13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001811806
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
317 檔
21.8%
在 Q1 2025 申報期間，Davis Capital Management（CIK: 0001811806）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.7億，共持有 317 個公開申報部位。
Q1 2025 數據顯示 Davis Capital Management 積極進場，新開立 12 個部位並同步加碼 26 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHB, SCHD, SCHF）累計市值佔比達 21.8%，是驅動 Davis Capital Management 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 317 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 12.47% | +0.37% | +5.35% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.52% | -0.68% | -2.04% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.51% | +0.10% | +4.80% | |
| 4 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.31% | +0.44% | +2.87% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.59% | +0.27% | +2.19% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.52% | -0.08% | +0.13% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.15% | +0.24% | +2.26% | |
| 8 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 2.07% | +0.03% | +3.07% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.95% | -0.09% | +28.66% | |
| 10 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 1.95% | -0.15% | -2.63% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.89% | +0.07% | -0.07% | |
| 12 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.83% | +0.05% | -7.38% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.75% | +0.16% | +1.74% | |
| 14 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.65% | -0.09% | +3.23% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.60% | +0.23% | -3.70% | |
| 16 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.02% | +0.35% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.55% | -0.40% | -4.86% | |
| 18 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.55% | +0.05% | +5.05% | |
| 19 | G | Genpact Limited | 股票-科技 | 1.53% | -0.50% | -7.47% | |
| 20 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.53% | -0.17% | +3.63% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.39% | -0.21% | +0.74% | |
| 22 | AN | Autonation Inc | 股票-循環性消費 | 1.24% | -0.14% | -1.37% | |
| 23 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.21% | +0.06% | +3.22% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.18% | -0.03% | -2.35% | |
| 25 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.17% | -0.20% | -7.80% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.11% | -0.13% | -0.20% | |
| 27 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.09% | — | +22.96% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.03% | — | +0.65% | |
| 29 | VOYA | Voya Financial Inc | 股票-金融 | 1.00% | +0.14% | -0.11% | |
| 30 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.00% | +0.05% | — | |
| 31 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 股票-通訊服務 | 0.96% | — | +7.08% | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.94% | -0.13% | — | |
| 33 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地產 | 0.91% | -0.36% | +7.29% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.90% | — | -1.99% | |
| 35 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事業 | 0.90% | +0.02% | +47.90% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.90% | -0.09% | -0.30% | |
| 37 | CNC | Centene CORP | 股票-醫療保健 | 0.89% | — | NEW | |
| 38 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 0.82% | -0.23% | +13.19% | |
| 39 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.82% | -0.24% | +14.86% | |
| 40 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.74% | -0.22% | — | |
| 41 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.70% | -0.25% | +12.36% | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.70% | -0.14% | +7.94% | |
| 43 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.68% | -0.10% | -23.65% | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | -0.33% | |
| 45 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.68% | +0.07% | +10.94% | |
| 46 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.67% | +0.02% | +354.02% | |
| 47 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非循環性消費 | 0.67% | — | +6.52% | |
| 48 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 0.67% | — | +9.28% | |
| 49 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.66% | -0.04% | +0.52% | |
| 50 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 0.62% | -0.04% | +8.33% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Davis Capital Management 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 317 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Davis Capital Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (12.5%)、SCHD (6.5%)、SCHF (4.5%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 12.5% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
G
市值: US$191.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ICSH
前期市值: US$120.9萬
在 Q1 2025 季度中，Davis Capital Management 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 26 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 G。 本季清倉部位包含 ICSH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。