13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001482171
申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
31 檔
22.5%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Davis-rea LTD. 管理的美股投資組合規模來到 US$3.5億，整體持股檔數為 31 檔。
從 Q4 2024 申報觀察，Davis-rea LTD. 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 15 檔個股並出清 8 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 META, AMZN, TMO）累計市值佔比達 22.5%，是驅動 Davis-rea LTD. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 10.79% | +1.42% | +0.75% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 8.42% | +1.23% | -46.57% | |
| 3 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 7.71% | +1.19% | +143.25% | |
| 4 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 7.00% | +0.69% | -24.24% | |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 6.00% | — | +31.21% | |
| 6 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 5.88% | +1.72% | -29.02% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.65% | +1.36% | -42.46% | |
| 8 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 5.54% | +0.76% | -9.88% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.44% | +0.13% | -3.01% | |
| 10 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 4.92% | +0.33% | -25.42% | |
| 11 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 4.82% | -0.45% | EXIT | |
| 12 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 4.32% | -0.01% | +224.83% | |
| 13 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 4.29% | +1.04% | -0.78% | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 4.21% | +0.28% | -14.25% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.82% | +0.72% | -36.49% | |
| 16 | BCE | Bce Inc | 股票-通訊服務 | 2.42% | — | — | |
| 17 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-循環性消費 | 2.13% | — | — | |
| 18 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.20% | +0.22% | NEW | |
| 19 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 1.13% | -3.23% | EXIT | |
| 20 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事業 | 1.08% | -0.18% | EXIT | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.07% | -0.03% | -1.58% | |
| 22 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.74% | +0.10% | — | |
| 23 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.51% | -1.79% | EXIT | |
| 24 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.23% | -1.65% | EXIT | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.15% | — | — | |
| 26 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 0.14% | -0.13% | EXIT | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.14% | +0.04% | — | |
| 28 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.11% | -1.49% | EXIT | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 30 | BTE | Baytex Energy CORP | 股票-其他 | 0.03% | -0.02% | EXIT | |
| 31 | AQN | Algonquin Power & Utilities | 股票-其他 | 0.02% | -0.02% | EXIT |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +4.5% | +143.25% | 加碼 |
| 2 | ROP | Roper Technologies Inc | +3.1% | +224.83% | 加碼 |
| 3 | DHR | Danaher CORP | +2.9% | +156.25% | 加碼 |
| 4 | BCE | Bce Inc | +2.4% | NEW | 新建倉 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.8% | +0.75% | 加碼 |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +1.5% | +31.21% | 加碼 |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +1.2% | -3.01% | 減碼 |
| 8 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.7% | -0.78% | 減碼 |
| 9 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.5% | -29.02% | 減碼 |
| 10 | BAC | Bank Of America CORP | +0.4% | -14.25% | 減碼 |
| 11 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | +0.3% | +17.58% | 加碼 |
| 12 | DPZ | Domino's Pizza Inc | +0.3% | — | 不變 |
| 13 | SYK | Stryker CORP | +0.2% | -9.88% | 減碼 |
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | -1.58% | 減碼 |
| 15 | RY | Royal Bank Of Canada | +0.1% | -5.32% | 減碼 |
| 16 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | +0.1% | — | 不變 |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | — | 不變 |
| 19 | CTAS | Cintas CORP | 0% | — | 不變 |
| 20 | BMO | Bank Of Montreal | 0% | — | 不變 |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 不變 |
| 22 | BTE | Baytex Energy CORP | — | — | 不變 |
| 23 | AQN | Algonquin Power & Utilities | 0% | — | 不變 |
| 24 | BN | Brookfield CORP | 0% | -30.70% | 減碼 |
| 25 | ENB | Enbridge Inc | -0.1% | -45.64% | 減碼 |
| 26 | FTS | Fortis Inc | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 27 | SHOP | Shopify Inc - Class A | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 28 | TD | Toronto-dominion Bank | -0.3% | -32.68% | 減碼 |
| 29 | HD | Home Depot Inc | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 31 | AME | Ametek Inc | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 32 | ROK | Rockwell Automation Inc | -0.6% | EXIT | 清倉 |
| 33 | ACN | Accenture plc | -0.8% | -25.42% | 減碼 |
| 34 | SNPS | Synopsys Inc | -1.3% | -24.24% | 減碼 |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | -1.5% | -36.49% | 減碼 |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.8% | -42.46% | 減碼 |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | -3.1% | -46.57% | 減碼 |
| 38 | MU | Micron Technology Inc | -3.2% | EXIT | 清倉 |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | -6.2% | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Davis-rea LTD. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 31 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Davis-rea LTD. 按市值排列的前三大核心持股分別為：META (10.8%)、AMZN (8.4%)、TMO (7.7%)。其中最大持股部位 META 佔據整體投資組合約 10.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BCE
市值: US$477.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NFLX
前期市值: US$1431.3萬
在 Q4 2024 季度中，Davis-rea LTD. 共進行了 30 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 6 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 BCE。 本季清倉部位包含 NFLX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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