13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001133119
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
156 檔
18.8%
在 Q3 2024 申報期間，Davidson Trust Co（CIK: 0001133119）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.6億，共持有 156 個公開申報部位。
Davidson Trust Co 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 14 檔股票的新建倉與 32 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Davidson Trust Co 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, AAPL, ABBV 等）合計佔整體申報市值的 18.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.48% | -0.56% | +34.14% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.22% | +0.15% | +17.46% | |
| 3 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 4.20% | -0.08% | +207.62% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.54% | -0.37% | +76.42% | |
| 5 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 2.26% | -0.46% | +171.42% | |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.13% | -0.58% | +186.06% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.18% | +22.93% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.03% | -0.17% | +32.26% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.98% | -0.21% | +7.19% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.97% | +0.17% | +6.51% | |
| 11 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.01% | -0.26% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.92% | +0.22% | +29.85% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.80% | -0.16% | +210.61% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.17% | +28.44% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.52% | +0.09% | -0.19% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.47% | +0.12% | +24.62% | |
| 17 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.41% | — | +17.77% | |
| 18 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.06% | +10.32% | |
| 19 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.32% | +0.03% | — | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.19% | -0.17% | +9.47% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.19% | +0.05% | — | |
| 22 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.17% | -0.06% | +24.49% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.16% | -0.08% | +33.66% | |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.05% | -0.12% | +13.23% | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | — | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | +25.38% | |
| 27 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.91% | -0.12% | +6.71% | |
| 28 | NAC | Nuveen Ca Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 0.90% | — | — | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.03% | — | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.87% | -0.11% | +34.25% | |
| 31 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.85% | -0.13% | — | |
| 32 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.03% | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.83% | +0.21% | -1.14% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.18% | — | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.80% | -0.17% | +2.74% | |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.79% | -0.08% | +20.30% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.76% | +0.11% | +8.56% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | +38.33% | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.70% | -0.04% | +35.28% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.09% | +36.96% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.48% | +1300.75% | |
| 42 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | — | |
| 43 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.01% | +20.99% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | +0.09% | +10.53% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.58% | +0.05% | +4.06% | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.56% | -0.02% | +9.52% | |
| 47 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.09% | +21.06% | |
| 48 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.55% | -0.04% | +11.18% | |
| 49 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | +0.14% | |
| 50 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | +0.50% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Davidson Trust Co 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 156 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Davidson Trust Co 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (8.5%)、AAPL (7.2%)、ABBV (4.2%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 8.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NKE
市值: US$165.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IDEV
前期市值: US$42.9萬
在 Q3 2024 季度中，Davidson Trust Co 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 32 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 NKE。 本季清倉部位包含 IDEV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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