13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002104502
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
72 檔
26.7%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Davis Wealth Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.3億，整體持股檔數為 72 檔。
在 Q1 2026 期間，Davis Wealth Advisors, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 3 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 6 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, IUSB, IEMG）累計市值佔比達 26.7%，是驅動 Davis Wealth Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.13% | +4.00% | +18.43% | |
| 2 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 5.73% | +0.77% | +4.14% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 5.60% | -0.81% | -3.28% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.68% | +0.17% | +10.54% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.60% | -1.04% | -7.58% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.15% | +0.22% | -1.83% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.03% | +0.02% | -18.86% | |
| 8 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.99% | -1.80% | -3.54% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.41% | -1.69% | -0.07% | |
| 10 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 2.63% | +0.49% | +1.44% | |
| 11 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 2.59% | +0.45% | -6.31% | |
| 12 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.56% | +0.39% | +141.23% | |
| 13 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 2.06% | -0.89% | +3.03% | |
| 14 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.06% | +274.93% | |
| 15 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 2.01% | +0.19% | +3.02% | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.97% | -0.67% | -24.10% | |
| 17 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 1.92% | -0.36% | -1.04% | |
| 18 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.75% | +0.20% | +1.97% | |
| 19 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.71% | -0.25% | +3.03% | |
| 20 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.68% | +0.52% | +25.68% | |
| 21 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.68% | -0.66% | -3.18% | |
| 22 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.26% | -7.76% | |
| 23 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.09% | +4.27% | |
| 24 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 1.49% | +0.33% | +0.84% | |
| 25 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 1.48% | +0.07% | -5.77% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.06% | -0.54% | |
| 27 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.21% | -0.49% | -0.34% | |
| 28 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.19% | -0.03% | — | |
| 29 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 1.18% | -0.04% | — | |
| 30 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 1.13% | +0.17% | — | |
| 31 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.99% | -0.24% | -4.46% | |
| 32 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.97% | -0.97% | EXIT | |
| 33 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.96% | -0.67% | -21.92% | |
| 34 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.02% | -75.01% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.25% | +49.58% | |
| 36 | FIGB | Fidelity Invest Grd Bnd ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.12% | +36.70% | |
| 37 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.80% | -0.03% | -8.50% | |
| 38 | EVUS | Ishares Esg Aw Msci US Value | ETF-其他 | 0.74% | +0.11% | -7.44% | |
| 39 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.10% | +6.98% | |
| 40 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.10% | -1.74% | |
| 41 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.07% | -10.75% | |
| 42 | YEAR | AB Ultra Short Income ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.05% | — | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.08% | -2.81% | |
| 44 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.60% | +0.14% | — | |
| 45 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.57% | -0.21% | +2.59% | |
| 46 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.54% | -0.54% | EXIT | |
| 47 | LCTD | Ishares World Ex U.s. Carbon | ETF-其他 | 0.48% | -0.07% | -4.31% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | -0.08% | — | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.11% | -9.01% | |
| 50 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.07% | -3.60% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Davis Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 72 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Davis Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (8.1%)、IUSB (5.7%)、IEMG (5.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 8.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IDEF
市值: US$141.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ITA
前期市值: US$96.1萬
在 Q1 2026 季度中，Davis Wealth Advisors, LLC 共進行了 67 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 24 個部位、減碼 34 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 IDEF。 本季清倉部位包含 ITA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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