% | -1.70% | EXIT | |
| 15 | ESAB | Esab CORP | 股票-工業 | 1.02% | +0.15% | -16.59% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | +1.44% | +30.94% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.03% | +35.24% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.38% | -0.06% | -4.35% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.07% | +0.07% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.02% | -20.65% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.18% | — | — | |
| 22 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 23 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.06% | — | |
| 24 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.14% | — | — | |
| 25 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原物料 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 26 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.12% | +0.04% | — | |
| 28 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.10% | +1.12% | +59.25% | |
| 29 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 30 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 0.10% | -0.10% | EXIT | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.10% | -0.01% | -13.11% | |
| 32 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 33 | NMAX | Newsmax Inc | 股票-其他 | 0.05% | +0.02% | — | |
| 34 | ✓ | Joby Aviation Inc | 股票-其他 | 0.03% | -0.03% | EXIT |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +1.7% | -1.98% | 減碼 |
| 2 | AXON | Axon Enterprise Inc | +1.2% | +41.69% | 加碼 |
| 3 | VLTO | Veralto CORP | +1% | +17.99% | 加碼 |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.8% | -1.42% | 減碼 |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.8% | +17.42% | 加碼 |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.6% | -0.88% | 減碼 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +30.94% | 加碼 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +35.24% | 加碼 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +3.12% | 加碼 |
| 10 | LCTX | Lineage Cell Therapeutics In | +0.1% | -1.46% | 減碼 |
| 11 | PSX | Phillips 66 | 0% | — | 不變 |
| 12 | INTC | Intel CORP | 0% | — | 不變 |
| 13 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 0% | +59.25% | 加碼 |
| 14 | PFE | Pfizer Inc | 0% | — | 不變 |
| 15 | MO | Altria Group Inc | 0% | — | 不變 |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | — | 不變 |
| 17 | CSX | Csx CORP | 0% | — | 不變 |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -13.11% | 減碼 |
| 19 | MLM | Martin Marietta Materials | 0% | — | 不變 |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | — | 不變 |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -4.35% | 減碼 |
| 22 | NMAX | Newsmax Inc | 0% | — | 不變 |
| 23 | BE | Bloom Energy Corp- A | -0.1% | -63.64% | 減碼 |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +0.07% | 加碼 |
| 25 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | -20.65% | 減碼 |
| 26 | ESAB | Esab CORP | -0.3% | -16.59% | 減碼 |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | -0.6% | -4.98% | 減碼 |
| 28 | TDY | Teledyne Technologies Inc | -0.6% | -31.32% | 減碼 |
| 29 | STAA | Staar Surgical Co | -0.7% | -3.54% | 減碼 |
| 30 | MNST | Monster Beverage CORP | -0.7% | -15.02% | 減碼 |
| 31 | DHR | Danaher CORP | -1% | +0.97% | 加碼 |
| 32 | FTV | Fortive CORP | -1% | -43.60% | 減碼 |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 35 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 36 | CAVA | Cava Group Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | — | EXIT | 清倉 |
| 38 | GILD | Gilead Sciences Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 39 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 40 | ✓ | Joby Aviation Inc | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Defender Capital, LLC. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.1億，共申報了 34 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Defender Capital, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (16.9%)、PLTR (14.8%)、DHR (10.6%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 16.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GILD
市值: US$20.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VOO
前期市值: US$297.9萬
在 Q1 2026 季度中，Defender Capital, LLC. 共進行了 31 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 9 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 GILD。 本季清倉部位包含 VOO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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