CC
CWH Capital Management, Inc. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2020）
CWH Capital Management, Inc.CIK: 0001598348
分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略
申報總市值
US$2.4億
申報季度: 2020-12-31 · 持股檔數: 92
CWH Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 92 項持股，申報期為 2020-12-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 39.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 12.84
- 持倉穩定性
- 39.77
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 49.4
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 85.95
CWH Capital Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 92 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 SHV
-94.7% -US$870.5萬
減碼 SPHD
-95.9% -US$657.6萬
減碼 XLRE
-55.4% -US$488.8萬
減碼 QQQ
-44.1% -US$324.0萬
減碼 ABBV
-48.7% -US$297.2萬
減碼 GSY
-9.6% -US$160.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.92% | -0.15% | +6.23% | |
| 2 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 6.45% | -1.27% | -9.59% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.95% | -0.63% | -2.02% | |
| 4 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 5.10% | +0.69% | +0.59% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.87% | +4.87% | NEW | |
| 6 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 3.54% | — | +71.47% | |
| 7 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 3.52% | +0.01% | -4.05% | |
| 8 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.51% | +3.51% | NEW | |
| 9 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工業 | 2.82% | +0.33% | +3.35% | |
| 10 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 2.81% | +0.98% | -6.68% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.74% | -0.82% | -21.35% | |
| 12 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.53% | +0.63% | -1.70% | |
| 13 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 2.46% | — | -3.88% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.33% | -1.66% | -44.14% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.32% | +0.37% | -2.62% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.10% | -1.53% | -48.74% | |
| 17 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 2.07% | -0.42% | -3.85% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.04% | +0.06% | -2.97% | |
| 19 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 1.88% | +0.26% | -1.92% | |
| 20 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 1.86% | — | +1.20% | |
| 21 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.76% | -2.37% | -55.42% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.76% | +0.11% | -3.43% | |
| 23 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 1.71% | +0.09% | +4.89% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.66% | — | -0.17% | |
| 25 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 26 | RHI | Robert Half Inc | 股票-工業 | 1.45% | +0.12% | -0.18% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.31% | +0.04% | +5.66% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.22% | — | +289.58% | |
| 29 | FAF | First American Financial | 股票-金融 | 1.21% | — | -3.71% | |
| 30 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非循環性消費 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 31 | FIBK | First Interstate Bancsys-a | 股票-其他 | 0.84% | +0.13% | -1.00% | |
| 32 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | -1.27% | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | -0.16% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.46% | — | -14.70% | |
| 35 | WDRN | WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund | 股票-其他 | 0.45% | -0.20% | -24.24% | |
| 36 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.43% | — | -9.96% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.42% | — | -20.59% | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.40% | — | — | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.15% | +88.19% | |
| 40 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.18% | +74.94% | |
| 41 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.15% | +69.71% | |
| 42 | EVR | Evercore Inc - A | 股票-金融 | 0.29% | +0.15% | +32.22% | |
| 43 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.29% | +0.16% | +67.98% | |
| 44 | BANR | Banner Corporation | 股票-其他 | 0.29% | — | -5.58% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.28% | — | +24.46% | |
| 46 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.28% | +0.15% | +76.03% | |
| 47 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 0.28% | +0.14% | +65.74% | |
| 48 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.27% | — | +57.38% | |
| 49 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.27% | — | +7.40% | |
| 50 | IPG | Interpublic Group Of Cos Inc | 股票-其他 | 0.27% | +0.15% | +73.78% |
1–50 of 92
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Q4 | 92 | US$2.4億 | 40 | ||
| 2020 Q3 | 90 | US$2.2億 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 63 | US$2.1億 | 49 | ||
| 2020 Q1 | 47 | US$1.9億 | 41 | ||
| 2019 Q4 | 49 | US$2.5億 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 48 | US$2.5億 | 26 | ||
| 2019 Q2 | 48 | US$2.5億 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 49 | US$2.4億 | 26 | ||
| 2018 Q4 | 51 | US$2.0億 | 59 | ||
| 2018 Q3 | 47 | US$2.2億 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 47 | US$2.2億 | 54 | ||
| 2018 Q1 | 47 | US$2.1億 | 29 | ||
| 2017 Q4 | 47 | US$2.1億 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 47 | US$2.0億 | 43 | ||
| 2017 Q2 | 62 | US$1.9億 | 46 | ||
| 2017 Q1 | 53 | US$1.9億 | 34 | ||
| 2016 Q4 | 49 | US$1.6億 | 54 | ||
| 2016 Q3 | 51 | US$1.4億 | 18 | ||
| 2016 Q2 | 48 | US$1.4億 | 21 | ||
| 2016 Q1 | 49 | US$1.4億 | 57 | ||
| 2015 Q4 | 53 | US$1.6億 | 28 | ||
| 2015 Q3 | 59 | US$1.5億 | 30 | ||
| 2015 Q2 | 55 | US$1.7億 | 21 | ||
| 2015 Q1 | 58 | US$1.6億 | 29 | ||
| 2014 Q4 | 61 | US$1.5億 | 35 | ||
| 2014 Q3 | 47 | US$1.3億 | 20 | ||
| 2014 Q2 | 51 | US$1.2億 | 22 | ||
| 2014 Q1 | 49 | US$1.2億 | 39 | ||
| 2013 Q4 | 51 | US$1.2億 | 0 |
CWH Capital Management, Inc. 在 2020-12-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建倉: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE); 新建倉: Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX); 清倉: Boeing Co/the (BA); 新建倉: Tyson Foods Inc-cl A (TSN).
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申報歷史
FAQ
CWH Capital Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
CWH Capital Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 92 個已申報部位之中。
CWH Capital Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，CWH Capital Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1885.3萬 (7.9%)
2. Invesco Ultra Short Duration (GSY) — US$1535.5萬 (6.5%)
3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1416.6萬 (6.0%)
4. Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK) — US$1212.7萬 (5.1%)
5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1159.9萬 (4.9%)
CWH Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，CWH Capital Management, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建倉: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE); 新建倉: Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX); 清倉: Boeing Co/the (BA); 新建倉: Tyson Foods Inc-cl A (TSN)
CWH Capital Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，CWH Capital Management, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 22.6%
• Financials: 19.9%
• Communication Services: 18.9%
• Health Care: 12.1%
• Industrials: 9.8%
• Consumer Staples: 8.4%
投資風格解析
CWH Capital Management, Inc.的持股風格高度分散、換手適中。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 17 升至 40，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VBK（+US$324.1萬，現達 US$1212.7萬），同時減碼 SHV（-US$897.6萬，仍持有 US$48.7萬）。
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