13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001302739
申報總市值
—
US$3.4億
177 檔
47.3%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Covenant Partners, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.4億，整體持股檔數為 177 檔。
從 Q3 2024 申報觀察，Covenant Partners, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 14 檔個股並出清 16 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IWF, EFV, IWD）累計市值佔比達 47.3%，是驅動 Covenant Partners, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 16.72% | — | +2.88% | |
| 2 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 8.51% | — | -7.03% | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 8.10% | — | +10.42% | |
| 4 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 7.24% | — | -3.40% | |
| 5 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 6.74% | — | -4.00% | |
| 6 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 4.71% | — | -6.07% | |
| 7 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 4.68% | — | -6.37% | |
| 8 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 3.26% | — | -2.27% | |
| 9 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 2.59% | — | -3.71% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.61% | — | +4.11% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.50% | — | +9.41% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.38% | — | +436.56% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.08% | — | -1.45% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.87% | — | +11.45% | |
| 15 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.69% | — | -9.22% | |
| 16 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.66% | — | +3.47% | |
| 17 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-循環性消費 | 0.65% | — | — | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.63% | — | +12.90% | |
| 19 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.62% | — | — | |
| 20 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.61% | — | +0.75% | |
| 21 | IIIV | I3 Verticals Inc-class A | 股票-其他 | 0.60% | — | -47.75% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | — | +5.77% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.54% | — | +1.47% | |
| 24 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.53% | — | +0.36% | |
| 25 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 0.51% | — | — | |
| 26 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.48% | — | +3.63% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | — | +3.58% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.46% | — | +11.03% | |
| 29 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 0.45% | — | +1.31% | |
| 30 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.44% | — | +0.72% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.39% | — | — | |
| 32 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.39% | — | — | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.39% | — | +2.05% | |
| 34 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.38% | — | — | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | — | +1.24% | |
| 36 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.37% | — | +1.73% | |
| 37 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.36% | — | +0.01% | |
| 38 | STE | STERIS plc | 股票-醫療保健 | 0.36% | — | +0.84% | |
| 39 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 0.33% | — | — | |
| 40 | PHG | Koninklijke Philips Nvr- Ny | 股票-醫療保健 | 0.33% | — | +0.01% | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.32% | — | — | |
| 42 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.32% | — | +6.80% | |
| 43 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.32% | — | +0.01% | |
| 44 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.31% | — | +2.39% | |
| 45 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.31% | — | -9.08% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.31% | — | +0.63% | |
| 47 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-醫療保健 | 0.30% | — | — | |
| 48 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 0.29% | — | — | |
| 49 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.28% | — | +1.08% | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.28% | — | +0.87% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Covenant Partners, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 177 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Covenant Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWF (16.7%)、EFV (8.5%)、IWD (8.1%)。其中最大持股部位 IWF 佔據整體投資組合約 16.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FERG
市值: US$87.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PSX
前期市值: US$113.1萬
在 Q3 2024 季度中，Covenant Partners, LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 10 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 16 個部位。 其中最大新建倉標的為 FERG。 本季清倉部位包含 PSX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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