13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001811806
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
589 檔
28.4%
截至 Q1 2026 季度末，Davis Capital Management 的美股持倉估值約為 US$1.7億，全數申報部位共有 589 檔。
Q1 2026 的申報記錄反映 Davis Capital Management 的板塊替換策略：機構本季推動了 64 筆增持與 69 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHB, SCHF, SCHD）占據了總市值的 28.4%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 589 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 14.21% | +0.37% | +4.45% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.66% | +0.10% | +5.24% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.63% | -0.68% | -2.05% | |
| 4 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.79% | +0.44% | +2.02% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.21% | +0.24% | -0.58% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.63% | +0.27% | +0.51% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.08% | -0.48% | |
| 8 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.89% | +0.05% | -1.03% | |
| 9 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.84% | +0.03% | +1.93% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.82% | -0.40% | -0.79% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.80% | +0.16% | +0.24% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.73% | -0.09% | +2.15% | |
| 13 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 1.72% | -0.15% | +6.97% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.69% | -0.21% | -3.64% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.67% | +0.23% | +0.85% | |
| 16 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.57% | -0.17% | +1.18% | |
| 17 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.57% | -0.09% | +1.47% | |
| 18 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.56% | +0.05% | +2.49% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.45% | +0.07% | +2.55% | |
| 20 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.02% | +3.56% | |
| 21 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.28% | +0.12% | +17.28% | |
| 22 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 1.26% | -0.24% | -4.93% | |
| 23 | AN | Autonation Inc | 股票-循環性消費 | 1.20% | -0.14% | -0.14% | |
| 24 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.10% | -0.20% | -0.10% | |
| 25 | G | Genpact Limited | 股票-科技 | 1.06% | -0.50% | +3.71% | |
| 26 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.04% | +0.05% | — | |
| 27 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事業 | 1.04% | +0.02% | +3.92% | |
| 28 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 1.03% | -0.23% | +2.87% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.02% | — | — | |
| 30 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 1.00% | +0.02% | +3.37% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.99% | -0.99% | EXIT | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.98% | -0.13% | -0.14% | |
| 33 | VOYA | Voya Financial Inc | 股票-金融 | 0.93% | +0.14% | +2.42% | |
| 34 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.93% | -0.25% | -6.63% | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.91% | -0.14% | -1.20% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.89% | -0.03% | -1.12% | |
| 37 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.89% | -0.06% | +4.43% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.13% | -0.08% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.79% | — | -0.41% | |
| 40 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.77% | -0.22% | +1.01% | |
| 41 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.76% | +0.07% | +11.22% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.16% | +6.56% | |
| 43 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.73% | +0.03% | +7.43% | |
| 44 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | — | +8.30% | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | -1.93% | |
| 46 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.12% | +4.78% | |
| 47 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 0.62% | -0.04% | +4.61% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.61% | -0.09% | -1.93% | |
| 49 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.04% | — | |
| 50 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.60% | -0.10% | -0.01% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Davis Capital Management 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 589 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Davis Capital Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (14.2%)、SCHF (5.7%)、SCHD (5.6%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 14.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JXN
市值: US$13.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NICE
前期市值: US$15.0萬
在 Q1 2026 季度中，Davis Capital Management 共進行了 133 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 60 個部位、減碼 62 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 JXN。 本季清倉部位包含 NICE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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