13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001844835
申報總市值
US$5.8億
US$5.8億
111 檔
42.9%
Correct Capital Wealth Management 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$5.8億，分散於 111 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2024 期間，Correct Capital Wealth Management 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 11 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 4 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 JGRO, MSTR, DGRO）累計市值佔比達 42.9%，是驅動 Correct Capital Wealth Management 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
MSTR
市值: US$4856.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
COWZ
前期市值: US$3356.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 13.57% | -0.02% | +1.99% | |
| 2 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 9.66% | -0.05% | EXIT | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 9.60% | -0.12% | +1.16% | |
| 4 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 9.19% | -0.95% | EXIT | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 7.53% | +0.02% | -0.54% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 6.53% | -0.53% | +5.31% | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.67% | -0.19% | +1.55% | |
| 8 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 4.65% | -0.31% | +18.05% | |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 4.62% | +0.15% | +1.30% | |
| 10 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 3.35% | -0.69% | -3.81% | |
| 11 | UBND | Victoryshares Core Plus Bond | ETF-其他 | 2.35% | -0.34% | +19.35% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.65% | +0.01% | -4.01% | |
| 13 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 1.37% | -0.03% | +3.48% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.31% | -0.05% | +0.01% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.89% | +0.04% | +1.45% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.02% | +1.84% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.59% | +0.01% | +6.16% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.58% | +0.06% | +0.12% | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.56% | +3.37% | +7.51% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.01% | -0.01% | |
| 21 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.46% | -0.07% | +2.41% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.73% | EXIT | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.44% | -0.12% | +2.25% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.43% | +0.04% | +20.82% | |
| 25 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.41% | — | +190.95% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.02% | +8.41% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.40% | — | +22.65% | |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.40% | +0.04% | +11.92% | |
| 29 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.38% | -0.06% | +17.21% | |
| 30 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.37% | — | +2.28% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.36% | +0.10% | -0.63% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.01% | +8.42% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.32% | +0.02% | +1.33% | |
| 34 | TPR | Tapestry Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | -0.03% | -12.77% | |
| 35 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.17% | -14.70% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.04% | -15.61% | |
| 37 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地產 | 0.30% | -0.04% | +35.47% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.02% | +9.54% | |
| 39 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.28% | -0.02% | -9.60% | |
| 40 | ✓ | T-rex 2x Long Mstr Dailytarget ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 41 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 股票-其他 | 0.28% | — | -24.49% | |
| 42 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 0.27% | -0.02% | +6.71% | |
| 43 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.09% | +7.28% | |
| 44 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.06% | — | |
| 45 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.26% | +1.12% | +16.67% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.26% | +0.02% | +2.41% | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 48 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.25% | +2.12% | +11.62% | |
| 49 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.25% | — | +161.72% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Correct Capital Wealth Management 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.8億，共申報了 111 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Correct Capital Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：JGRO (13.6%)、MSTR (9.7%)、DGRO (9.6%)。其中最大持股部位 JGRO 佔據整體投資組合約 13.6% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Correct Capital Wealth Management 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 26 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 MSTR。 本季清倉部位包含 COWZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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