DB Fitzpatrick & Co, Inc — 13F 申報深度解析

CIK: 0001885767

趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 108

DB Fitzpatrick & Co, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 108 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 23.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 49.83
持倉穩定性: 23.34
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.54

DB Fitzpatrick & Co, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.125——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 108 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AGG
+3.4%　US$132.5萬
新建倉 80687p106
新建倉 MELI
加碼 MSFT
+4365.7%　US$171.0萬
減碼 VLTO
-99.7%　-US$134.0萬
新建倉 TOTDY

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	33.84%	-2.73%	+3.40%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.72%	+0.26%	+4.37%
3	✓	Vanguard Russell 3000 ETF	ETF-其他	3.45%	-0.12%	-6.52%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.67%	+0.09%	+3.60%
5	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.03%	+0.06%	+15.38%
6	RSG	Republic Services INC	股票-工業	1.92%	-0.31%	-1.15%
7	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.89%	+0.13%	+19.11%
8	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.74%	-0.52%	-34.57%
9	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.65%	+0.43%	-1.75%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.51%	+0.05%	+3.81%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.50%	+0.36%	+29.46%
12	XYZ	Block INC	股票-金融	1.49%	+0.16%	-1.36%
13	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	1.49%	+0.13%	-7.62%
14	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.46%	—	-1.97%
15	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.45%	+0.03%	+18.93%
16	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.40%	+0.39%	+59.53%
17	✓	Schneider Electric	股票-其他	1.39%	+1.39%	NEW
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.34%	+1.31%	+4365.71%
19	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	1.34%	+0.21%	+23.50%
20	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	1.32%	+1.32%	NEW
21	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	1.28%	—	-2.45%
22	✓	Eaton Corporation plc	股票-其他	1.27%	+0.06%	-1.49%
23	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.27%	-0.06%	-2.11%
24	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.26%	—	-1.72%
25	✓	Edwards Lifesciences Corporation	股票-其他	1.26%	—	-1.59%
26	✓	Garmin Ltd.	股票-其他	1.17%	-0.25%	-10.73%
27	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.17%	—	-2.56%
28	TOTDY	Toto Ltd-unsponsored Adr	股票-其他	1.13%	+1.13%	NEW
29	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	1.12%	—	-0.89%
30	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.10%	+1.10%	NEW
31	MSCI	Msci INC	股票-金融	1.07%	—	-1.98%
32	DE	Deere & Co	股票-工業	1.06%	+0.01%	-0.59%
33	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.04%	—	-1.24%
34	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.02%	+0.05%	-45.14%
35	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.95%	—	-1.45%
36	✓	Fortinet, Inc.	股票-其他	0.89%	-0.39%	-58.87%
37	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.85%	-0.25%	-23.94%
38	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.84%	—	-0.93%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.79%	-0.28%	-1.94%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.76%	-0.62%	-23.67%
41	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.73%	+0.08%	+26.37%
42	RNMBY	Rheinmetall Ag-unsp Adr	股票-其他	0.73%	+0.73%	NEW
43	✓	Salesforce, Inc.	股票-其他	0.72%	-0.61%	-28.02%
44	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.67%	+0.07%	+3.45%
45	✓	Broadcom Inc.	股票-其他	0.64%	+0.02%	-5.13%
46	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.58%	+0.03%	+6.59%
47	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.58%	—	+12.00%
48	BAESY	Bae Systems PLC -spon Adr	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
49	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.53%	+0.08%	-1.93%
50	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.48%	+0.03%	+5.76%

1–50 of 108

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+11%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.91
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.63
卡瑪比率: +1.68
資訊比率: -1.23
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +19.4%
最差12個月: +2.1%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.06
產業分散度: +9.5%
偏態: +0.11
峰態: +0.49
上檔潛力: +3.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	108	US$1.3億	23	1AGG 2VOO392206c 主要持股2026-06-30 1.AGG 2.VOO 3.92206c 4.VEA 5.MBB 6.RSG 7.DHR 8.PWR 9.UNH 10.VWO
2026-03-31	106	US$1.2億	15	1AGG292206c3VOO 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.92206c 3.VOO 4.VEA 5.PWR 6.RSG 7.MBB 8.DHR 9.TMO 10.VWO
2025-12-31	100	US$1.1億	13	1AGG292206c3VOO 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.92206c 3.VOO 4.VEA 5.RSG 6.PWR 7.MBB 8.TMO 9.DHR 10.HUBB
2025-09-30	99	US$1.1億	24	1AGG292206c3VOO 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.92206c 3.VOO 4.PWR 5.MBB 6.GLW 7.VEA 8.RSG 9.TMO 10.HUBB
2025-06-30	101	US$1.1億	0	1AGG292206c3VOO 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.92206c 3.VOO 4.MBB 5.PWR 6.RSG 7.VEA 8.BA 9.DE 10.HUBB
2025-03-31	98	US$1.1億	0	1AGG292206c3VOO 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.92206c 3.VOO 4.RSG 5.MBB 6.ELV 7.DHR 8.DE 9.VEA 10.TMO
2024-12-31	86	US$1.1億	0	1AGG292206c3VOO 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.92206c 3.VOO 4.RSG 5.MBB 6.DE 7.HUBB 8.VGSH 9.34959e 10.PWR
2024-09-30	86	US$1.1億	0	1AGG292206c3VOO 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.92206c 3.VOO 4.RSG 5.VGSH 6.DHR 7.DE 8.HUBB 9.ELV 10.TMO
2024-06-30	89	US$1.1億	0	1AGG292206c3RSG 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.92206c 3.RSG 4.VOO 5.DHR 6.ELV 7.VGSH 8.DE 9.28176e 10.TMO
2024-03-31	87	US$1.1億	0	1AGG292206c3RSG 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.92206c 3.RSG 4.VOO 5.DHR 6.28176e 7.UNP 8.TMO 9.DE 10.ELV
2023-12-31	77	US$1.0億	0	1AGG 2VGIT392206c 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.VGIT 3.92206c 4.VOO 5.RSG 6.BA 7.UNP 8.DHR 9.TMO 10.ELV
2023-09-30	71	US$9356.0萬	0	1AGG292206c3VOO 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.92206c 3.VOO 4.DHR 5.RSG 6.VGSH 7.MBB 8.ELV 9.BA 10.TMO
2023-06-30	68	US$9480.5萬	0	1AGG292206c3VOO 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.92206c 3.VOO 4.RSG 5.DHR 6.BA 7.EFA 8.28176e 9.79466l 10.ELV
2023-03-31	64	US$9231.9萬	0	1AGG 2VOO392206c 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.VOO 3.92206c 4.DHR 5.RSG 6.79466l 7.BA 8.EFA 9.80687p 10.DE
2022-12-31	72	US$8729.3萬	0	1AGG 2BIV 3VT 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.BIV 3.VT 4.VOO 5.92206c 6.DHR 7.RSG 8.DE 9.SYK 10.TMO
2022-09-30	68	US$8221.7萬	0	1AGG 2VOO 3DHR 主要持股2022-09-30 1.AGG 2.VOO 3.DHR 4.RSG 5.VTHR 6.SYK 7.TMO 8.MBB 9.DE 10.UNP
2022-06-30	74	US$9081.0萬	0	1AGG 2VOO 3RSG 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.VOO 3.RSG 4.DHR 5.VTHR 6.TMO 7.UNP 8.APD 9.MBB 10.EFA
2022-03-31	70	US$1.0億	0	1AGG 2VOO 3VTHR 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.VOO 3.VTHR 4.DHR 5.UNP 6.RSG 7.TMO 8.SYK 9.AFL 10.EFA
2021-12-31	75	US$1.1億	0	1AGG 2VOO 3VTHR 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.VOO 3.VTHR 4.DHR 5.RSG 6.UNP 7.TMO 8.SYK 9.EFA 10.ECL

本季持股變動

DB Fitzpatrick & Co, Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Schneider Electric; 新建倉: Mercadolibre INC (MELI); 新建倉: Toto Ltd-unsponsored Adr (TOTDY); 新建倉: O'reilly Automotive INC (ORLY); 清倉: Fabrinet.

DB Fitzpatrick & Co, Inc 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓	Schneider Electric	+1.4%	NEW	新建倉
2	MELI	Mercadolibre INC	+1.3%	NEW	新建倉
3	MSFT	Microsoft CORP	+1.3%	+4365.71%	加碼
4	TOTDY	Toto Ltd-unsponsored Adr	+1.1%	NEW	新建倉
5	ORLY	O'reilly Automotive INC	+1.1%	NEW	新建倉
6	RNMBY	Rheinmetall Ag-unsp Adr	+0.7%	NEW	新建倉
7	BAESY	Bae Systems PLC -spon Adr	+0.6%	NEW	新建倉
8	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.4%	-1.75%	減碼
9	SAABY	Saab Ab-unspr Adr	+0.4%	NEW	新建倉
10	VFIAX	Vanguard 500 Index-adm	+0.4%	NEW	新建倉
11	WM	Waste Management INC	+0.4%	+59.53%	加碼
12	V	Visa Inc-class A Shares	+0.4%	+29.46%	加碼
13	TOELY	Tokyo Electron Ltd-unsp Adr	+0.3%	NEW	新建倉
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+4.37%	加碼
15	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.2%	+23.50%	加碼
16	XYZ	Block INC	+0.2%	-1.36%	減碼
17	DHR	Danaher CORP	+0.1%	+19.11%	加碼
18	ELV	Elevance Health INC	+0.1%	-7.62%	減碼
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.60%	加碼
20	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+26.37%	加碼
21	CMI	Cummins INC	+0.1%	-1.93%	減碼
22	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	+3.45%	加碼
23	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+15.38%	加碼
24	✓	Eaton Corporation plc	+0.1%	-1.49%	減碼
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+3.81%	加碼
26	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	-45.14%	減碼
27	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+519.15%	加碼
28	SYK	Stryker CORP	0%	+18.93%	加碼
29	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+6.59%	加碼
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+5.76%	加碼
31	✓	Broadcom Inc.	0%	-5.13%	減碼
32	DE	Deere & Co	0%	-0.59%	減碼
33	✓	Edwards Lifesciences Corporation	—	-1.59%	減碼
34	SBUX	Starbucks CORP	—	-2.56%	減碼
35	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-2.11%	減碼
36	✓	Vanguard Russell 3000 ETF	-0.1%	-6.52%	減碼
37	SNPS	Synopsys INC	-0.3%	-23.94%	減碼
38	✓	Garmin Ltd.	-0.3%	-10.73%	減碼
39	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.3%	-1.94%	減碼
40	RSG	Republic Services INC	-0.3%	-1.15%	減碼
41	✓	Fortinet, Inc.	-0.4%	-58.87%	減碼
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	EXIT	清倉
43	PWR	Quanta Services INC	-0.5%	-34.57%	減碼
44	✓	Salesforce, Inc.	-0.6%	-28.02%	減碼
45	CVX	Chevron CORP	-0.6%	-23.67%	減碼
46	INTU	Intuit INC	-0.9%	-32.64%	減碼
47	GLW	Corning INC	-0.9%	EXIT	清倉
48	✓	Fabrinet	-1%	EXIT	清倉
49	VLTO	Veralto CORP	-1.2%	-99.68%	減碼
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.7%	+3.40%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

DB Fitzpatrick & Co, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

DB Fitzpatrick & Co, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 108 個已申報部位之中。

DB Fitzpatrick & Co, Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，DB Fitzpatrick & Co, Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4403.6萬 (33.8%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$484.1萬 (3.7%) 3. Vanguard Russell 3000 ETF — US$449.0萬 (3.5%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$346.9萬 (2.7%) 5. Ishares Mbs ETF (MBB) — US$264.2萬 (2.0%)

DB Fitzpatrick & Co, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，DB Fitzpatrick & Co, Inc 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Schneider Electric; 新建倉: Mercadolibre INC (MELI); 新建倉: Toto Ltd-unsponsored Adr (TOTDY); 新建倉: O'reilly Automotive INC (ORLY); 清倉: Fabrinet

DB Fitzpatrick & Co, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，DB Fitzpatrick & Co, Inc 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 25.9% • Health Care: 23.7% • Information Technology: 17.8% • Financials: 14.5% • Consumer Discretionary: 8.3% • Materials: 8.0%

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Keel Point, LLC

CIK 0001386935

申報總市值

US$16.6億

545 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

集中度16.9

持倉穩定性11.4

產業集中度59.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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DB Fitzpatrick & Co, Inc — 13F 申報深度解析

CIK: 0001885767

趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 108

DB Fitzpatrick & Co, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 108 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 23.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 49.83
持倉穩定性: 23.34
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.54

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AGG
+3.4%　US$132.5萬
新建倉 80687p106
新建倉 MELI
加碼 MSFT
+4365.7%　US$171.0萬
減碼 VLTO
-99.7%　-US$134.0萬
新建倉 TOTDY

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	33.84%	-2.73%	+3.40%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.72%	+0.26%	+4.37%
3	✓	Vanguard Russell 3000 ETF	ETF-其他	3.45%	-0.12%	-6.52%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.67%	+0.09%	+3.60%
5	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.03%	+0.06%	+15.38%
6	RSG	Republic Services INC	股票-工業	1.92%	-0.31%	-1.15%
7	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.89%	+0.13%	+19.11%
8	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.74%	-0.52%	-34.57%
9	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.65%	+0.43%	-1.75%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.51%	+0.05%	+3.81%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.50%	+0.36%	+29.46%
12	XYZ	Block INC	股票-金融	1.49%	+0.16%	-1.36%
13	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	1.49%	+0.13%	-7.62%
14	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.46%	—	-1.97%
15	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.45%	+0.03%	+18.93%
16	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.40%	+0.39%	+59.53%
17	✓	Schneider Electric	股票-其他	1.39%	+1.39%	NEW
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.34%	+1.31%	+4365.71%
19	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	1.34%	+0.21%	+23.50%
20	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	1.32%	+1.32%	NEW
21	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	1.28%	—	-2.45%
22	✓	Eaton Corporation plc	股票-其他	1.27%	+0.06%	-1.49%
23	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.27%	-0.06%	-2.11%
24	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.26%	—	-1.72%
25	✓	Edwards Lifesciences Corporation	股票-其他	1.26%	—	-1.59%
26	✓	Garmin Ltd.	股票-其他	1.17%	-0.25%	-10.73%
27	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.17%	—	-2.56%
28	TOTDY	Toto Ltd-unsponsored Adr	股票-其他	1.13%	+1.13%	NEW
29	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	1.12%	—	-0.89%
30	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.10%	+1.10%	NEW
31	MSCI	Msci INC	股票-金融	1.07%	—	-1.98%
32	DE	Deere & Co	股票-工業	1.06%	+0.01%	-0.59%
33	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.04%	—	-1.24%
34	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.02%	+0.05%	-45.14%
35	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.95%	—	-1.45%
36	✓	Fortinet, Inc.	股票-其他	0.89%	-0.39%	-58.87%
37	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.85%	-0.25%	-23.94%
38	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.84%	—	-0.93%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.79%	-0.28%	-1.94%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.76%	-0.62%	-23.67%
41	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.73%	+0.08%	+26.37%
42	RNMBY	Rheinmetall Ag-unsp Adr	股票-其他	0.73%	+0.73%	NEW
43	✓	Salesforce, Inc.	股票-其他	0.72%	-0.61%	-28.02%
44	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.67%	+0.07%	+3.45%
45	✓	Broadcom Inc.	股票-其他	0.64%	+0.02%	-5.13%
46	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.58%	+0.03%	+6.59%
47	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.58%	—	+12.00%
48	BAESY	Bae Systems PLC -spon Adr	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
49	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.53%	+0.08%	-1.93%
50	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.48%	+0.03%	+5.76%

1–50 of 108

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+11%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.91
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.63
卡瑪比率: +1.68
資訊比率: -1.23
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +19.4%
最差12個月: +2.1%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.06
產業分散度: +9.5%
偏態: +0.11
峰態: +0.49
上檔潛力: +3.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	108	US$1.3億	23	1AGG 2VOO392206c 主要持股2026-06-30 1.AGG 2.VOO 3.92206c 4.VEA 5.MBB 6.RSG 7.DHR 8.PWR 9.UNH 10.VWO
2026-03-31	106	US$1.2億	15	1AGG292206c3VOO 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.92206c 3.VOO 4.VEA 5.PWR 6.RSG 7.MBB 8.DHR 9.TMO 10.VWO
2025-12-31	100	US$1.1億	13	1AGG292206c3VOO 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.92206c 3.VOO 4.VEA 5.RSG 6.PWR 7.MBB 8.TMO 9.DHR 10.HUBB
2025-09-30	99	US$1.1億	24	1AGG292206c3VOO 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.92206c 3.VOO 4.PWR 5.MBB 6.GLW 7.VEA 8.RSG 9.TMO 10.HUBB
2025-06-30	101	US$1.1億	0	1AGG292206c3VOO 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.92206c 3.VOO 4.MBB 5.PWR 6.RSG 7.VEA 8.BA 9.DE 10.HUBB
2025-03-31	98	US$1.1億	0	1AGG292206c3VOO 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.92206c 3.VOO 4.RSG 5.MBB 6.ELV 7.DHR 8.DE 9.VEA 10.TMO
2024-12-31	86	US$1.1億	0	1AGG292206c3VOO 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.92206c 3.VOO 4.RSG 5.MBB 6.DE 7.HUBB 8.VGSH 9.34959e 10.PWR
2024-09-30	86	US$1.1億	0	1AGG292206c3VOO 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.92206c 3.VOO 4.RSG 5.VGSH 6.DHR 7.DE 8.HUBB 9.ELV 10.TMO
2024-06-30	89	US$1.1億	0	1AGG292206c3RSG 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.92206c 3.RSG 4.VOO 5.DHR 6.ELV 7.VGSH 8.DE 9.28176e 10.TMO
2024-03-31	87	US$1.1億	0	1AGG292206c3RSG 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.92206c 3.RSG 4.VOO 5.DHR 6.28176e 7.UNP 8.TMO 9.DE 10.ELV
2023-12-31	77	US$1.0億	0	1AGG 2VGIT392206c 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.VGIT 3.92206c 4.VOO 5.RSG 6.BA 7.UNP 8.DHR 9.TMO 10.ELV
2023-09-30	71	US$9356.0萬	0	1AGG292206c3VOO 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.92206c 3.VOO 4.DHR 5.RSG 6.VGSH 7.MBB 8.ELV 9.BA 10.TMO
2023-06-30	68	US$9480.5萬	0	1AGG292206c3VOO 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.92206c 3.VOO 4.RSG 5.DHR 6.BA 7.EFA 8.28176e 9.79466l 10.ELV
2023-03-31	64	US$9231.9萬	0	1AGG 2VOO392206c 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.VOO 3.92206c 4.DHR 5.RSG 6.79466l 7.BA 8.EFA 9.80687p 10.DE
2022-12-31	72	US$8729.3萬	0	1AGG 2BIV 3VT 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.BIV 3.VT 4.VOO 5.92206c 6.DHR 7.RSG 8.DE 9.SYK 10.TMO
2022-09-30	68	US$8221.7萬	0	1AGG 2VOO 3DHR 主要持股2022-09-30 1.AGG 2.VOO 3.DHR 4.RSG 5.VTHR 6.SYK 7.TMO 8.MBB 9.DE 10.UNP
2022-06-30	74	US$9081.0萬	0	1AGG 2VOO 3RSG 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.VOO 3.RSG 4.DHR 5.VTHR 6.TMO 7.UNP 8.APD 9.MBB 10.EFA
2022-03-31	70	US$1.0億	0	1AGG 2VOO 3VTHR 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.VOO 3.VTHR 4.DHR 5.UNP 6.RSG 7.TMO 8.SYK 9.AFL 10.EFA
2021-12-31	75	US$1.1億	0	1AGG 2VOO 3VTHR 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.VOO 3.VTHR 4.DHR 5.RSG 6.UNP 7.TMO 8.SYK 9.EFA 10.ECL

本季持股變動

DB Fitzpatrick & Co, Inc 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓	Schneider Electric	+1.4%	NEW	新建倉
2	MELI	Mercadolibre INC	+1.3%	NEW	新建倉
3	MSFT	Microsoft CORP	+1.3%	+4365.71%	加碼
4	TOTDY	Toto Ltd-unsponsored Adr	+1.1%	NEW	新建倉
5	ORLY	O'reilly Automotive INC	+1.1%	NEW	新建倉
6	RNMBY	Rheinmetall Ag-unsp Adr	+0.7%	NEW	新建倉
7	BAESY	Bae Systems PLC -spon Adr	+0.6%	NEW	新建倉
8	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.4%	-1.75%	減碼
9	SAABY	Saab Ab-unspr Adr	+0.4%	NEW	新建倉
10	VFIAX	Vanguard 500 Index-adm	+0.4%	NEW	新建倉
11	WM	Waste Management INC	+0.4%	+59.53%	加碼
12	V	Visa Inc-class A Shares	+0.4%	+29.46%	加碼
13	TOELY	Tokyo Electron Ltd-unsp Adr	+0.3%	NEW	新建倉
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+4.37%	加碼
15	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.2%	+23.50%	加碼
16	XYZ	Block INC	+0.2%	-1.36%	減碼
17	DHR	Danaher CORP	+0.1%	+19.11%	加碼
18	ELV	Elevance Health INC	+0.1%	-7.62%	減碼
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.60%	加碼
20	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+26.37%	加碼
21	CMI	Cummins INC	+0.1%	-1.93%	減碼
22	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	+3.45%	加碼
23	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+15.38%	加碼
24	✓	Eaton Corporation plc	+0.1%	-1.49%	減碼
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+3.81%	加碼
26	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	-45.14%	減碼
27	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+519.15%	加碼
28	SYK	Stryker CORP	0%	+18.93%	加碼
29	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+6.59%	加碼
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+5.76%	加碼
31	✓	Broadcom Inc.	0%	-5.13%	減碼
32	DE	Deere & Co	0%	-0.59%	減碼
33	✓	Edwards Lifesciences Corporation	—	-1.59%	減碼
34	SBUX	Starbucks CORP	—	-2.56%	減碼
35	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-2.11%	減碼
36	✓	Vanguard Russell 3000 ETF	-0.1%	-6.52%	減碼
37	SNPS	Synopsys INC	-0.3%	-23.94%	減碼
38	✓	Garmin Ltd.	-0.3%	-10.73%	減碼
39	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.3%	-1.94%	減碼
40	RSG	Republic Services INC	-0.3%	-1.15%	減碼
41	✓	Fortinet, Inc.	-0.4%	-58.87%	減碼
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	EXIT	清倉
43	PWR	Quanta Services INC	-0.5%	-34.57%	減碼
44	✓	Salesforce, Inc.	-0.6%	-28.02%	減碼
45	CVX	Chevron CORP	-0.6%	-23.67%	減碼
46	INTU	Intuit INC	-0.9%	-32.64%	減碼
47	GLW	Corning INC	-0.9%	EXIT	清倉
48	✓	Fabrinet	-1%	EXIT	清倉
49	VLTO	Veralto CORP	-1.2%	-99.68%	減碼
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.7%	+3.40%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看