CIK: 0002023131
申報總市值
US$4.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3
CVC Management Holdings II Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 3 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 39.6%。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 WOOF
0.0% -US$437.8萬
減碼 WW
-18.5% -US$183.4萬
清倉 G3398L118
清倉 ADV
新建倉 ADV
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOOF | Petco Health And Wellness Co | 股票-其他 | 96.65% | +27.70% | — | |
| 2 | ADV | Advantage Solutions INC | 股票-其他 | 3.08% | +3.08% | NEW | |
| 3 | WW | Ww International Inc-new | 股票-其他 | 0.27% | -0.23% | -18.51% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的3%）計算
尚無足夠的產業對照資料
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3 | US$4.2億 | 40 | |
| 2025-12-31 | 4 | US$5.9億 | 32 | |
| 2025-09-30 | 3 | US$8.2億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 3 | US$6.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3 | US$7.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 3 | US$8.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 4 | US$10.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 4 | US$8.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 4 | US$7.9億 | 0 |
CVC Management Holdings II Ltd. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Fidelis Insurance Holdin; 清倉: Advantage Solutions Inc. (ADV); 新建倉: Advantage Solutions INC (ADV); 減碼: Ww International Inc-new (WW) — 股數 -18.51%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOOF | Petco Health And Wellness Co | +27.7% | — | 不變 |
| 2 | WW | Ww International Inc-new | -0.2% | -18.51% | 減碼 |
| 3 | ✓ | Fidelis Insurance Holdin | — | EXIT | 清倉 |
| 4 | ADV | Advantage Solutions Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 5 | ADV | Advantage Solutions INC | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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