13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001302739
申報總市值
—
US$3.2億
154 檔
51.8%
Q4 2024 季度申報顯示，Covenant Partners, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.2億，涵蓋 154 個不同之權益投資部位。
Covenant Partners, LLC 在 Q4 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 36 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Covenant Partners, LLC 的前 5 大持股（包含 IWF, EFV, IWD）貢獻了組合市值的 51.8%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 19.49% | — | +2.89% | |
| 2 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 8.85% | — | +7.59% | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 8.78% | — | +4.97% | |
| 4 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 7.52% | — | +8.99% | |
| 5 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 7.15% | — | +2.31% | |
| 6 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 4.79% | — | -5.22% | |
| 7 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 4.61% | — | -5.54% | |
| 8 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 3.31% | — | -5.04% | |
| 9 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 2.47% | — | +0.33% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.63% | — | -2.31% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.61% | — | -8.60% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.23% | — | — | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.97% | — | -10.27% | |
| 14 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.68% | — | -2.98% | |
| 15 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.67% | — | -6.56% | |
| 16 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.64% | — | -0.36% | |
| 17 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-循環性消費 | 0.62% | — | — | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.60% | — | -11.42% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.57% | — | -0.06% | |
| 20 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 0.55% | — | -1.30% | |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.55% | — | — | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | — | -4.83% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.51% | — | -8.70% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | — | -1.45% | |
| 25 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.47% | — | -12.56% | |
| 26 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.46% | — | -0.71% | |
| 27 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.46% | — | -0.74% | |
| 28 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 0.46% | — | — | |
| 29 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.44% | — | — | |
| 30 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 0.44% | — | — | |
| 31 | IIIV | I3 Verticals Inc-class A | 股票-其他 | 0.43% | — | -37.23% | |
| 32 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.42% | — | — | |
| 33 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.42% | — | +0.76% | |
| 34 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.40% | — | — | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.36% | — | +100.00% | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.35% | — | — | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.34% | — | -1.22% | |
| 38 | STE | STERIS plc | 股票-醫療保健 | 0.32% | — | -0.83% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.32% | — | -1.36% | |
| 40 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.30% | — | -6.27% | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.29% | — | -0.86% | |
| 42 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.27% | — | — | |
| 43 | PHG | Koninklijke Philips Nvr- Ny | 股票-醫療保健 | 0.27% | — | -0.01% | |
| 44 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工業 | 0.27% | — | — | |
| 45 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 0.25% | — | — | |
| 46 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.25% | — | -4.11% | |
| 47 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.24% | — | — | |
| 48 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.24% | — | -1.06% | |
| 49 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | 股票-金融 | 0.24% | — | — | |
| 50 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工業 | 0.24% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Covenant Partners, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 154 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Covenant Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWF (19.5%)、EFV (8.8%)、IWD (8.8%)。其中最大持股部位 IWF 佔據整體投資組合約 19.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BLK
市值: US$129.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MRK
前期市值: US$133.5萬
在 Q4 2024 季度中，Covenant Partners, LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 7 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 22 個部位。 其中最大新建倉標的為 BLK。 本季清倉部位包含 MRK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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