13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001531611
申報總市值
US$1755.3萬
US$1755.3萬
15 檔
80.8%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Covalent Partners LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1755.3萬，整體持股檔數為 15 檔。
Q1 2025 數據顯示 Covalent Partners LLC 積極進場，新開立 15 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Covalent Partners LLC 的前 5 大核心持股（包含 IWM, SPY, CNK 等）合計佔整體申報市值的 80.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 19.74% | -30.42% | -63.64% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 15.22% | — | — | |
| 3 | CNK | Cinemark Holdings Inc | 股票-其他 | 15.02% | -4.62% | +74.29% | |
| 4 | PATK 1.75 12-01-28債券 | Patrick Industries Inc | 債券 | 10.37% | +1.18% | — | |
| 5 | EPR 5.75 PERP C債券 | Epr Properties | 債券 | 9.77% | — | -10.46% | |
| 6 | MCS | Marcus Corporation | 股票-其他 | 9.00% | +1.46% | +36.25% | |
| 7 | CALY 2.75 05-01-26債券 | Callaway Golf Co | 債券 | 4.80% | -1.54% | — | |
| 8 | CRC | California Resources CORP | 股票-能源 | 4.13% | +3.73% | — | |
| 9 | SPHR 3.5 12-01-28債券 | Sphere Entertainment Co | 債券 | 2.98% | — | — | |
| 10 | EPR 9 PERP E債券 | Epr Properties | 債券 | 2.97% | — | — | |
| 11 | SEAT | Vivid Seats Inc. | 股票-其他 | 2.56% | — | -41.67% | |
| 12 | NE | Noble Corporation plc | 股票-能源 | 1.99% | — | — | |
| 13 | AMC | Amc Entertainment Hlds-cl A | 股票-其他 | 1.35% | — | +58.33% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 0.08% | — | — | ||
| 15 | ✓ | Cova Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.02% | +0.01% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建倉 |
| 3 | CNK | Cinemark Holdings Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 4 | PATK 1.75 12-01-28債券 | Patrick Industries Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 5 | EPR 5.75 PERP C債券 | Epr Properties | — | NEW | 新建倉 |
| 6 | MCS | Marcus Corporation | — | NEW | 新建倉 |
| 7 | CALY 2.75 05-01-26債券 | Callaway Golf Co | — | NEW | 新建倉 |
| 8 | CRC | California Resources CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 9 | SPHR 3.5 12-01-28債券 | Sphere Entertainment Co | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | EPR 9 PERP E債券 | Epr Properties | — | NEW | 新建倉 |
| 11 | SEAT | Vivid Seats Inc. | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | NE | Noble Corporation plc | — | NEW | 新建倉 |
| 13 | AMC | Amc Entertainment Hlds-cl A | — | NEW | 新建倉 |
| 14 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 15 | ✓ | Cova Acquisition CORP | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Covalent Partners LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1755.3萬，共申報了 15 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Covalent Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWM (19.7%)、SPY (15.2%)、CNK (15.0%)。其中最大持股部位 IWM 佔據整體投資組合約 19.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IWM
市值: US$399.0萬
在 Q1 2025 季度中，Covalent Partners LLC 共進行了 15 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IWM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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