13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001903321
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
120 檔
19.5%
Q3 2024 季度申報顯示，Cottonwood Capital Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.7億，涵蓋 120 個不同之權益投資部位。
Cottonwood Capital Advisors, LLC 在 Q3 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 12 個全新部位及加碼 14 檔持股的同時，亦同步清倉 4 檔並減碼 19 檔標的。
整體而言，Cottonwood Capital Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 CLSE, IYW, ITB）貢獻了組合市值的 19.5%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLSE | Convergence Long/short Eqy | ETF-其他 | 5.22% | +0.55% | +18.95% | |
| 2 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 5.01% | +1.68% | +5.25% | |
| 3 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 4.62% | -0.07% | +9.25% | |
| 4 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.46% | +0.04% | -7.14% | |
| 5 | MBSD | Flexshares Disciplined Durat | ETF-其他 | 4.40% | -0.72% | +27.40% | |
| 6 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 4.05% | +2.19% | +6.57% | |
| 7 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-其他 | 3.96% | -0.40% | -10.12% | |
| 8 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 2.93% | -0.48% | +63.18% | |
| 9 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 2.91% | -0.31% | -10.49% | |
| 10 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 2.61% | -0.28% | -14.43% | |
| 11 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 2.57% | +0.11% | -7.47% | |
| 12 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 2.56% | -0.11% | +39.96% | |
| 13 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 2.05% | +0.83% | +54.14% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.04% | -0.03% | -2.46% | |
| 15 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-其他 | 1.95% | -0.06% | -15.43% | |
| 16 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 1.89% | +0.09% | -12.02% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.79% | -0.04% | -3.73% | |
| 18 | IAK | Ishares U.s. Insurance ETF | ETF-其他 | 1.78% | — | +56.74% | |
| 19 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-其他 | 1.69% | +0.86% | -10.37% | |
| 20 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.63% | -0.19% | -10.47% | |
| 21 | IEO | Ishares U.s. Oil & Gas Explo | ETF-其他 | 1.54% | -0.45% | -16.22% | |
| 22 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.48% | -0.19% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.16% | -0.01% | -0.08% | |
| 24 | FSZ | First Trust Switzerland | ETF-其他 | 1.06% | -0.14% | +10.93% | |
| 25 | FXD | First Trust Consumer Discret | ETF-其他 | 1.04% | -0.08% | -10.26% | |
| 26 | MDIV | Ft Multi-asset Divers Inc | ETF-其他 | 0.89% | -0.09% | -18.98% | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.87% | -0.18% | -1.64% | |
| 28 | IEZ | Ishares U.s. Oil Equipment & | ETF-其他 | 0.82% | -0.21% | -20.46% | |
| 29 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.80% | -0.15% | +17.05% | |
| 30 | NFTY | First Trust India Nifty 50 E | ETF-其他 | 0.79% | -0.07% | +14.80% | |
| 31 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.78% | -0.10% | -19.24% | |
| 32 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.23% | -19.50% | |
| 33 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | -3.56% | |
| 34 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.69% | -0.04% | — | |
| 35 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | -11.40% | |
| 36 | FEMB | First Trust Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.67% | -0.08% | -5.13% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.66% | -0.07% | -2.27% | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.66% | -0.03% | -0.33% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.66% | -0.12% | -0.96% | |
| 40 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.64% | — | — | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.01% | -0.21% | |
| 42 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-其他 | 0.56% | -0.13% | +34.36% | |
| 43 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.54% | -0.06% | -8.40% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | -0.01% | -3.46% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.01% | +898.82% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.52% | -0.17% | -1.33% | |
| 47 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.52% | -0.06% | -8.49% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.52% | -0.04% | -2.24% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.51% | +0.02% | -0.14% | |
| 50 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.47% | -0.03% | -1.42% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cottonwood Capital Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 120 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Cottonwood Capital Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CLSE (5.2%)、IYW (5.0%)、ITB (4.6%)。其中最大持股部位 CLSE 佔據整體投資組合約 5.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FTCS
市值: US$201.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ASML
前期市值: US$23.0萬
在 Q3 2024 季度中，Cottonwood Capital Advisors, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 14 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 FTCS。 本季清倉部位包含 ASML。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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