13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001963967
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
97 檔
39.3%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，CPA Asset Management Group, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.6億，整體持股檔數為 97 檔。
數據顯示 CPA Asset Management Group, LLC 於 Q2 2026 季度持續回收資金，對 33 個既有部位進行裁減並清倉 5 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，CPA Asset Management Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFSD, DFAE, FBND 等）合計佔整體申報市值的 39.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 13.49% | +2.30% | +114.78% | |
| 2 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 7.82% | -0.33% | -1.22% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 6.67% | -1.04% | -21.82% | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 6.63% | +2.02% | — | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 5.79% | +0.78% | +2971.67% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.67% | +0.07% | +5.86% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.49% | +0.69% | +1042.40% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 5.24% | -0.03% | +1.72% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.00% | -0.04% | +275.75% | |
| 10 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 3.07% | +0.35% | +251.64% | |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.90% | -0.81% | -7.59% | |
| 12 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.80% | -2.80% | EXIT | |
| 13 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.34% | +0.38% | — | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.38% | +588.95% | |
| 15 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.75% | -0.06% | -21.61% | |
| 16 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.49% | -1.49% | EXIT | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.32% | +0.04% | +1.68% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.10% | -4.84% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.27% | +0.01% | -0.19% | |
| 20 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.10% | -0.27% | -59.51% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.91% | +2.20% | +22.49% | |
| 22 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.41% | -68.01% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.78% | -0.18% | -0.60% | |
| 24 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.75% | EXIT | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | -0.01% | +2.13% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.59% | +0.01% | +1.13% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.17% | +0.41% | |
| 28 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.47% | -0.06% | — | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.03% | +4.58% | |
| 30 | VGVT | Vanguard Govt Sec Active ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.47% | EXIT | |
| 31 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.46% | EXIT | |
| 32 | FLV | American Century Focused Lar | ETF-其他 | 0.45% | -0.33% | -84.79% | |
| 33 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | -4.92% | |
| 34 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -14.38% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | +0.01% | +3.90% | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.03% | -1.21% | |
| 38 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 39 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.32% | -0.32% | EXIT | |
| 40 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.31% | -0.04% | -0.23% | |
| 41 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.04% | -7.93% | |
| 42 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.30% | -0.30% | EXIT | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.29% | -0.02% | +0.58% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 45 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.24% | -0.04% | -5.30% | |
| 46 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.21% | — | -9.45% | |
| 48 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -11.35% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，CPA Asset Management Group, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 97 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，CPA Asset Management Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFSD (13.5%)、DFAE (7.8%)、FBND (6.7%)。其中最大持股部位 DFSD 佔據整體投資組合約 13.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VGSH
市值: US$2301.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BSX
前期市值: US$30.2萬
在 Q2 2026 季度中，CPA Asset Management Group, LLC 共進行了 63 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 22 個部位、減碼 33 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 VGSH。 本季清倉部位包含 BSX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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