13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001811806
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
293 檔
19.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Davis Capital Management 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.7億。該機構在本季度申報了 293 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Davis Capital Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHB, SCHD, SCHF）占據了總市值的 19.6%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 293 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 11.28% | +0.37% | +1.70% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.92% | -0.68% | +2.31% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.21% | +0.10% | +4.59% | |
| 4 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.64% | +0.44% | +1.43% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.08% | -0.28% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.35% | +0.24% | -0.42% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.23% | +0.27% | +1.40% | |
| 8 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.95% | +0.03% | -2.23% | |
| 9 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 1.93% | -0.15% | -2.84% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.82% | +0.16% | -2.60% | |
| 11 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 1.73% | — | +2.80% | |
| 12 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.02% | +1.68% | |
| 13 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.67% | +0.05% | +1.72% | |
| 14 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.64% | +0.05% | -1.49% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.57% | +0.07% | +1.78% | |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.49% | -0.09% | +2.87% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.45% | -0.09% | +0.18% | |
| 18 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.45% | -0.17% | +1.43% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.44% | +0.23% | +2.39% | |
| 20 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.41% | -0.10% | +3.87% | |
| 21 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.41% | +0.06% | +3.47% | |
| 22 | AN | Autonation Inc | 股票-循環性消費 | 1.39% | -0.14% | +14.66% | |
| 23 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.38% | +0.05% | — | |
| 24 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.36% | — | +6.54% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.32% | -0.40% | +190.61% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.29% | -0.21% | +6.17% | |
| 27 | VOYA | Voya Financial Inc | 股票-金融 | 1.17% | +0.14% | +3.93% | |
| 28 | G | Genpact Limited | 股票-科技 | 1.12% | -0.50% | +8.01% | |
| 29 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.12% | — | +2.42% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.11% | — | -4.07% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.06% | -0.03% | -0.60% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.05% | — | +5.54% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.01% | -0.09% | -3.54% | |
| 34 | CNC | Centene CORP | 股票-醫療保健 | 1.00% | — | NEW | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.97% | -0.13% | -2.62% | |
| 36 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.97% | — | +3.94% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.95% | -0.13% | -13.17% | |
| 38 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 0.94% | — | +5.94% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.92% | — | -1.51% | |
| 40 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地產 | 0.90% | -0.36% | +0.46% | |
| 41 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 股票-通訊服務 | 0.87% | — | +3.73% | |
| 42 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.87% | -0.20% | +37.22% | |
| 43 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.80% | -0.25% | +3.02% | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.75% | -0.02% | -0.69% | |
| 45 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.69% | -0.14% | +7.05% | |
| 46 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.63% | -0.24% | +24.29% | |
| 47 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 股票-科技 | 0.62% | -0.11% | -4.35% | |
| 48 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.61% | +0.07% | -1.71% | |
| 49 | BSGT | Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.57% | — | — | |
| 50 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.55% | -0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Davis Capital Management 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 293 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Davis Capital Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (11.3%)、SCHD (7.9%)、SCHF (4.2%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 11.3% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Davis Capital Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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