Curran Financial Partners, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001843867

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 127

Curran Financial Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 127 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.6億，季度換手率為 25.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.19
持倉穩定性: 25.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.77
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.2

Curran Financial Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 127 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VGT
-95.3%　-US$1654.1萬
加碼 BKAG
+193.7%　US$890.6萬
加碼 VCIT
+196.0%　US$790.9萬
加碼 SPHY
+193.4%　US$691.4萬
加碼 VYM
+86.1%　US$671.4萬
減碼 886364462
-0.6%　-US$215.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	✓	Tidal ETF Tr	ETF-其他	9.92%	-1.02%	-0.56%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.53%	+0.77%	+5.69%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.65%	+0.26%	+10.08%
4	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	4.53%	+0.26%	+7.04%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.51%	+0.27%	+11.18%
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	4.12%	+0.10%	+9.72%
7	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	4.09%	+0.68%	+4.24%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.72%	-0.06%	+16.60%
9	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	3.06%	+0.04%	+9.24%
10	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-其他	3.02%	+0.09%	+11.37%
11	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	2.73%	+0.26%	+6.21%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.51%	+1.12%	+86.12%
13	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	2.42%	+1.54%	+193.73%
14	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	2.35%	+0.04%	+8.91%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.16%	+0.01%	+8.65%
16	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.15%	+1.37%	+196.03%
17	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	2.02%	+0.03%	+10.41%
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.91%	-0.58%	-19.14%
19	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.89%	+1.20%	+193.44%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.68%	+0.39%	+34.90%
21	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.60%	-0.49%	-18.91%
22	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.48%	+0.15%	+19.17%
23	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	1.45%	+0.12%	+16.31%
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.36%	+0.14%	+18.90%
25	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投資等級債	1.36%	+0.15%	+20.87%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.27%	-0.14%	+2.53%
27	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.25%	+0.79%	+189.43%
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.22%	+0.53%	+74.05%
29	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.14%	+0.14%	+19.46%
30	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.90%	+0.10%	+19.32%
31	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.79%	-0.25%	-19.17%
32	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.68%	-0.13%	-14.98%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.63%	+0.02%	+15.86%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	—	+9.37%
35	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.52%	—	-1.85%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.50%	+0.02%	+19.55%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.47%	-0.09%	+14.94%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	-0.15%	-16.25%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.46%	—	-3.51%
40	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股與成長	0.45%	+0.05%	+16.19%
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	—	+0.18%
42	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.39%	-0.09%	-18.33%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.37%	+0.03%	+29.48%
44	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	0.30%	—	+21.41%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	+0.07%	+1.30%
46	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.27%	—	-11.24%
47	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.27%	—	-27.41%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.27%	—	-1.30%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	—	-11.47%
50	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.24%	+0.04%	+19.42%

1–50 of 127

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.98
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +27.3%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.47
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.02
峰態: -0.41
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	127	US$5.6億	26	18863642SCHD 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.886364 2.SCHD 3.VXUS 4.SPYD 5.VB 6.JEPI 7.MLPX 8.VUG 9.SJNK 10.FLBL
2025-12-31	129	US$5.3億	12	18863642SCHD 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.886364 2.SCHD 3.VXUS 4.SPYD 5.VB 6.JEPI 7.VUG 8.MLPX 9.VGT 10.SJNK
2025-09-30	129	US$5.1億	55	18863642SCHD 3SPYD 主要持股2025-09-30 1.886364 2.SCHD 3.SPYD 4.VXUS 5.JEPI 6.VB 7.VUG 8.MLPX 9.VGT 10.SJNK
2025-06-30	120	US$4.5億	0	18863642SCHD 3SPYD 主要持股2025-06-30 1.886364 2.SCHD 3.SPYD 4.BIL 5.JEPI 6.VXUS 7.MLPX 8.VB 9.PULS 10.VGT
2025-03-31	100	US$4.1億	100	18863642SCHD 3SPYD 主要持股2025-03-31 1.886364 2.SCHD 3.SPYD 4.BIL 5.LQD 6.JEPI 7.MLPX 8.AOK 9.PULS 10.BND
2024-12-31	96	US$3.8億	0	18863642SCHD 3SPYD 主要持股2024-12-31 1.886364 2.SCHD 3.SPYD 4.BIL 5.VGT 6.PULS 7.JEPI 8.MLPX 9.SJNK 10.VB
2024-09-30	90	US$3.5億	0	18863642SCHD 3SPYD 主要持股2024-09-30 1.886364 2.SCHD 3.SPYD 4.VGT 5.BIL 6.JEPI 7.MLPX 8.PULS 9.SJNK 10.VB
2024-06-30	83	US$3.0億	0	18863642SCHD 3SPYD 主要持股2024-06-30 1.886364 2.SCHD 3.SPYD 4.VGT 5.USFR 6.JEPI 7.MLPX 8.SJNK 9.VXUS 10.VB
2024-03-31	82	US$2.9億	0	18863642SCHD 3SPYD 主要持股2024-03-31 1.886364 2.SCHD 3.SPYD 4.JEPI 5.VGT 6.USFR 7.MLPX 8.SJNK 9.VB 10.VXUS
2023-12-31	75	US$2.6億	0	18863642SCHD 3SPYD 主要持股2023-12-31 1.886364 2.SCHD 3.SPYD 4.VGT 5.JEPI 6.MLPX 7.SJNK 8.USFR 9.VB 10.VXUS
2023-09-30	80	US$2.3億	0	18863642SCHD 3SPYD 主要持股2023-09-30 1.886364 2.SCHD 3.SPYD 4.JEPI 5.LQD 6.AOK 7.MLPX 8.SJNK 9.BND 10.VXUS
2023-06-30	75	US$2.3億	0	18863642SCHD 3SPYD 主要持股2023-06-30 1.886364 2.SCHD 3.SPYD 4.VGT 5.JEPI 6.MLPX 7.SJNK 8.VHT 9.VXUS 10.VB
2023-03-31	66	US$2.1億	0	18863642SCHD 3SPYD 主要持股2023-03-31 1.886364 2.SCHD 3.SPYD 4.VGT 5.JEPI 6.SJNK 7.LQD 8.MLPX 9.AOK 10.BND
2022-12-31	65	US$2.1億	0	18863642SCHD 3VGT 主要持股2022-12-31 1.886364 2.SCHD 3.VGT 4.SPYD 5.LQD 6.AOK 7.JEPI 8.VHT 9.BND 10.TIP
2022-09-30	62	US$2.0億	0	1LQD 2AOK 3BND 主要持股2022-09-30 1.LQD 2.AOK 3.BND 4.TIP 5.VYM 6.SCHD 7.VUG 8.HYG 9.GLD 10.SPYD
2022-06-30	57	US$2.1億	0	1LQD 2AOK 3BND 主要持股2022-06-30 1.LQD 2.AOK 3.BND 4.TIP 5.VYM 6.HYG 7.GLD 8.VUG 9.SPYD 10.VTV
2022-03-31	75	US$2.4億	0	1VGT 2VHT 3LQD 主要持股2022-03-31 1.VGT 2.VHT 3.LQD 4.VUG 5.AOK 6.BND 7.VOX 8.VYM 9.VCR 10.VFH
2021-12-31	74	US$2.4億	0	1VGT 2LQD 3AOK 主要持股2021-12-31 1.VGT 2.LQD 3.AOK 4.BND 5.VUG 6.VHT 7.VYM 8.TIP 9.HYG 10.GLD
2021-09-30	61	US$2.0億	0	1VGT 2VUG 3LQD 主要持股2021-09-30 1.VGT 2.VUG 3.LQD 4.VHT 5.AOK 6.BND 7.VYM 8.VOX 9.TIP 10.VFH
2021-06-30	63	US$1.8億	36	1VGT 2VUG 3VHT 主要持股2021-06-30 1.VGT 2.VUG 3.VHT 4.LQD 5.AOK 6.BND 7.VYM 8.VOX 9.VFH 10.VCR
2021-03-31	58	US$1.4億	45	1LQD 2BND 3AOK 主要持股2021-03-31 1.LQD 2.BND 3.AOK 4.VUG 5.VYM 6.TIP 7.HYG 8.VFH 9.VOX 10.VCR
2020-12-31	58	US$1.2億	0	1VUG 2VGT 3VHT 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VGT 3.VHT 4.LQD 5.AOK 6.BND 7.VFH 8.VOX 9.VCR 10.VYM

本季持股變動

Curran Financial Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard Financials ETF (VFH); 清倉: Vanguard Communication Servi (VOX); 清倉: Vanguard Consumer Discre ETF (VCR); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 減碼: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股數 -95.28%.

Curran Financial Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	+1.5%	+193.73%	加碼
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+1.4%	+196.03%	加碼
3	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+1.2%	+193.44%	加碼
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+1.1%	+86.12%	加碼
5	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.8%	+189.43%	加碼
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+5.69%	加碼
7	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.7%	+4.24%	加碼
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	+74.05%	加碼
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+34.90%	加碼
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+11.18%	加碼
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+10.08%	加碼
12	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	+0.3%	+7.04%	加碼
13	LVHI	Franklin International Low V	+0.3%	+6.21%	加碼
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.2%	+19.17%	加碼
15	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	+0.2%	+20.87%	加碼
16	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+18.90%	加碼
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+19.46%	加碼
18	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	+0.1%	+16.31%	加碼
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+9.72%	加碼
20	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+19.32%	加碼
21	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	+0.1%	+11.37%	加碼
22	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.30%	加碼
23	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	+13.05%	加碼
24	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	+0.1%	+16.19%	加碼
25	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.24%	減碼
26	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+34.64%	加碼
27	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	0%	+9.24%	加碼
28	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	0%	+8.91%	加碼
29	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	+19.42%	加碼
30	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	0%	+10.41%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	+29.48%	加碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+15.86%	加碼
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+19.55%	加碼
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+8.65%	加碼
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+16.60%	加碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+14.94%	加碼
37	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-0.1%	-18.33%	減碼
38	VIS	Vanguard Industrials ETF	-0.1%	-14.98%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.53%	加碼
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-16.25%	減碼
41	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.3%	-19.17%	減碼
42	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.5%	-18.91%	減碼
43	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.6%	-19.14%	減碼
44	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.9%	-88.80%	減碼
45	✓	Tidal ETF Tr	-1%	-0.56%	減碼
46	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-3.2%	-95.28%	減碼
47	VFH	Vanguard Financials ETF	—	EXIT	清倉
48	VOX	Vanguard Communication Servi	—	EXIT	清倉
49	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	EXIT	清倉
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Curran Financial Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Curran Financial Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.6億，分佈在 127 個已申報部位之中。

Curran Financial Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Curran Financial Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Tidal ETF Tr — US$5542.9萬 (9.9%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$4207.0萬 (7.5%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$2599.3萬 (4.7%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF (SPYD) — US$2531.9萬 (4.5%) 5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$2519.3萬 (4.5%)

Curran Financial Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Curran Financial Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Financials ETF (VFH); 清倉: Vanguard Communication Servi (VOX); 清倉: Vanguard Consumer Discre ETF (VCR); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 減碼: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股數 -95.28%

Curran Financial Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Curran Financial Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.1% • Consumer Discretionary: 11.1% • Consumer Staples: 10.8% • Communication Services: 7.9% • Materials: 7.7% • Energy: 7.6%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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McCarthy Asset Management, Inc.

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資料過舊，未更新

集中度35.5

持倉穩定性57.3

產業集中度79.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Dvd Equity ETF

查看詳情

Whelan Financial

CIK 0001894921

申報總市值

US$3.2億

88 stks

2026-03-31

集中度33.7

持倉穩定性20.8

產業集中度71.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Dvd Equity ETF

查看詳情

Curran Financial Partners, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001843867

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 127

Curran Financial Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 127 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.6億，季度換手率為 25.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.19
持倉穩定性: 25.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.77
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.2

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VGT
-95.3%　-US$1654.1萬
加碼 BKAG
+193.7%　US$890.6萬
加碼 VCIT
+196.0%　US$790.9萬
加碼 SPHY
+193.4%　US$691.4萬
加碼 VYM
+86.1%　US$671.4萬
減碼 886364462
-0.6%　-US$215.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	✓	Tidal ETF Tr	ETF-其他	9.92%	-1.02%	-0.56%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.53%	+0.77%	+5.69%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.65%	+0.26%	+10.08%
4	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	4.53%	+0.26%	+7.04%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.51%	+0.27%	+11.18%
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	4.12%	+0.10%	+9.72%
7	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	4.09%	+0.68%	+4.24%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.72%	-0.06%	+16.60%
9	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	3.06%	+0.04%	+9.24%
10	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-其他	3.02%	+0.09%	+11.37%
11	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	2.73%	+0.26%	+6.21%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.51%	+1.12%	+86.12%
13	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	2.42%	+1.54%	+193.73%
14	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	2.35%	+0.04%	+8.91%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.16%	+0.01%	+8.65%
16	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.15%	+1.37%	+196.03%
17	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	2.02%	+0.03%	+10.41%
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.91%	-0.58%	-19.14%
19	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.89%	+1.20%	+193.44%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.68%	+0.39%	+34.90%
21	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.60%	-0.49%	-18.91%
22	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.48%	+0.15%	+19.17%
23	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	1.45%	+0.12%	+16.31%
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.36%	+0.14%	+18.90%
25	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投資等級債	1.36%	+0.15%	+20.87%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.27%	-0.14%	+2.53%
27	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.25%	+0.79%	+189.43%
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.22%	+0.53%	+74.05%
29	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.14%	+0.14%	+19.46%
30	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.90%	+0.10%	+19.32%
31	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.79%	-0.25%	-19.17%
32	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.68%	-0.13%	-14.98%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.63%	+0.02%	+15.86%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	—	+9.37%
35	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.52%	—	-1.85%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.50%	+0.02%	+19.55%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.47%	-0.09%	+14.94%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	-0.15%	-16.25%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.46%	—	-3.51%
40	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股與成長	0.45%	+0.05%	+16.19%
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	—	+0.18%
42	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.39%	-0.09%	-18.33%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.37%	+0.03%	+29.48%
44	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	0.30%	—	+21.41%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	+0.07%	+1.30%
46	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.27%	—	-11.24%
47	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.27%	—	-27.41%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.27%	—	-1.30%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	—	-11.47%
50	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.24%	+0.04%	+19.42%

1–50 of 127

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.98
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +27.3%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.47
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.02
峰態: -0.41
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	127	US$5.6億	26	18863642SCHD 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.886364 2.SCHD 3.VXUS 4.SPYD 5.VB 6.JEPI 7.MLPX 8.VUG 9.SJNK 10.FLBL
2025-12-31	129	US$5.3億	12	18863642SCHD 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.886364 2.SCHD 3.VXUS 4.SPYD 5.VB 6.JEPI 7.VUG 8.MLPX 9.VGT 10.SJNK
2025-09-30	129	US$5.1億	55	18863642SCHD 3SPYD 主要持股2025-09-30 1.886364 2.SCHD 3.SPYD 4.VXUS 5.JEPI 6.VB 7.VUG 8.MLPX 9.VGT 10.SJNK
2025-06-30	120	US$4.5億	0	18863642SCHD 3SPYD 主要持股2025-06-30 1.886364 2.SCHD 3.SPYD 4.BIL 5.JEPI 6.VXUS 7.MLPX 8.VB 9.PULS 10.VGT
2025-03-31	100	US$4.1億	100	18863642SCHD 3SPYD 主要持股2025-03-31 1.886364 2.SCHD 3.SPYD 4.BIL 5.LQD 6.JEPI 7.MLPX 8.AOK 9.PULS 10.BND
2024-12-31	96	US$3.8億	0	18863642SCHD 3SPYD 主要持股2024-12-31 1.886364 2.SCHD 3.SPYD 4.BIL 5.VGT 6.PULS 7.JEPI 8.MLPX 9.SJNK 10.VB
2024-09-30	90	US$3.5億	0	18863642SCHD 3SPYD 主要持股2024-09-30 1.886364 2.SCHD 3.SPYD 4.VGT 5.BIL 6.JEPI 7.MLPX 8.PULS 9.SJNK 10.VB
2024-06-30	83	US$3.0億	0	18863642SCHD 3SPYD 主要持股2024-06-30 1.886364 2.SCHD 3.SPYD 4.VGT 5.USFR 6.JEPI 7.MLPX 8.SJNK 9.VXUS 10.VB
2024-03-31	82	US$2.9億	0	18863642SCHD 3SPYD 主要持股2024-03-31 1.886364 2.SCHD 3.SPYD 4.JEPI 5.VGT 6.USFR 7.MLPX 8.SJNK 9.VB 10.VXUS
2023-12-31	75	US$2.6億	0	18863642SCHD 3SPYD 主要持股2023-12-31 1.886364 2.SCHD 3.SPYD 4.VGT 5.JEPI 6.MLPX 7.SJNK 8.USFR 9.VB 10.VXUS
2023-09-30	80	US$2.3億	0	18863642SCHD 3SPYD 主要持股2023-09-30 1.886364 2.SCHD 3.SPYD 4.JEPI 5.LQD 6.AOK 7.MLPX 8.SJNK 9.BND 10.VXUS
2023-06-30	75	US$2.3億	0	18863642SCHD 3SPYD 主要持股2023-06-30 1.886364 2.SCHD 3.SPYD 4.VGT 5.JEPI 6.MLPX 7.SJNK 8.VHT 9.VXUS 10.VB
2023-03-31	66	US$2.1億	0	18863642SCHD 3SPYD 主要持股2023-03-31 1.886364 2.SCHD 3.SPYD 4.VGT 5.JEPI 6.SJNK 7.LQD 8.MLPX 9.AOK 10.BND
2022-12-31	65	US$2.1億	0	18863642SCHD 3VGT 主要持股2022-12-31 1.886364 2.SCHD 3.VGT 4.SPYD 5.LQD 6.AOK 7.JEPI 8.VHT 9.BND 10.TIP
2022-09-30	62	US$2.0億	0	1LQD 2AOK 3BND 主要持股2022-09-30 1.LQD 2.AOK 3.BND 4.TIP 5.VYM 6.SCHD 7.VUG 8.HYG 9.GLD 10.SPYD
2022-06-30	57	US$2.1億	0	1LQD 2AOK 3BND 主要持股2022-06-30 1.LQD 2.AOK 3.BND 4.TIP 5.VYM 6.HYG 7.GLD 8.VUG 9.SPYD 10.VTV
2022-03-31	75	US$2.4億	0	1VGT 2VHT 3LQD 主要持股2022-03-31 1.VGT 2.VHT 3.LQD 4.VUG 5.AOK 6.BND 7.VOX 8.VYM 9.VCR 10.VFH
2021-12-31	74	US$2.4億	0	1VGT 2LQD 3AOK 主要持股2021-12-31 1.VGT 2.LQD 3.AOK 4.BND 5.VUG 6.VHT 7.VYM 8.TIP 9.HYG 10.GLD
2021-09-30	61	US$2.0億	0	1VGT 2VUG 3LQD 主要持股2021-09-30 1.VGT 2.VUG 3.LQD 4.VHT 5.AOK 6.BND 7.VYM 8.VOX 9.TIP 10.VFH
2021-06-30	63	US$1.8億	36	1VGT 2VUG 3VHT 主要持股2021-06-30 1.VGT 2.VUG 3.VHT 4.LQD 5.AOK 6.BND 7.VYM 8.VOX 9.VFH 10.VCR
2021-03-31	58	US$1.4億	45	1LQD 2BND 3AOK 主要持股2021-03-31 1.LQD 2.BND 3.AOK 4.VUG 5.VYM 6.TIP 7.HYG 8.VFH 9.VOX 10.VCR
2020-12-31	58	US$1.2億	0	1VUG 2VGT 3VHT 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VGT 3.VHT 4.LQD 5.AOK 6.BND 7.VFH 8.VOX 9.VCR 10.VYM

本季持股變動

Curran Financial Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	+1.5%	+193.73%	加碼
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+1.4%	+196.03%	加碼
3	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+1.2%	+193.44%	加碼
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+1.1%	+86.12%	加碼
5	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.8%	+189.43%	加碼
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+5.69%	加碼
7	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.7%	+4.24%	加碼
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	+74.05%	加碼
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+34.90%	加碼
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+11.18%	加碼
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+10.08%	加碼
12	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	+0.3%	+7.04%	加碼
13	LVHI	Franklin International Low V	+0.3%	+6.21%	加碼
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.2%	+19.17%	加碼
15	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	+0.2%	+20.87%	加碼
16	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+18.90%	加碼
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+19.46%	加碼
18	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	+0.1%	+16.31%	加碼
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+9.72%	加碼
20	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+19.32%	加碼
21	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	+0.1%	+11.37%	加碼
22	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.30%	加碼
23	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	+13.05%	加碼
24	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	+0.1%	+16.19%	加碼
25	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.24%	減碼
26	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+34.64%	加碼
27	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	0%	+9.24%	加碼
28	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	0%	+8.91%	加碼
29	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	+19.42%	加碼
30	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	0%	+10.41%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	+29.48%	加碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+15.86%	加碼
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+19.55%	加碼
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+8.65%	加碼
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+16.60%	加碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+14.94%	加碼
37	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-0.1%	-18.33%	減碼
38	VIS	Vanguard Industrials ETF	-0.1%	-14.98%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.53%	加碼
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-16.25%	減碼
41	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.3%	-19.17%	減碼
42	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.5%	-18.91%	減碼
43	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.6%	-19.14%	減碼
44	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.9%	-88.80%	減碼
45	✓	Tidal ETF Tr	-1%	-0.56%	減碼
46	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-3.2%	-95.28%	減碼
47	VFH	Vanguard Financials ETF	—	EXIT	清倉
48	VOX	Vanguard Communication Servi	—	EXIT	清倉
49	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	EXIT	清倉
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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