Cubist Systematic Strategies, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001603465

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$209.9億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 2948

Cubist Systematic Strategies, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2948 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$209.9億，季度換手率為 79.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 1.16
持倉穩定性: 79.63
動能／逆勢: 87.29
產業集中度: 58.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.91

Cubist Systematic Strategies, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.003——換算下來相當於約 344 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2948 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ORCL
+41.9%　US$1.9億
加碼 UNH
+66.6%　US$1.7億
加碼 GDX
+66.2%　US$1.8億
加碼 HOOD
-0.6%　US$1.5億
減碼 PNC
+233.3%　-US$9139.5萬
減碼 LMT
-81.6%　-US$8679.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

Cubist這季的動作很清楚：就是一套冷血的量化動能收割機。大舉加碼ORCL、HOOD、GLD、GDX，同時砍掉PNC銀行股，擺明是在卡位AI應用落地與降息預期的雙主線，趁市場情緒還在擴散時搶吃最後一波行情，不是要長期持有，而是準備隨時倒貨給追高的散戶。

基本面與宏觀佈局

他們賭的是兩件事：一是Fed轉鴿後實質利率走低，黃金與黃金礦商ETF會繼續噴；二是AI從基礎建設轉向軟體應用，Oracle這類老牌雲端廠商迎來補漲動能，搭配Robinhood這類散戶熱錢指標股，押注流動性行情還沒燒完。這局棋的勝負手就在—市場是否真的會按照過去的景氣循環模式走，而不是突然翻臉殺估值。

潛在盲點

最大的罩門在於籌碼太過分散（持倉超過2000檔），看似避險其實是假安全—一旦Beta屠殺來襲，這些靠動能堆出來的持股根本沒有存股族承接，套利資金會第一個倒貨，黃金ETF跟HOOD這種波動大的標的很可能瞬間多殺多。另外，GLD與GDX的倉位已經開始擁擠，如果美元突然轉強或被避險需求提前price in，這條主線反而會變成出貨用的流動性陷阱。

由 AI 彙整自公開 13F 申報資料，僅反映歷史持倉狀況，不構成任何投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2948 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.46%	+0.52%	+39.42%
2	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.25%	+0.78%	+41.86%
3	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	1.19%	+0.75%	+66.16%
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.01%	+0.27%	-8.06%
5	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.94%	+0.77%	+66.58%
6	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.87%	+0.65%	-0.56%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	+0.29%	+12.67%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.71%	—	+16.54%
9	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.68%	+0.31%	+54.51%
10	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.68%	+0.68%	NEW
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.66%	—	+9.79%
12	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.61%	+0.31%	-12.76%
13	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.61%	—	-44.05%
14	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.59%	—	-24.22%
15	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.59%	+0.15%	-33.31%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	—	+10.95%
17	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.55%	+0.22%	+34.65%
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.54%	+0.20%	+30.47%
19	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.54%	—	-14.98%
20	MDB	Mongodb INC	股票-科技	0.54%	—	-37.79%
21	PDD	Pdd Holdings INC	股票-循環性消費	0.53%	—	+22.43%
22	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.53%	—	+91.09%
23	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.52%	+0.21%	+31.26%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.51%	+0.21%	+11.24%
25	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.51%	+0.40%	+137.33%
26	SMCI	Super Micro Computer INC	股票-科技	0.51%	—	+3.83%
27	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.50%	—	+16.62%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.50%	—	-28.11%
29	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通訊服務	0.49%	—	-27.54%
30	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.49%	+0.44%	+10.77%
31	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.48%	+0.24%	+10.15%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.47%	—	+25.63%
33	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	0.47%	—	+17.84%
34	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.47%	+0.22%	+27.62%
35	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.46%	—	+10.64%
36	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.45%	—	+12.48%
37	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.45%	+0.35%	+177.92%
38	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.45%	—	-31.23%
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.43%	+0.20%	-9.99%
40	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.42%	+0.21%	+38.02%
41	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.42%	—	+10.41%
42	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.42%	+0.38%	+257.06%
43	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.42%	—	-0.74%
44	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.41%	—	-22.47%
45	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.41%	+0.22%	+63.70%
46	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.40%	—	-27.53%
47	GE	General Electric	股票-工業	0.40%	—	-20.46%
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	—	+71.11%
49	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.39%	-0.44%	-46.83%
50	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.39%	+0.36%	+26.65%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+22.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +17.8%
貝塔係數: +1.26
阿爾法: -5.6%
最大回撤: -9.7%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +1.83
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +1.78
資訊比率: -0.11
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +9.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +39.8%
最差12個月: +3.6%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.99
產業分散度: +9.7%
偏態: +0.07
峰態: -0.82
上檔潛力: +3.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	2948	US$209.9億	80	1GLD 2ORCL 3GDX 主要持股2025-09-30 1.GLD 2.ORCL 3.GDX 4.PLTR 5.UNH 6.HOOD 7.NVDA 8.AMZN 9.XLE 10.NBIS
2025-06-30	2889	US$217.5億	0	1ADBE 2GLD 3NFLX 主要持股2025-06-30 1.ADBE 2.GLD 3.NFLX 4.WMT 5.PLTR 6.TLT 7.BABA 8.ORCL 9.CRWD 10.APP
2025-03-31	2788	US$165.4億	100	1AVGO 2GLD 3META 主要持股2025-03-31 1.AVGO 2.GLD 3.META 4.ANET 5.ADBE 6.PLTR 7.BABA 8.NFLX 9.AMZN 10.APP
2024-12-31	2907	US$159.7億	0	1NFLX 2APP 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.NFLX 2.APP 3.AVGO 4.PLTR 5.META 6.TSLA 7.CRWD 8.SHOP 9.SNOW 10.INTC
2024-09-30	2906	US$163.4億	0	1QQQ 2NVDA 3NFLX 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.NVDA 3.NFLX 4.MSFT 5.SMCIUSD 6.GM 7.SPOT 8.META 9.MU 10.ARM
2024-06-30	2865	US$146.9億	0	1NVDA 2IWM 3SPY 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.IWM 3.SPY 4.SMH 5.AAPL 6.ARM 7.AVGO 8.GM 9.SMCIUSD 10.AMZN
2024-03-31	3624	US$176.1億	0	1NVDA 2META 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.META 3.AMZN 4.AAPL 5.UBER 6.SPY 7.AMD 8.BABA 9.ZS 10.NFLX
2023-12-31	3513	US$153.8億	0	1NVDA 2AMD 3META 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AMD 3.META 4.AMZN 5.TSLA 6.MSFT 7.AAPL 8.SHOP 9.PANW 10.SBUX
2023-09-30	3259	US$135.4億	0	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.AMD 6.META 7.TSLA 8.DG 9.GM 10.NKE
2023-06-30	3405	US$150.7億	0	1TSLA 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.NVDA 3.AAPL 4.AMD 5.CMG 6.BAC 7.META 8.LULU 9.ORCL 10.GM
2023-03-31	3839	US$163.9億	0	1TSLA 2NVDA 3AMD 主要持股2023-03-31 1.TSLA 2.NVDA 3.AMD 4.AMZN 5.CVS 6.AAPL 7.ADP 8.CI 9.HON 10.LMT
2022-12-31	4186	US$171.4億	0	1AMZN 2AAPL 3ENPH 主要持股2022-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.ENPH 4.GOOGL 5.GILD 6.CVS 7.CME 8.AMD 9.PYPL 10.NKE
2022-09-30	4397	US$177.9億	0	1CVX 2NFLX 3XOM 主要持股2022-09-30 1.CVX 2.NFLX 3.XOM 4.AMZN 5.CHTR 6.OXY 7.V 8.JPM 9.ENPH 10.NEM
2022-06-30	4333	US$163.5億	0	1BAC 2XOM 3LMT 主要持股2022-06-30 1.BAC 2.XOM 3.LMT 4.NFLX 5.VLO 6.NKE 7.JPM 8.LLY 9.PYPL 10.GM
2022-03-31	3533	US$118.5億	0	1ABT 2VZ 3MSCI 主要持股2022-03-31 1.ABT 2.VZ 3.MSCI 4.LULU 5.WDAY 6.AAPL 7.QCOM 8.ZTS 9.CHTR 10.CME
2021-12-31	3436	US$105.1億	0	1C 2HON 3MDT 主要持股2021-12-31 1.C 2.HON 3.MDT 4.NKE 5.MSFT 6.AMZN 7.COF 8.IP 9.EPAM 10.NVDA
2021-09-30	2930	US$79.4億	0	1LYB 2ILMN 3DKS 主要持股2021-09-30 1.LYB 2.ILMN 3.DKS 4.KO 5.ACN 6.LLY 7.DOW 8.PAYX 9.MTN 10.EL
2021-06-30	2894	US$88.7億	84	1WMT 2MU 3OKTA 主要持股2021-06-30 1.WMT 2.MU 3.OKTA 4.LULU 5.NKE 6.VEEV 7.WBA 8.LIN 9.AMD 10.DOCU
2021-03-31	2804	US$78.1億	89	1AAPL 2APTV 3MU 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.APTV 3.MU 4.PYPL 5.CB 6.MS 7.MSFT 8.TJX 9.TMO 10.CMI
2020-12-31	2537	US$72.7億	85	1DHR 2NVDA 3LMT 主要持股2020-12-31 1.DHR 2.NVDA 3.LMT 4.MU 5.ETR 6.LULU 7.NKE 8.FIS 9.CNC 10.SPGI
2020-09-30	2464	US$67.5億	89	1V 2NKE 3SPY 主要持股2020-09-30 1.V 2.NKE 3.SPY 4.ECL 5.LIN 6.HIG 7.EOG 8.WMT 9.MS 10.KMX
2020-06-30	2373	US$57.9億	100	1LHX 2HD 3COF 主要持股2020-06-30 1.LHX 2.HD 3.COF 4.LMT 5.FISV 6.JPM 7.SCHW 8.GPN 9.SRE 10.INTU
2020-03-31	2131	US$37.0億	100	1IWM 2MSFT 3JPM 主要持股2020-03-31 1.IWM 2.MSFT 3.JPM 4.PFE 5.AAPL 6.MSI 7.XOM 8.DG 9.MA 10.MRK
2019-12-31	2392	US$54.6億	99	1ORCL 2QCOM 3VLO 主要持股2019-12-31 1.ORCL 2.QCOM 3.VLO 4.ADBE 5.GD 6.QSR 7.AVGO 8.NFLX 9.S9Q 10.VEEV
2019-09-30	2189	US$50.3億	96	1COST 2MO 3UNH 主要持股2019-09-30 1.COST 2.MO 3.UNH 4.ELV 5.AZO 6.SPGI 7.V 8.CFG 9.TGT 10.UNP
2019-06-30	2427	US$54.5億	100	1PAYX 2LYB 3CIEN 主要持股2019-06-30 1.PAYX 2.LYB 3.CIEN 4.CVS 5.VEEV 6.HRSEUR 7.JNJ 8.MO 9.FDX 10.ZBH
2019-03-31	2217	US$30.9億	100	1SPY 2COP 3CMS 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.COP 3.CMS 4.HUM 5.AMZN 6.LW 7.BMY 8.CRM 9.AJG 10.NOC
2018-12-31	2014	US$21.2億	100	1SPY 2QQQ 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.MSFT 4.PYPL 5.GRMN 6.PGR 7.CNC 8.CSCO 9.GOOGL 10.ORCL
2018-09-30	1856	US$18.3億	100	1SPY 2AMZN 3NXPI 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.NXPI 4.VRSN 5.UAL 6.BIIB 7.LULU 8.MSFT 9.ABMDEUR 10.SPLKCHF
2018-06-30	1756	US$19.9億	100	1SPY24001103ABMDEUR 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.400110 3.ABMDEUR 4.SG7 5.META 6.ZEN1EUR 7.PODD 8.V 9.PFPT 10.AZPNUSD
2018-03-31	1807	US$17.1億	95	1SPY 2GDDY 3PANW 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.GDDY 3.PANW 4.C 5.APH 6.A 7.GOOGL 8.SNPS 9.MA 10.HPQ
2017-12-31	1875	US$18.8億	92	1SPY 2AMZN 3BSX 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.BSX 4.META 5.XOM 6.IBM 7.SNPS 8.DELL 9.MCD 10.MA
2017-09-30	1817	US$17.9億	100	1SPY 2WDAY 3NVDA 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.WDAY 3.NVDA 4.CRM 5.META 6.EA 7.MA 8.UAL 9.ALGN 10.SNPS
2017-06-30	1646	US$15.6億	100	1SPY 2EA 3COHREUR 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.EA 3.COHREUR 4.INTU 5.TTWO 6.EBAY 7.GOOGL 8.JNJ 9.MDLZ 10.XPO
2017-03-31	1603	US$14.0億	100	1SPY 2META 3FLT1EUR 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.META 3.FLT1EUR 4.AMAT 5.INTU 6.CSCO 7.GM 8.AMZN 9.MO 10.IBM
2016-12-31	1687	US$12.5億	100	1SPY 2META 3MRSH 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.META 3.MRSH 4.52729N 5.AMT 6.ADBE 7.MHK 8.LOW 9.VRSN 10.WMT
2016-09-30	1675	US$15.6億	97	1SPY 2MA 3AMAT 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.MA 3.AMAT 4.AZO 5.ULTA 6.GS 7.G81477 8.ALGN 9.651290 10.CRM
2016-06-30	1697	US$17.2億	100	1SPY 2MA 3V 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.MA 3.V 4.HD 5.ULTA 6.CSCO 7.AMAT 8.THS 9.NXPI 10.EEFT
2016-03-31	1579	US$17.5億	100	1SPY 2GOOGL 3BKNG 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.GOOGL 3.BKNG 4.VALE 5.DLTR 6.CLRUSD 7.NFLX 8.VRTX 9.MGM 10.G0177J
2015-12-31	1738	US$17.1億	100	1META253578A3EBAY 主要持股2015-12-31 1.META 2.53578A 3.EBAY 4.DIS 5.EW 6.CTSH 7.SPY 8.VALE 9.MS 10.MNST
2015-09-30	1838	US$19.8億	100	1SPY 2GOOG 3EBAY 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.GOOG 3.EBAY 4.VALE 5.MHK 6.CTSH 7.50540R 8.MS 9.AZO 10.73935A
2015-06-30	1797	US$20.5億	98	1HLT2G0177J3G30401 主要持股2015-06-30 1.HLT 2.G0177J 3.G30401 4.UAL 5.AAPL 6.984332 7.MU 8.CELG 9.NXPI 10.INTU
2015-03-31	1869	US$20.4億	96	1GILD 2ILMN 3LNG 主要持股2015-03-31 1.GILD 2.ILMN 3.LNG 4.G0083B 5.UAL 6.G60754 7.VRTX 8.G30401 9.MA 10.AMT
2014-12-31	1852	US$18.5億	98	1AAPL 2SPY 3GILD 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.GILD 4.META 5.ILMN 6.SBAC 7.CTSH 8.MSFT 9.URI 10.GD
2014-09-30	1722	US$16.4億	100	1ILMN 2MA 3TEL 主要持股2014-09-30 1.ILMN 2.MA 3.TEL 4.DISCAUSD 5.MRK 6.ORCL 7.BA 8.AXP 9.UPS 10.485865
2014-06-30	1497	US$16.6億	0	1SPY 2BKNG 3DG 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.BKNG 3.DG 4.XOM 5.WY 6.124857 7.TJX 8.SWN1EUR 9.LBTYA 10.META

本季持股變動

Cubist Systematic Strategies, LLC 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Nebius Group NV (NBIS); 新建倉: British American Tob-sp Adr (BTI); 加碼: Oracle CORP (ORCL) — 股數 +41.86%; 加碼: Unitedhealth Group INC (UNH) — 股數 +66.58%; 加碼: Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — 股數 +66.16%.

Cubist Systematic Strategies, LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ORCL	Oracle CORP	+0.8%	+41.86%	加碼
2	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.8%	+66.58%	加碼
3	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.8%	+66.16%	加碼
4	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.7%	-0.56%	加碼
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	+39.42%	加碼
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.4%	+10.77%	加碼
7	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.4%	+137.33%	加碼
8	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.4%	+257.06%	加碼
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.4%	+26.65%	加碼
10	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.4%	+177.92%	加碼
11	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.3%	-38.16%	加碼
12	KTOS	Kratos Defense & Security	+0.3%	+111.26%	加碼
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+54.51%	加碼
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	-12.76%	加碼
15	WDC	Western Digital CORP	+0.3%	+177.59%	加碼
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+12.67%	加碼
17	KDP	Keurig Dr Pepper INC	+0.3%	+4557.75%	加碼
18	LEU	Centrus Energy Corp-class A	+0.3%	+138.52%	加碼
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.3%	-8.06%	減碼
20	AVAV	Aerovironment INC	+0.3%	+158.00%	加碼
21	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.3%	+74.48%	加碼
22	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.3%	+84.54%	加碼
23	OKLO	Oklo INC	+0.3%	+60.40%	加碼
24	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.2%	+10.15%	加碼
25	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+34.65%	加碼
26	BA	Boeing Co/the	+0.2%	+27.62%	加碼
27	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.2%	+63.70%	加碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+11.24%	加碼
29	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.2%	+31.26%	加碼
30	FSLR	First Solar INC	+0.2%	+38.02%	加碼
31	HIMS	Hims & Hers Health INC	+0.2%	+1.74%	加碼
32	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+30.47%	加碼
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-9.99%	加碼
34	WMT	Walmart INC	+0.2%	-33.31%	加碼
35	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-89.62%	減碼
36	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-0.3%	-66.89%	減碼
37	HUM	Humana INC	-0.4%	+139.80%	減碼
38	✓	On Hldg AG	-0.4%	+0.69%	減碼
39	TER	Teradyne INC	-0.4%	-5.52%	減碼
40	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.4%	+209.76%	減碼
41	MELI	Mercadolibre INC	-0.4%	-17.70%	減碼
42	CHWY	Chewy INC - Class A	-0.4%	-68.26%	減碼
43	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.4%	-63.70%	減碼
44	ANET	Arista Networks INC	-0.4%	-46.83%	減碼
45	DIS	Walt Disney Co/the	-0.5%	-54.19%	減碼
46	ADBE	Adobe INC	-0.5%	-76.05%	減碼
47	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.6%	-81.56%	減碼
48	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.6%	+233.33%	減碼
49	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建倉
50	BTI	British American Tob-sp Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Cubist Systematic Strategies, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cubist Systematic Strategies, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$209.9億，分佈在 2948 個已申報部位之中。

Cubist Systematic Strategies, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cubist Systematic Strategies, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$3.1億 (1.5%) 2. Oracle CORP (ORCL) — US$2.6億 (1.3%) 3. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$2.5億 (1.2%) 4. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$2.1億 (1.0%) 5. Unitedhealth Group INC (UNH) — US$2.0億 (0.9%)

Cubist Systematic Strategies, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cubist Systematic Strategies, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Nebius Group NV (NBIS); 新建倉: British American Tob-sp Adr (BTI); 加碼: Oracle CORP (ORCL) — 股數 +41.86%; 加碼: Unitedhealth Group INC (UNH) — 股數 +66.58%; 加碼: Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — 股數 +66.16%

Cubist Systematic Strategies, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cubist Systematic Strategies, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.1% • Consumer Discretionary: 13.1% • Health Care: 12.1% • Financials: 11.1% • Communication Services: 10.7% • Industrials: 8.1%

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持倉穩定性100.0

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Cubist Systematic Strategies, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001603465

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$209.9億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 2948

Cubist Systematic Strategies, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2948 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$209.9億，季度換手率為 79.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 1.16
持倉穩定性: 79.63
動能／逆勢: 87.29
產業集中度: 58.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.91

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ORCL
+41.9%　US$1.9億
加碼 UNH
+66.6%　US$1.7億
加碼 GDX
+66.2%　US$1.8億
加碼 HOOD
-0.6%　US$1.5億
減碼 PNC
+233.3%　-US$9139.5萬
減碼 LMT
-81.6%　-US$8679.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

由 AI 彙整自公開 13F 申報資料，僅反映歷史持倉狀況，不構成任何投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2948 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.46%	+0.52%	+39.42%
2	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.25%	+0.78%	+41.86%
3	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	1.19%	+0.75%	+66.16%
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.01%	+0.27%	-8.06%
5	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.94%	+0.77%	+66.58%
6	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.87%	+0.65%	-0.56%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	+0.29%	+12.67%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.71%	—	+16.54%
9	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.68%	+0.31%	+54.51%
10	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.68%	+0.68%	NEW
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.66%	—	+9.79%
12	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.61%	+0.31%	-12.76%
13	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.61%	—	-44.05%
14	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.59%	—	-24.22%
15	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.59%	+0.15%	-33.31%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	—	+10.95%
17	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.55%	+0.22%	+34.65%
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.54%	+0.20%	+30.47%
19	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.54%	—	-14.98%
20	MDB	Mongodb INC	股票-科技	0.54%	—	-37.79%
21	PDD	Pdd Holdings INC	股票-循環性消費	0.53%	—	+22.43%
22	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.53%	—	+91.09%
23	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.52%	+0.21%	+31.26%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.51%	+0.21%	+11.24%
25	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.51%	+0.40%	+137.33%
26	SMCI	Super Micro Computer INC	股票-科技	0.51%	—	+3.83%
27	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.50%	—	+16.62%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.50%	—	-28.11%
29	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通訊服務	0.49%	—	-27.54%
30	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.49%	+0.44%	+10.77%
31	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.48%	+0.24%	+10.15%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.47%	—	+25.63%
33	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	0.47%	—	+17.84%
34	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.47%	+0.22%	+27.62%
35	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.46%	—	+10.64%
36	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.45%	—	+12.48%
37	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.45%	+0.35%	+177.92%
38	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.45%	—	-31.23%
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.43%	+0.20%	-9.99%
40	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.42%	+0.21%	+38.02%
41	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.42%	—	+10.41%
42	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.42%	+0.38%	+257.06%
43	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.42%	—	-0.74%
44	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.41%	—	-22.47%
45	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.41%	+0.22%	+63.70%
46	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.40%	—	-27.53%
47	GE	General Electric	股票-工業	0.40%	—	-20.46%
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	—	+71.11%
49	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.39%	-0.44%	-46.83%
50	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.39%	+0.36%	+26.65%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+22.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +17.8%
貝塔係數: +1.26
阿爾法: -5.6%
最大回撤: -9.7%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +1.83
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +1.78
資訊比率: -0.11
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +9.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +39.8%
最差12個月: +3.6%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.99
產業分散度: +9.7%
偏態: +0.07
峰態: -0.82
上檔潛力: +3.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	2948	US$209.9億	80	1GLD 2ORCL 3GDX 主要持股2025-09-30 1.GLD 2.ORCL 3.GDX 4.PLTR 5.UNH 6.HOOD 7.NVDA 8.AMZN 9.XLE 10.NBIS
2025-06-30	2889	US$217.5億	0	1ADBE 2GLD 3NFLX 主要持股2025-06-30 1.ADBE 2.GLD 3.NFLX 4.WMT 5.PLTR 6.TLT 7.BABA 8.ORCL 9.CRWD 10.APP
2025-03-31	2788	US$165.4億	100	1AVGO 2GLD 3META 主要持股2025-03-31 1.AVGO 2.GLD 3.META 4.ANET 5.ADBE 6.PLTR 7.BABA 8.NFLX 9.AMZN 10.APP
2024-12-31	2907	US$159.7億	0	1NFLX 2APP 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.NFLX 2.APP 3.AVGO 4.PLTR 5.META 6.TSLA 7.CRWD 8.SHOP 9.SNOW 10.INTC
2024-09-30	2906	US$163.4億	0	1QQQ 2NVDA 3NFLX 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.NVDA 3.NFLX 4.MSFT 5.SMCIUSD 6.GM 7.SPOT 8.META 9.MU 10.ARM
2024-06-30	2865	US$146.9億	0	1NVDA 2IWM 3SPY 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.IWM 3.SPY 4.SMH 5.AAPL 6.ARM 7.AVGO 8.GM 9.SMCIUSD 10.AMZN
2024-03-31	3624	US$176.1億	0	1NVDA 2META 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.META 3.AMZN 4.AAPL 5.UBER 6.SPY 7.AMD 8.BABA 9.ZS 10.NFLX
2023-12-31	3513	US$153.8億	0	1NVDA 2AMD 3META 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AMD 3.META 4.AMZN 5.TSLA 6.MSFT 7.AAPL 8.SHOP 9.PANW 10.SBUX
2023-09-30	3259	US$135.4億	0	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.AMD 6.META 7.TSLA 8.DG 9.GM 10.NKE
2023-06-30	3405	US$150.7億	0	1TSLA 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.NVDA 3.AAPL 4.AMD 5.CMG 6.BAC 7.META 8.LULU 9.ORCL 10.GM
2023-03-31	3839	US$163.9億	0	1TSLA 2NVDA 3AMD 主要持股2023-03-31 1.TSLA 2.NVDA 3.AMD 4.AMZN 5.CVS 6.AAPL 7.ADP 8.CI 9.HON 10.LMT
2022-12-31	4186	US$171.4億	0	1AMZN 2AAPL 3ENPH 主要持股2022-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.ENPH 4.GOOGL 5.GILD 6.CVS 7.CME 8.AMD 9.PYPL 10.NKE
2022-09-30	4397	US$177.9億	0	1CVX 2NFLX 3XOM 主要持股2022-09-30 1.CVX 2.NFLX 3.XOM 4.AMZN 5.CHTR 6.OXY 7.V 8.JPM 9.ENPH 10.NEM
2022-06-30	4333	US$163.5億	0	1BAC 2XOM 3LMT 主要持股2022-06-30 1.BAC 2.XOM 3.LMT 4.NFLX 5.VLO 6.NKE 7.JPM 8.LLY 9.PYPL 10.GM
2022-03-31	3533	US$118.5億	0	1ABT 2VZ 3MSCI 主要持股2022-03-31 1.ABT 2.VZ 3.MSCI 4.LULU 5.WDAY 6.AAPL 7.QCOM 8.ZTS 9.CHTR 10.CME
2021-12-31	3436	US$105.1億	0	1C 2HON 3MDT 主要持股2021-12-31 1.C 2.HON 3.MDT 4.NKE 5.MSFT 6.AMZN 7.COF 8.IP 9.EPAM 10.NVDA
2021-09-30	2930	US$79.4億	0	1LYB 2ILMN 3DKS 主要持股2021-09-30 1.LYB 2.ILMN 3.DKS 4.KO 5.ACN 6.LLY 7.DOW 8.PAYX 9.MTN 10.EL
2021-06-30	2894	US$88.7億	84	1WMT 2MU 3OKTA 主要持股2021-06-30 1.WMT 2.MU 3.OKTA 4.LULU 5.NKE 6.VEEV 7.WBA 8.LIN 9.AMD 10.DOCU
2021-03-31	2804	US$78.1億	89	1AAPL 2APTV 3MU 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.APTV 3.MU 4.PYPL 5.CB 6.MS 7.MSFT 8.TJX 9.TMO 10.CMI
2020-12-31	2537	US$72.7億	85	1DHR 2NVDA 3LMT 主要持股2020-12-31 1.DHR 2.NVDA 3.LMT 4.MU 5.ETR 6.LULU 7.NKE 8.FIS 9.CNC 10.SPGI
2020-09-30	2464	US$67.5億	89	1V 2NKE 3SPY 主要持股2020-09-30 1.V 2.NKE 3.SPY 4.ECL 5.LIN 6.HIG 7.EOG 8.WMT 9.MS 10.KMX
2020-06-30	2373	US$57.9億	100	1LHX 2HD 3COF 主要持股2020-06-30 1.LHX 2.HD 3.COF 4.LMT 5.FISV 6.JPM 7.SCHW 8.GPN 9.SRE 10.INTU
2020-03-31	2131	US$37.0億	100	1IWM 2MSFT 3JPM 主要持股2020-03-31 1.IWM 2.MSFT 3.JPM 4.PFE 5.AAPL 6.MSI 7.XOM 8.DG 9.MA 10.MRK
2019-12-31	2392	US$54.6億	99	1ORCL 2QCOM 3VLO 主要持股2019-12-31 1.ORCL 2.QCOM 3.VLO 4.ADBE 5.GD 6.QSR 7.AVGO 8.NFLX 9.S9Q 10.VEEV
2019-09-30	2189	US$50.3億	96	1COST 2MO 3UNH 主要持股2019-09-30 1.COST 2.MO 3.UNH 4.ELV 5.AZO 6.SPGI 7.V 8.CFG 9.TGT 10.UNP
2019-06-30	2427	US$54.5億	100	1PAYX 2LYB 3CIEN 主要持股2019-06-30 1.PAYX 2.LYB 3.CIEN 4.CVS 5.VEEV 6.HRSEUR 7.JNJ 8.MO 9.FDX 10.ZBH
2019-03-31	2217	US$30.9億	100	1SPY 2COP 3CMS 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.COP 3.CMS 4.HUM 5.AMZN 6.LW 7.BMY 8.CRM 9.AJG 10.NOC
2018-12-31	2014	US$21.2億	100	1SPY 2QQQ 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.MSFT 4.PYPL 5.GRMN 6.PGR 7.CNC 8.CSCO 9.GOOGL 10.ORCL
2018-09-30	1856	US$18.3億	100	1SPY 2AMZN 3NXPI 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.NXPI 4.VRSN 5.UAL 6.BIIB 7.LULU 8.MSFT 9.ABMDEUR 10.SPLKCHF
2018-06-30	1756	US$19.9億	100	1SPY24001103ABMDEUR 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.400110 3.ABMDEUR 4.SG7 5.META 6.ZEN1EUR 7.PODD 8.V 9.PFPT 10.AZPNUSD
2018-03-31	1807	US$17.1億	95	1SPY 2GDDY 3PANW 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.GDDY 3.PANW 4.C 5.APH 6.A 7.GOOGL 8.SNPS 9.MA 10.HPQ
2017-12-31	1875	US$18.8億	92	1SPY 2AMZN 3BSX 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.BSX 4.META 5.XOM 6.IBM 7.SNPS 8.DELL 9.MCD 10.MA
2017-09-30	1817	US$17.9億	100	1SPY 2WDAY 3NVDA 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.WDAY 3.NVDA 4.CRM 5.META 6.EA 7.MA 8.UAL 9.ALGN 10.SNPS
2017-06-30	1646	US$15.6億	100	1SPY 2EA 3COHREUR 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.EA 3.COHREUR 4.INTU 5.TTWO 6.EBAY 7.GOOGL 8.JNJ 9.MDLZ 10.XPO
2017-03-31	1603	US$14.0億	100	1SPY 2META 3FLT1EUR 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.META 3.FLT1EUR 4.AMAT 5.INTU 6.CSCO 7.GM 8.AMZN 9.MO 10.IBM
2016-12-31	1687	US$12.5億	100	1SPY 2META 3MRSH 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.META 3.MRSH 4.52729N 5.AMT 6.ADBE 7.MHK 8.LOW 9.VRSN 10.WMT
2016-09-30	1675	US$15.6億	97	1SPY 2MA 3AMAT 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.MA 3.AMAT 4.AZO 5.ULTA 6.GS 7.G81477 8.ALGN 9.651290 10.CRM
2016-06-30	1697	US$17.2億	100	1SPY 2MA 3V 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.MA 3.V 4.HD 5.ULTA 6.CSCO 7.AMAT 8.THS 9.NXPI 10.EEFT
2016-03-31	1579	US$17.5億	100	1SPY 2GOOGL 3BKNG 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.GOOGL 3.BKNG 4.VALE 5.DLTR 6.CLRUSD 7.NFLX 8.VRTX 9.MGM 10.G0177J
2015-12-31	1738	US$17.1億	100	1META253578A3EBAY 主要持股2015-12-31 1.META 2.53578A 3.EBAY 4.DIS 5.EW 6.CTSH 7.SPY 8.VALE 9.MS 10.MNST
2015-09-30	1838	US$19.8億	100	1SPY 2GOOG 3EBAY 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.GOOG 3.EBAY 4.VALE 5.MHK 6.CTSH 7.50540R 8.MS 9.AZO 10.73935A
2015-06-30	1797	US$20.5億	98	1HLT2G0177J3G30401 主要持股2015-06-30 1.HLT 2.G0177J 3.G30401 4.UAL 5.AAPL 6.984332 7.MU 8.CELG 9.NXPI 10.INTU
2015-03-31	1869	US$20.4億	96	1GILD 2ILMN 3LNG 主要持股2015-03-31 1.GILD 2.ILMN 3.LNG 4.G0083B 5.UAL 6.G60754 7.VRTX 8.G30401 9.MA 10.AMT
2014-12-31	1852	US$18.5億	98	1AAPL 2SPY 3GILD 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.GILD 4.META 5.ILMN 6.SBAC 7.CTSH 8.MSFT 9.URI 10.GD
2014-09-30	1722	US$16.4億	100	1ILMN 2MA 3TEL 主要持股2014-09-30 1.ILMN 2.MA 3.TEL 4.DISCAUSD 5.MRK 6.ORCL 7.BA 8.AXP 9.UPS 10.485865
2014-06-30	1497	US$16.6億	0	1SPY 2BKNG 3DG 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.BKNG 3.DG 4.XOM 5.WY 6.124857 7.TJX 8.SWN1EUR 9.LBTYA 10.META

本季持股變動

Cubist Systematic Strategies, LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ORCL	Oracle CORP	+0.8%	+41.86%	加碼
2	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.8%	+66.58%	加碼
3	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.8%	+66.16%	加碼
4	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.7%	-0.56%	加碼
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	+39.42%	加碼
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.4%	+10.77%	加碼
7	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.4%	+137.33%	加碼
8	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.4%	+257.06%	加碼
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.4%	+26.65%	加碼
10	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.4%	+177.92%	加碼
11	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.3%	-38.16%	加碼
12	KTOS	Kratos Defense & Security	+0.3%	+111.26%	加碼
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+54.51%	加碼
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	-12.76%	加碼
15	WDC	Western Digital CORP	+0.3%	+177.59%	加碼
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+12.67%	加碼
17	KDP	Keurig Dr Pepper INC	+0.3%	+4557.75%	加碼
18	LEU	Centrus Energy Corp-class A	+0.3%	+138.52%	加碼
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.3%	-8.06%	減碼
20	AVAV	Aerovironment INC	+0.3%	+158.00%	加碼
21	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.3%	+74.48%	加碼
22	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.3%	+84.54%	加碼
23	OKLO	Oklo INC	+0.3%	+60.40%	加碼
24	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.2%	+10.15%	加碼
25	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+34.65%	加碼
26	BA	Boeing Co/the	+0.2%	+27.62%	加碼
27	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.2%	+63.70%	加碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+11.24%	加碼
29	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.2%	+31.26%	加碼
30	FSLR	First Solar INC	+0.2%	+38.02%	加碼
31	HIMS	Hims & Hers Health INC	+0.2%	+1.74%	加碼
32	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+30.47%	加碼
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-9.99%	加碼
34	WMT	Walmart INC	+0.2%	-33.31%	加碼
35	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-89.62%	減碼
36	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-0.3%	-66.89%	減碼
37	HUM	Humana INC	-0.4%	+139.80%	減碼
38	✓	On Hldg AG	-0.4%	+0.69%	減碼
39	TER	Teradyne INC	-0.4%	-5.52%	減碼
40	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.4%	+209.76%	減碼
41	MELI	Mercadolibre INC	-0.4%	-17.70%	減碼
42	CHWY	Chewy INC - Class A	-0.4%	-68.26%	減碼
43	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.4%	-63.70%	減碼
44	ANET	Arista Networks INC	-0.4%	-46.83%	減碼
45	DIS	Walt Disney Co/the	-0.5%	-54.19%	減碼
46	ADBE	Adobe INC	-0.5%	-76.05%	減碼
47	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.6%	-81.56%	減碼
48	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.6%	+233.33%	減碼
49	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建倉
50	BTI	British American Tob-sp Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看