D'Orazio & Associates, Inc. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001646821

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 299

D'Orazio & Associates, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 299 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.7億，季度換手率為 9.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.47
持倉穩定性: 9.94
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 61.21

D'Orazio & Associates, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.054——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 299 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BAH
-0.1%　-US$460.4萬
加碼 VCRB
+18.8%　US$289.2萬
加碼 VCRM
+339.5%　US$289.5萬
減碼 UNH
-0.9%　-US$301.4萬
加碼 NVDA
+38.5%　US$260.7萬
減碼 MSFT
+1.5%　-US$271.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 299 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	17.21%	-0.28%	+1.46%
2	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	股票-工業	7.29%	-0.49%	-0.06%
3	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	5.79%	-0.09%	-4.42%
4	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	5.65%	+0.13%	+1.37%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.75%	+0.19%	+0.26%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.41%	-0.23%	-1.74%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.30%	-0.28%	-1.30%
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.91%	-0.01%	-2.50%
9	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	2.45%	+0.40%	+18.82%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.44%	-0.01%	+4.84%
11	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	2.01%	+0.12%	+6.60%
12	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.97%	-0.12%	-4.07%
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.86%	—	+3.92%
14	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.82%	+0.21%	+4.56%
15	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.69%	-0.37%	-0.86%
16	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	1.58%	-0.27%	-10.97%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.48%	+0.35%	+38.47%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.42%	-0.11%	-1.71%
19	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	1.32%	—	+4.32%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	-0.33%	+1.53%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.99%	—	+3.48%
22	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.97%	+0.13%	+9.37%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.60%	-0.06%	-1.23%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.55%	—	+5.59%
25	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	0.53%	+0.13%	-7.07%
26	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.52%	-0.20%	-42.89%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.51%	-0.03%	+1.41%
28	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.49%	+0.38%	+339.52%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.44%	+0.04%	+1.81%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.43%	—	-5.49%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.43%	—	+18.20%
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.39%	—	-2.18%
33	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.37%	-0.07%	-0.23%
34	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.35%	—	+0.19%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.31%	+0.05%	-0.01%
36	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.31%	—	+0.36%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.31%	—	+6.58%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.29%	+0.10%	+6.41%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.28%	—	+16.25%
40	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.01%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.27%	—	-4.25%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.26%	—	+7.82%
43	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.26%	-0.04%	-9.67%
44	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.26%	—	-3.64%
45	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工業	0.25%	—	-0.06%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.24%	—	-1.12%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.23%	-0.05%	-3.36%
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.21%	—	—
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.20%	+0.04%	+10.40%
50	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.19%	—	+0.58%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.4%

近4個季度績效

+12.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: -2.8%
最大回撤: -12.6%
年化績效: +9.6%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.47
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.56
卡瑪比率: +0.76
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.5%
最差12個月: -2.9%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.88
產業分散度: +9.2%
偏態: -0.14
峰態: 0
上檔潛力: +3.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	299	US$7.7億	10	1VTI 2BAH 3IQLT 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BAH 3.IQLT 4.JPIE 5.VEA 6.BRK-B 7.QQQM 8.DGRO 9.VCRB 10.QQQ
2025-12-31	296	US$7.8億	9	1VTI 2BAH 3IQLT 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BAH 3.IQLT 4.JPIE 5.BRK-B 6.QQQM 7.VEA 8.DGRO 9.QQQ 10.JQUA
2025-09-30	288	US$7.6億	30	1VTI 2BAH 3IQLT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BAH 3.IQLT 4.JPIE 5.BRK-B 6.QQQM 7.VEA 8.DGRO 9.QQQ 10.UNH
2025-06-30	279	US$7.1億	0	1VTI 2BAH 3IQLT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BAH 3.IQLT 4.JPIE 5.BRK-B 6.QQQM 7.VEA 8.DGRO 9.SPGP 10.QQQ
2025-03-31	259	US$6.6億	100	1VTI 2BAH 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BAH 3.BRK-B 4.JPIE 5.IQLT 6.DGRO 7.QQQM 8.VEA 9.UNH 10.SPGP
2024-12-31	242	US$6.8億	0	1VTI 2BAH 3JPIE 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BAH 3.JPIE 4.IQLT 5.DGRO 6.BRK-B 7.QQQM 8.SPGP 9.VEA 10.UNH
2024-09-30	246	US$7.1億	0	1BAH 2VTI 3IQLT 主要持股2024-09-30 1.BAH 2.VTI 3.IQLT 4.DGRO 5.JPIE 6.BRK-B 7.UNH 8.VEA 9.QQQM 10.SPGP
2024-06-30	218	US$6.5億	0	1BAH 2VTI 3IQLT 主要持股2024-06-30 1.BAH 2.VTI 3.IQLT 4.DGRO 5.JPIE 6.BRK-B 7.VEA 8.SPGP 9.UNH 10.QQQM
2024-03-31	211	US$6.2億	0	1BAH 2VTI 3DGRO 主要持股2024-03-31 1.BAH 2.VTI 3.DGRO 4.IQLT 5.BRK-B 6.JPIE 7.VEA 8.UNH 9.SPGP 10.QQQ
2023-12-31	188	US$5.6億	0	1BAH 2VTI 3DGRO 主要持股2023-12-31 1.BAH 2.VTI 3.DGRO 4.IQLT 5.UNH 6.BRK-B 7.VEA 8.JPIE 9.SPGP 10.QQQ
2023-09-30	156	US$4.5億	0	1BAH 2DGRO 3VTI 主要持股2023-09-30 1.BAH 2.DGRO 3.VTI 4.BRK-B 5.UNH 6.VEA 7.VB 8.QQQ 9.JEPI 10.SPGP
2023-06-30	144	US$4.3億	0	1BAH 2DGRO 3VTI 主要持股2023-06-30 1.BAH 2.DGRO 3.VTI 4.BRK-B 5.VEA 6.UNH 7.VB 8.JEPI 9.QQQ 10.BOND
2023-03-31	140	US$3.9億	0	1BAH 2DGRO 3VTI 主要持股2023-03-31 1.BAH 2.DGRO 3.VTI 4.VEA 5.BRK-B 6.UNH 7.VB 8.JEPI 9.QQQ 10.BOND
2022-12-31	146	US$4.2億	0	1BAH 2DGRO 3VTI 主要持股2022-12-31 1.BAH 2.DGRO 3.VTI 4.UNH 5.BRK-B 6.VEA 7.VB 8.JEPI 9.JPST 10.BOND
2022-09-30	130	US$3.4億	0	1BAH 2DGRO 3UNH 主要持股2022-09-30 1.BAH 2.DGRO 3.UNH 4.VB 5.BRK-B 6.JEPI 7.VEA 8.JMST 9.JPST 10.QQQ
2022-06-30	115	US$3.8億	0	1BAH 2AIA 3VTI 主要持股2022-06-30 1.BAH 2.AIA 3.VTI 4.DGRO 5.UNH 6.VB 7.VEA 8.SJNK 9.JEPI 10.BRK-B
2022-03-31	109	US$4.1億	0	1AIA 2VTI 3BAH 主要持股2022-03-31 1.AIA 2.VTI 3.BAH 4.DGRO 5.VB 6.UNH 7.VEA 8.BRK-B 9.SJNK 10.QQQ
2021-12-31	99	US$4.3億	0	1AIA 2VTI 3BAH 主要持股2021-12-31 1.AIA 2.VTI 3.BAH 4.VB 5.DGRO 6.UNH 7.SJNK 8.VEA 9.BRK-B 10.QQQ
2021-09-30	777	US$4.1億	0	1AIA 2BAH 3VTI 主要持股2021-09-30 1.AIA 2.BAH 3.VTI 4.VB 5.DGRO 6.UNH 7.SJNK 8.BRK-B 9.VEA 10.EMQQ
2021-06-30	389	US$3.9億	100	1AIA 2BAH 3VTI 主要持股2021-06-30 1.AIA 2.BAH 3.VTI 4.VB 5.DGRO 6.UNH 7.SJNK 8.BRK-B 9.EMQQ 10.QQQ
2021-03-31	385	US$3.6億	21	1AIA 2BAH 3VB 主要持股2021-03-31 1.AIA 2.BAH 3.VB 4.VTI 5.SJNK 6.UNH 7.DGRO 8.BRK-B 9.EMQQ 10.GLD
2020-12-31	364	US$3.1億	23	1AIA 2BAH 3SJNK 主要持股2020-12-31 1.AIA 2.BAH 3.SJNK 4.UNH 5.VTI 6.BRK-B 7.VB 8.GLD 9.EMQQ 10.QQQ
2020-09-30	329	US$2.5億	15	1AIA 2BAH 3SJNK 主要持股2020-09-30 1.AIA 2.BAH 3.SJNK 4.UNH 5.BRK-B 6.GLD 7.VOO 8.AAPL 9.QQQ 10.EMQQ
2020-06-30	345	US$2.3億	14	1AIA 2BAH 3SJNK 主要持股2020-06-30 1.AIA 2.BAH 3.SJNK 4.BRK-B 5.UNH 6.GLD 7.VOO 8.AAPL 9.MSFT 10.VCSH
2020-03-31	349	US$2.0億	50	1AIA 2BAH 3SJNK 主要持股2020-03-31 1.AIA 2.BAH 3.SJNK 4.BRK-B 5.UNH 6.GLD 7.AAPL 8.VTI 9.LMT 10.VCSH
2019-12-31	355	US$3.4億	10	1AIA 2BAH 3VHT 主要持股2019-12-31 1.AIA 2.BAH 3.VHT 4.BRK-B 5.SJNK 6.VIS 7.QQQ 8.VFH 9.UNH 10.GLD
2019-09-30	361	US$3.1億	13	1AIA 2BAH 3VHT 主要持股2019-09-30 1.AIA 2.BAH 3.VHT 4.SJNK 5.BRK-B 6.VIS 7.QQQ 8.VFH 9.UNH 10.GLD
2019-06-30	338	US$3.5億	4	1AIA 2BAH 3QQQ 主要持股2019-06-30 1.AIA 2.BAH 3.QQQ 4.VHT 5.VFH 6.BRK-B 7.SJNK 8.VIS 9.UNH 10.GLD
2019-03-31	360	US$3.4億	12	1AIA 2BAH 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.AIA 2.BAH 3.QQQ 4.VHT 5.VFH 6.SJNK 7.BRK-B 8.VIS 9.UNH 10.GLD
2018-12-31	307	US$3.0億	39	1AIA 2BAH 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.AIA 2.BAH 3.QQQ 4.VHT 5.BRK-B 6.VFH 7.SJNK 8.VIS 9.UNH 10.GLD
2018-09-30	290	US$2.7億	14	1BAH 2QQQ 3VHT 主要持股2018-09-30 1.BAH 2.QQQ 3.VHT 4.VFH 5.BRK-B 6.SJNK 7.VIS 8.UNH 9.GLD 10.VDE
2018-06-30	281	US$2.6億	34	1BAH 2QQQ 3VHT 主要持股2018-06-30 1.BAH 2.QQQ 3.VHT 4.VFH 5.SJNK 6.BRK-B 7.VIS 8.GLD 9.UNH 10.VDE
2018-03-31	297	US$2.7億	45	1BAH273935A3SJNK 主要持股2018-03-31 1.BAH 2.73935A 3.SJNK 4.VHT 5.BRK-B 6.GLD 7.VFH 8.VIS 9.VDE 10.UNH
2017-12-31	332	US$2.8億	9	1BAH 2GLD 3SJNK 主要持股2017-12-31 1.BAH 2.GLD 3.SJNK 4.VHT 5.VDC 6.BRK-B 7.VDE 8.VFH 9.VPU 10.UNH
2017-09-30	281	US$2.7億	8	1GLD 2BAH 3SJNK 主要持股2017-09-30 1.GLD 2.BAH 3.SJNK 4.VHT 5.VDC 6.BRK-B 7.VDE 8.VPU 9.VFH 10.UNH
2017-06-30	343	US$2.6億	14	1GLD 2SJNK 3BAH 主要持股2017-06-30 1.GLD 2.SJNK 3.BAH 4.VDC 5.VHT 6.BRK-B 7.VDE 8.VPU 9.VFH 10.UNH
2017-03-31	304	US$2.6億	6	1GLD 2BAH 3SJNK 主要持股2017-03-31 1.GLD 2.BAH 3.SJNK 4.VDC 5.VDE 6.VHT 7.BRK-B 8.VPU 9.UNH 10.VFH
2016-12-31	279	US$2.5億	7	1GLD 2BAH 3SJNK 主要持股2016-12-31 1.GLD 2.BAH 3.SJNK 4.VDC 5.VDE 6.BRK-B 7.VPU 8.VHT 9.UNH 10.S9Q
2016-09-30	291	US$2.5億	7	1GLD 2SJNK 3BAH 主要持股2016-09-30 1.GLD 2.SJNK 3.BAH 4.VDC 5.VDE 6.VHT 7.VPU 8.BRK-B 9.UNH 10.68557N
2016-06-30	312	US$2.5億	13	1GLD 2BAH 3VDC 主要持股2016-06-30 1.GLD 2.BAH 3.VDC 4.SJNK 5.VDE 6.VPU 7.VHT 8.BRK-B 9.UNH 10.DOC
2016-03-31	317	US$2.4億	19	1GLD 2BAH 3VDC 主要持股2016-03-31 1.GLD 2.BAH 3.VDC 4.SJNK 5.VPU 6.BRK-B 7.VDE 8.VHT 9.UNH 10.DOC
2015-12-31	266	US$2.0億	14	1BAH 2GLD 3VDC 主要持股2015-12-31 1.BAH 2.GLD 3.VDC 4.SJNK 5.BRK-B 6.VPU 7.VDE 8.VHT 9.DOC 10.UNH
2015-09-30	302	US$2.0億	66	1BAH 2GLD 3VDC 主要持股2015-09-30 1.BAH 2.GLD 3.VDC 4.SJNK 5.BRK-B 6.VPU 7.VDE 8.VHT 9.DOC 10.UNH
2015-06-30	244	US$1.5億	84	1BAH 2BRK-B 3GLD 主要持股2015-06-30 1.BAH 2.BRK-B 3.GLD 4.DOC 5.VPU 6.SJNK 7.VDE 8.VDC 9.STPZ 10.VHT
2015-03-31	273	US$1.3億	26	14219152BRK-B 3VPU 主要持股2015-03-31 1.421915 2.BRK-B 3.VPU 4.BAH 5.863307 6.STPZ 7.VDE 8.WOOD 9.PFF 10.26922V
2014-12-31	244	US$1.5億	84	14219152BAH 3BRK-B 主要持股2014-12-31 1.421915 2.BAH 3.BRK-B 4.VPU 5.863307 6.SCHD 7.STPZ 8.VDE 9.WOOD 10.26922V
2014-09-30	251	US$1.4億	12	1DOC 2BAH 3BRK-B 主要持股2014-09-30 1.DOC 2.BAH 3.BRK-B 4.VPU 5.GLD 6.40167M 7.STPZ 8.KMI 9.PLMKW 10.26922V
2014-06-30	258	US$1.3億	9	1DOC 2BRK-B 3BAH 主要持股2014-06-30 1.DOC 2.BRK-B 3.BAH 4.VPU 5.GLD 6.40167M 7.STPZ 8.PLMKW 9.KMI 10.26922V
2014-03-31	250	US$1.3億	14	1DOC 2BRK-B 3BAH 主要持股2014-03-31 1.DOC 2.BRK-B 3.BAH 4.VPU 5.GLD 6.40167M 7.STPZ 8.PLMKW 9.26922V 10.KMI
2013-12-31	243	US$1.2億	—	1DOC 2BAH 3BRK-B 主要持股2013-12-31 1.DOC 2.BAH 3.BRK-B 4.VPU 5.GLD 6.40167M 7.PFF 8.PLMKW 9.KMI 10.26922V

本季持股變動

D'Orazio & Associates, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Avantis International Equity (AVDE); 新建倉: Western Digital CORP (WDC); 新建倉: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 清倉: Intuit INC (INTU); 新建倉: Corteva INC (CTVA).

D'Orazio & Associates, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.4%	+18.82%	加碼
2	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.4%	+339.52%	加碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+38.47%	加碼
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+4.56%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+0.26%	加碼
6	TTMI	Ttm Technologies	+0.1%	-7.07%	減碼
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+9.37%	加碼
8	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+1.37%	加碼
9	IDMO	Invesco S&p International De	+0.1%	+6.60%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+6.41%	加碼
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+146.36%	加碼
12	VGMS	Vanguard Multi-sector	+0.1%	+191.35%	加碼
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+36.41%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.01%	減碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+10.40%	加碼
16	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+1.81%	加碼
17	NFLX	Netflix INC	0%	+22.61%	加碼
18	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	-2.50%	減碼
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+4.84%	加碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.41%	加碼
21	RELX	Relx PLC - Spon Adr	0%	-41.77%	減碼
22	JOBY	Joby Aviation, Inc.	0%	-1.88%	減碼
23	CLS	Celestica INC	0%	-9.67%	減碼
24	ORCL	Oracle CORP	0%	-2.45%	減碼
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.36%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.23%	減碼
27	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-8.30%	減碼
28	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.23%	減碼
29	ACN	Accenture plc	-0.1%	-41.16%	減碼
30	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	-4.42%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.71%	減碼
32	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-4.07%	減碼
33	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.2%	-42.89%	減碼
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-1.74%	減碼
35	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.3%	-10.97%	減碼
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+1.46%	加碼
37	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-1.30%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.53%	加碼
39	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-0.86%	減碼
40	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	-0.5%	-0.06%	減碼
41	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建倉
42	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
43	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
44	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
45	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建倉
46	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
47	NPV	Nuveen Va Qlty Muni INC	—	NEW	新建倉
48	BIIB	Biogen INC	—	NEW	新建倉
49	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
50	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2015-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

D'Orazio & Associates, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

D'Orazio & Associates, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.7億，分佈在 299 個已申報部位之中。

D'Orazio & Associates, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，D'Orazio & Associates, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.3億 (17.2%) 2. Booz Allen Hamilton Holdings (BAH) — US$5627.8萬 (7.3%) 3. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$4472.9萬 (5.8%) 4. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$4360.1萬 (5.7%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3670.9萬 (4.8%)

D'Orazio & Associates, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，D'Orazio & Associates, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Avantis International Equity (AVDE); 新建倉: Western Digital CORP (WDC); 新建倉: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 清倉: Intuit INC (INTU); 新建倉: Corteva INC (CTVA)

D'Orazio & Associates, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，D'Orazio & Associates, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 28.8% • Information Technology: 20.7% • Financials: 19.6% • Health Care: 9.9% • Consumer Discretionary: 7.0% • Communication Services: 5.5%

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持倉穩定性7.5

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

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D'Orazio & Associates, Inc. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001646821

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 299

D'Orazio & Associates, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 299 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.7億，季度換手率為 9.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.47
持倉穩定性: 9.94
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 61.21

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BAH
-0.1%　-US$460.4萬
加碼 VCRB
+18.8%　US$289.2萬
加碼 VCRM
+339.5%　US$289.5萬
減碼 UNH
-0.9%　-US$301.4萬
加碼 NVDA
+38.5%　US$260.7萬
減碼 MSFT
+1.5%　-US$271.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 299 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	17.21%	-0.28%	+1.46%
2	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	股票-工業	7.29%	-0.49%	-0.06%
3	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	5.79%	-0.09%	-4.42%
4	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	5.65%	+0.13%	+1.37%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.75%	+0.19%	+0.26%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.41%	-0.23%	-1.74%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.30%	-0.28%	-1.30%
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.91%	-0.01%	-2.50%
9	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	2.45%	+0.40%	+18.82%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.44%	-0.01%	+4.84%
11	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	2.01%	+0.12%	+6.60%
12	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.97%	-0.12%	-4.07%
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.86%	—	+3.92%
14	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.82%	+0.21%	+4.56%
15	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.69%	-0.37%	-0.86%
16	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	1.58%	-0.27%	-10.97%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.48%	+0.35%	+38.47%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.42%	-0.11%	-1.71%
19	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	1.32%	—	+4.32%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	-0.33%	+1.53%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.99%	—	+3.48%
22	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.97%	+0.13%	+9.37%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.60%	-0.06%	-1.23%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.55%	—	+5.59%
25	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	0.53%	+0.13%	-7.07%
26	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.52%	-0.20%	-42.89%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.51%	-0.03%	+1.41%
28	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.49%	+0.38%	+339.52%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.44%	+0.04%	+1.81%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.43%	—	-5.49%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.43%	—	+18.20%
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.39%	—	-2.18%
33	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.37%	-0.07%	-0.23%
34	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.35%	—	+0.19%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.31%	+0.05%	-0.01%
36	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.31%	—	+0.36%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.31%	—	+6.58%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.29%	+0.10%	+6.41%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.28%	—	+16.25%
40	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.01%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.27%	—	-4.25%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.26%	—	+7.82%
43	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.26%	-0.04%	-9.67%
44	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.26%	—	-3.64%
45	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工業	0.25%	—	-0.06%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.24%	—	-1.12%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.23%	-0.05%	-3.36%
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.21%	—	—
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.20%	+0.04%	+10.40%
50	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.19%	—	+0.58%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.4%

近4個季度績效

+12.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: -2.8%
最大回撤: -12.6%
年化績效: +9.6%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.47
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.56
卡瑪比率: +0.76
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.5%
最差12個月: -2.9%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.88
產業分散度: +9.2%
偏態: -0.14
峰態: 0
上檔潛力: +3.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	299	US$7.7億	10	1VTI 2BAH 3IQLT 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BAH 3.IQLT 4.JPIE 5.VEA 6.BRK-B 7.QQQM 8.DGRO 9.VCRB 10.QQQ
2025-12-31	296	US$7.8億	9	1VTI 2BAH 3IQLT 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BAH 3.IQLT 4.JPIE 5.BRK-B 6.QQQM 7.VEA 8.DGRO 9.QQQ 10.JQUA
2025-09-30	288	US$7.6億	30	1VTI 2BAH 3IQLT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BAH 3.IQLT 4.JPIE 5.BRK-B 6.QQQM 7.VEA 8.DGRO 9.QQQ 10.UNH
2025-06-30	279	US$7.1億	0	1VTI 2BAH 3IQLT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BAH 3.IQLT 4.JPIE 5.BRK-B 6.QQQM 7.VEA 8.DGRO 9.SPGP 10.QQQ
2025-03-31	259	US$6.6億	100	1VTI 2BAH 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BAH 3.BRK-B 4.JPIE 5.IQLT 6.DGRO 7.QQQM 8.VEA 9.UNH 10.SPGP
2024-12-31	242	US$6.8億	0	1VTI 2BAH 3JPIE 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BAH 3.JPIE 4.IQLT 5.DGRO 6.BRK-B 7.QQQM 8.SPGP 9.VEA 10.UNH
2024-09-30	246	US$7.1億	0	1BAH 2VTI 3IQLT 主要持股2024-09-30 1.BAH 2.VTI 3.IQLT 4.DGRO 5.JPIE 6.BRK-B 7.UNH 8.VEA 9.QQQM 10.SPGP
2024-06-30	218	US$6.5億	0	1BAH 2VTI 3IQLT 主要持股2024-06-30 1.BAH 2.VTI 3.IQLT 4.DGRO 5.JPIE 6.BRK-B 7.VEA 8.SPGP 9.UNH 10.QQQM
2024-03-31	211	US$6.2億	0	1BAH 2VTI 3DGRO 主要持股2024-03-31 1.BAH 2.VTI 3.DGRO 4.IQLT 5.BRK-B 6.JPIE 7.VEA 8.UNH 9.SPGP 10.QQQ
2023-12-31	188	US$5.6億	0	1BAH 2VTI 3DGRO 主要持股2023-12-31 1.BAH 2.VTI 3.DGRO 4.IQLT 5.UNH 6.BRK-B 7.VEA 8.JPIE 9.SPGP 10.QQQ
2023-09-30	156	US$4.5億	0	1BAH 2DGRO 3VTI 主要持股2023-09-30 1.BAH 2.DGRO 3.VTI 4.BRK-B 5.UNH 6.VEA 7.VB 8.QQQ 9.JEPI 10.SPGP
2023-06-30	144	US$4.3億	0	1BAH 2DGRO 3VTI 主要持股2023-06-30 1.BAH 2.DGRO 3.VTI 4.BRK-B 5.VEA 6.UNH 7.VB 8.JEPI 9.QQQ 10.BOND
2023-03-31	140	US$3.9億	0	1BAH 2DGRO 3VTI 主要持股2023-03-31 1.BAH 2.DGRO 3.VTI 4.VEA 5.BRK-B 6.UNH 7.VB 8.JEPI 9.QQQ 10.BOND
2022-12-31	146	US$4.2億	0	1BAH 2DGRO 3VTI 主要持股2022-12-31 1.BAH 2.DGRO 3.VTI 4.UNH 5.BRK-B 6.VEA 7.VB 8.JEPI 9.JPST 10.BOND
2022-09-30	130	US$3.4億	0	1BAH 2DGRO 3UNH 主要持股2022-09-30 1.BAH 2.DGRO 3.UNH 4.VB 5.BRK-B 6.JEPI 7.VEA 8.JMST 9.JPST 10.QQQ
2022-06-30	115	US$3.8億	0	1BAH 2AIA 3VTI 主要持股2022-06-30 1.BAH 2.AIA 3.VTI 4.DGRO 5.UNH 6.VB 7.VEA 8.SJNK 9.JEPI 10.BRK-B
2022-03-31	109	US$4.1億	0	1AIA 2VTI 3BAH 主要持股2022-03-31 1.AIA 2.VTI 3.BAH 4.DGRO 5.VB 6.UNH 7.VEA 8.BRK-B 9.SJNK 10.QQQ
2021-12-31	99	US$4.3億	0	1AIA 2VTI 3BAH 主要持股2021-12-31 1.AIA 2.VTI 3.BAH 4.VB 5.DGRO 6.UNH 7.SJNK 8.VEA 9.BRK-B 10.QQQ
2021-09-30	777	US$4.1億	0	1AIA 2BAH 3VTI 主要持股2021-09-30 1.AIA 2.BAH 3.VTI 4.VB 5.DGRO 6.UNH 7.SJNK 8.BRK-B 9.VEA 10.EMQQ
2021-06-30	389	US$3.9億	100	1AIA 2BAH 3VTI 主要持股2021-06-30 1.AIA 2.BAH 3.VTI 4.VB 5.DGRO 6.UNH 7.SJNK 8.BRK-B 9.EMQQ 10.QQQ
2021-03-31	385	US$3.6億	21	1AIA 2BAH 3VB 主要持股2021-03-31 1.AIA 2.BAH 3.VB 4.VTI 5.SJNK 6.UNH 7.DGRO 8.BRK-B 9.EMQQ 10.GLD
2020-12-31	364	US$3.1億	23	1AIA 2BAH 3SJNK 主要持股2020-12-31 1.AIA 2.BAH 3.SJNK 4.UNH 5.VTI 6.BRK-B 7.VB 8.GLD 9.EMQQ 10.QQQ
2020-09-30	329	US$2.5億	15	1AIA 2BAH 3SJNK 主要持股2020-09-30 1.AIA 2.BAH 3.SJNK 4.UNH 5.BRK-B 6.GLD 7.VOO 8.AAPL 9.QQQ 10.EMQQ
2020-06-30	345	US$2.3億	14	1AIA 2BAH 3SJNK 主要持股2020-06-30 1.AIA 2.BAH 3.SJNK 4.BRK-B 5.UNH 6.GLD 7.VOO 8.AAPL 9.MSFT 10.VCSH
2020-03-31	349	US$2.0億	50	1AIA 2BAH 3SJNK 主要持股2020-03-31 1.AIA 2.BAH 3.SJNK 4.BRK-B 5.UNH 6.GLD 7.AAPL 8.VTI 9.LMT 10.VCSH
2019-12-31	355	US$3.4億	10	1AIA 2BAH 3VHT 主要持股2019-12-31 1.AIA 2.BAH 3.VHT 4.BRK-B 5.SJNK 6.VIS 7.QQQ 8.VFH 9.UNH 10.GLD
2019-09-30	361	US$3.1億	13	1AIA 2BAH 3VHT 主要持股2019-09-30 1.AIA 2.BAH 3.VHT 4.SJNK 5.BRK-B 6.VIS 7.QQQ 8.VFH 9.UNH 10.GLD
2019-06-30	338	US$3.5億	4	1AIA 2BAH 3QQQ 主要持股2019-06-30 1.AIA 2.BAH 3.QQQ 4.VHT 5.VFH 6.BRK-B 7.SJNK 8.VIS 9.UNH 10.GLD
2019-03-31	360	US$3.4億	12	1AIA 2BAH 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.AIA 2.BAH 3.QQQ 4.VHT 5.VFH 6.SJNK 7.BRK-B 8.VIS 9.UNH 10.GLD
2018-12-31	307	US$3.0億	39	1AIA 2BAH 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.AIA 2.BAH 3.QQQ 4.VHT 5.BRK-B 6.VFH 7.SJNK 8.VIS 9.UNH 10.GLD
2018-09-30	290	US$2.7億	14	1BAH 2QQQ 3VHT 主要持股2018-09-30 1.BAH 2.QQQ 3.VHT 4.VFH 5.BRK-B 6.SJNK 7.VIS 8.UNH 9.GLD 10.VDE
2018-06-30	281	US$2.6億	34	1BAH 2QQQ 3VHT 主要持股2018-06-30 1.BAH 2.QQQ 3.VHT 4.VFH 5.SJNK 6.BRK-B 7.VIS 8.GLD 9.UNH 10.VDE
2018-03-31	297	US$2.7億	45	1BAH273935A3SJNK 主要持股2018-03-31 1.BAH 2.73935A 3.SJNK 4.VHT 5.BRK-B 6.GLD 7.VFH 8.VIS 9.VDE 10.UNH
2017-12-31	332	US$2.8億	9	1BAH 2GLD 3SJNK 主要持股2017-12-31 1.BAH 2.GLD 3.SJNK 4.VHT 5.VDC 6.BRK-B 7.VDE 8.VFH 9.VPU 10.UNH
2017-09-30	281	US$2.7億	8	1GLD 2BAH 3SJNK 主要持股2017-09-30 1.GLD 2.BAH 3.SJNK 4.VHT 5.VDC 6.BRK-B 7.VDE 8.VPU 9.VFH 10.UNH
2017-06-30	343	US$2.6億	14	1GLD 2SJNK 3BAH 主要持股2017-06-30 1.GLD 2.SJNK 3.BAH 4.VDC 5.VHT 6.BRK-B 7.VDE 8.VPU 9.VFH 10.UNH
2017-03-31	304	US$2.6億	6	1GLD 2BAH 3SJNK 主要持股2017-03-31 1.GLD 2.BAH 3.SJNK 4.VDC 5.VDE 6.VHT 7.BRK-B 8.VPU 9.UNH 10.VFH
2016-12-31	279	US$2.5億	7	1GLD 2BAH 3SJNK 主要持股2016-12-31 1.GLD 2.BAH 3.SJNK 4.VDC 5.VDE 6.BRK-B 7.VPU 8.VHT 9.UNH 10.S9Q
2016-09-30	291	US$2.5億	7	1GLD 2SJNK 3BAH 主要持股2016-09-30 1.GLD 2.SJNK 3.BAH 4.VDC 5.VDE 6.VHT 7.VPU 8.BRK-B 9.UNH 10.68557N
2016-06-30	312	US$2.5億	13	1GLD 2BAH 3VDC 主要持股2016-06-30 1.GLD 2.BAH 3.VDC 4.SJNK 5.VDE 6.VPU 7.VHT 8.BRK-B 9.UNH 10.DOC
2016-03-31	317	US$2.4億	19	1GLD 2BAH 3VDC 主要持股2016-03-31 1.GLD 2.BAH 3.VDC 4.SJNK 5.VPU 6.BRK-B 7.VDE 8.VHT 9.UNH 10.DOC
2015-12-31	266	US$2.0億	14	1BAH 2GLD 3VDC 主要持股2015-12-31 1.BAH 2.GLD 3.VDC 4.SJNK 5.BRK-B 6.VPU 7.VDE 8.VHT 9.DOC 10.UNH
2015-09-30	302	US$2.0億	66	1BAH 2GLD 3VDC 主要持股2015-09-30 1.BAH 2.GLD 3.VDC 4.SJNK 5.BRK-B 6.VPU 7.VDE 8.VHT 9.DOC 10.UNH
2015-06-30	244	US$1.5億	84	1BAH 2BRK-B 3GLD 主要持股2015-06-30 1.BAH 2.BRK-B 3.GLD 4.DOC 5.VPU 6.SJNK 7.VDE 8.VDC 9.STPZ 10.VHT
2015-03-31	273	US$1.3億	26	14219152BRK-B 3VPU 主要持股2015-03-31 1.421915 2.BRK-B 3.VPU 4.BAH 5.863307 6.STPZ 7.VDE 8.WOOD 9.PFF 10.26922V
2014-12-31	244	US$1.5億	84	14219152BAH 3BRK-B 主要持股2014-12-31 1.421915 2.BAH 3.BRK-B 4.VPU 5.863307 6.SCHD 7.STPZ 8.VDE 9.WOOD 10.26922V
2014-09-30	251	US$1.4億	12	1DOC 2BAH 3BRK-B 主要持股2014-09-30 1.DOC 2.BAH 3.BRK-B 4.VPU 5.GLD 6.40167M 7.STPZ 8.KMI 9.PLMKW 10.26922V
2014-06-30	258	US$1.3億	9	1DOC 2BRK-B 3BAH 主要持股2014-06-30 1.DOC 2.BRK-B 3.BAH 4.VPU 5.GLD 6.40167M 7.STPZ 8.PLMKW 9.KMI 10.26922V
2014-03-31	250	US$1.3億	14	1DOC 2BRK-B 3BAH 主要持股2014-03-31 1.DOC 2.BRK-B 3.BAH 4.VPU 5.GLD 6.40167M 7.STPZ 8.PLMKW 9.26922V 10.KMI
2013-12-31	243	US$1.2億	—	1DOC 2BAH 3BRK-B 主要持股2013-12-31 1.DOC 2.BAH 3.BRK-B 4.VPU 5.GLD 6.40167M 7.PFF 8.PLMKW 9.KMI 10.26922V

本季持股變動

D'Orazio & Associates, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.4%	+18.82%	加碼
2	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.4%	+339.52%	加碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+38.47%	加碼
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+4.56%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+0.26%	加碼
6	TTMI	Ttm Technologies	+0.1%	-7.07%	減碼
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+9.37%	加碼
8	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+1.37%	加碼
9	IDMO	Invesco S&p International De	+0.1%	+6.60%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+6.41%	加碼
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+146.36%	加碼
12	VGMS	Vanguard Multi-sector	+0.1%	+191.35%	加碼
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+36.41%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.01%	減碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+10.40%	加碼
16	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+1.81%	加碼
17	NFLX	Netflix INC	0%	+22.61%	加碼
18	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	-2.50%	減碼
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+4.84%	加碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.41%	加碼
21	RELX	Relx PLC - Spon Adr	0%	-41.77%	減碼
22	JOBY	Joby Aviation, Inc.	0%	-1.88%	減碼
23	CLS	Celestica INC	0%	-9.67%	減碼
24	ORCL	Oracle CORP	0%	-2.45%	減碼
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.36%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.23%	減碼
27	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-8.30%	減碼
28	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.23%	減碼
29	ACN	Accenture plc	-0.1%	-41.16%	減碼
30	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	-4.42%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.71%	減碼
32	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-4.07%	減碼
33	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.2%	-42.89%	減碼
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-1.74%	減碼
35	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.3%	-10.97%	減碼
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+1.46%	加碼
37	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-1.30%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.53%	加碼
39	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-0.86%	減碼
40	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	-0.5%	-0.06%	減碼
41	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建倉
42	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
43	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
44	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
45	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建倉
46	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
47	NPV	Nuveen Va Qlty Muni INC	—	NEW	新建倉
48	BIIB	Biogen INC	—	NEW	新建倉
49	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
50	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2015-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看