Cornerstone Advisors Asset Management, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0002044324

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$6.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 134

CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 134 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.5億，季度換手率為 9.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.78
持倉穩定性: 9.55
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.03
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.22

Cornerstone Advisors Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 134 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHX
+2.7%　-US$170.1萬
減碼 IVV
-3.4%　-US$248.8萬
減碼 QLTA
-10.8%　-US$252.6萬
加碼 BRK-A
+500.0%　US$355.4萬
加碼 SGOV
+15.9%　US$308.8萬
加碼 SCHK
+32.9%　US$171.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	11.85%	-0.89%	+2.69%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	6.99%	-0.13%	+1.08%
3	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	6.65%	+0.04%	+6.34%
4	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	5.23%	-0.15%	+3.62%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.50%	-0.63%	-3.39%
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.46%	-0.17%	+1.68%
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.84%	-0.13%	+6.81%
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.41%	+0.33%	+15.93%
9	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	2.93%	-0.56%	-10.80%
10	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.73%	+0.07%	+4.62%
11	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-其他	2.56%	-0.03%	+5.17%
12	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避險與商品	2.49%	+0.02%	+6.61%
13	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	2.22%	+2.22%	NEW
14	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	2.07%	+0.05%	+9.06%
15	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-其他	1.88%	-0.02%	+5.37%
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.78%	-0.18%	+0.51%
17	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.43%	-0.11%	+5.52%
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.31%	+0.08%	+8.31%
19	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股與成長	1.25%	+0.22%	+32.86%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.15%	-0.12%	-0.17%
21	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.05%	-0.09%	—
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.03%	-0.17%	-0.01%
23	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.01%	+0.02%	+0.12%
24	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.92%	-0.01%	—
25	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.90%	—	—
26	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.90%	—	-1.45%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.88%	—	—
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.79%	—	-0.20%
29	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.76%	+0.06%	+14.61%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.71%	—	+0.01%
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.66%	+0.54%	+500.00%
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.66%	—	—
33	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.47%
34	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.62%	+0.03%	+10.80%
35	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-其他	0.61%	+0.20%	+60.04%
36	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.61%	+0.10%	+21.29%
37	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.58%	+0.03%	+11.74%
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.56%	—	+1.35%
39	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.56%	+0.02%	+9.66%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.56%	-0.11%	-8.34%
41	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.94%
43	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.50%	—	+0.14%
44	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.49%	—	—
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.48%	—	—
46	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.44%	—	—
47	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.44%	—	-3.03%
48	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	0.44%	—	+0.06%
49	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.43%	—	-3.53%
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.42%	—	-4.59%

1–50 of 134

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+15.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.69
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.34
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.39
產業分散度: +8.6%
偏態: -0.11
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	134	US$6.5億	10	1SCHX 2VEU 3SPAB 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.VEU 3.SPAB 4.HTRB 5.IVV 6.JAAA 7.SPYM 8.SGOV 9.QLTA 10.SPSM
2025-12-31	133	US$6.2億	10	1SCHX 2VEU 3SPAB 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.VEU 3.SPAB 4.HTRB 5.IVV 6.JAAA 7.SPYM 8.QLTA 9.SGOV 10.SPSM
2025-09-30	128	US$5.7億	24	1SCHX 2VEU 3SPAB 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.VEU 3.SPAB 4.HTRB 5.IVV 6.JAAA 7.SPYM 8.QLTA 9.SGOV 10.MMIN
2025-06-30	113	US$5.2億	0	1SCHX 2SPAB 3VEU 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SPAB 3.VEU 4.HTRB 5.IVV 6.JAAA 7.SPYM 8.MMIN 9.SGOV 10.SPSM
2025-03-31	124	US$4.9億	0	1SCHX 2SPAB 3VEU 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SPAB 3.VEU 4.HTRB 5.IVV 6.JAAA 7.SPYM 8.MMIN 9.SGOV 10.SPSM
2024-12-31	106	US$4.6億	0	1SCHX 2SPAB 3HTRB 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SPAB 3.HTRB 4.IVV 5.JAAA 6.VEU 7.SPYM 8.MMIN 9.SGOV 10.VV
2024-09-30	105	US$4.5億	0	1SCHX 2HTRB 3SPAB 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.HTRB 3.SPAB 4.IVV 5.JAAA 6.VEU 7.SPYM 8.MMIN 9.SGOV 10.VV
2024-06-30	102	US$3.5億	0	1SCHX 2IVV 3JAAA 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.IVV 3.JAAA 4.VEU 5.SPAB 6.MMIN 7.SPYM 8.VV 9.MMIT 10.GSEW
2024-03-31	103	US$2.8億	0	1SCHX 2IVV 3VEU 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.IVV 3.VEU 4.MMIN 5.SPAB 6.VV 7.MMIT 8.GSEW 9.HTRB 10.SPY
2023-12-31	98	US$2.6億	0	1SCHX 2IVV 3VEU 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.IVV 3.VEU 4.MMIN 5.SPAB 6.VV 7.MMIT 8.GSEW 9.HTRB 10.SPY
2023-09-30	93	US$2.5億	0	1SCHX 2IVV 3MMIN 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.IVV 3.MMIN 4.VEU 5.SPAB 6.VV 7.GBIL 8.HDV 9.SPY 10.GSEW
2023-06-30	89	US$2.3億	—	1SCHX 2IVV 3MMIN 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.IVV 3.MMIN 4.VEU 5.VV 6.HDV 7.SPAB 8.GBIL 9.SPY 10.VIGI
2023-03-31	76	US$2.0億	—	1IVV 2SCHX 3MMIN 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SCHX 3.MMIN 4.HDV 5.VEU 6.VV 7.SPY 8.SPAB 9.GBIL 10.DVY
2022-12-31	80	US$1.9億	—	1IVV 2SCHX 3MMIN 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.MMIN 4.HDV 5.VV 6.VEU 7.SPY 8.DVY 9.GBIL 10.SPAB
2022-09-30	59	US$1.3億	—	1IVV 2SCHX 3HDV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.HDV 4.MMIN 5.VEU 6.DVY 7.GBIL 8.SPY 9.SPAB 10.GSEW
2022-06-30	70	US$1.4億	—	1IVV 2SCHX 3HDV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SCHX 3.HDV 4.MMIN 5.DVY 6.GBIL 7.VEU 8.SPY 9.GSEW 10.IWF
2022-03-31	64	US$1.4億	—	1IVV 2SCHX 3HDV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SCHX 3.HDV 4.GBIL 5.DVY 6.SPY 7.VEU 8.IWF 9.EFA 10.SPAB
2021-12-31	55	US$1.3億	—	1IVV 2SCHX 3HDV 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.HDV 4.GBIL 5.SPY 6.DVY 7.IWF 8.EFA 9.GSEW 10.EFAD

本季持股變動

Cornerstone Advisors Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP); 新建倉: Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG); 新建倉: Ishares Gold Trust (IAU); 新建倉: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF); 清倉: Mid Penn Bancorp INC (MPB).

Cornerstone Advisors Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.5%	+500.00%	加碼
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+15.93%	加碼
3	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	+0.2%	+32.86%	加碼
4	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	+0.2%	+60.04%	加碼
5	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	+0.1%	+21.29%	加碼
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+61.34%	加碼
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+8.31%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+82.51%	加碼
9	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+4.62%	加碼
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+73.72%	加碼
11	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+14.61%	加碼
12	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	+0.1%	+9.06%	加碼
13	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.1%	+52.42%	加碼
14	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	+6.34%	加碼
15	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	0%	+10.80%	加碼
16	CGCP	Cap Group Core Plus Income	0%	+11.74%	加碼
17	CGXU	Cap Group Intl Focus	0%	+25.89%	加碼
18	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	0%	+6.61%	加碼
19	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	+0.12%	加碼
20	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	0%	+9.66%	加碼
21	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	—	不變
22	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	0%	+5.37%	加碼
23	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	0%	+5.17%	加碼
24	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-26.20%	減碼
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-16.27%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.89%	減碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+2.20%	加碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-9.05%	減碼
29	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	—	不變
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-8.34%	減碼
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+5.52%	加碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.17%	減碼
33	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	+1.08%	加碼
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+6.81%	加碼
35	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.2%	+3.62%	加碼
36	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	-0.2%	-47.55%	減碼
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.01%	減碼
38	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.2%	+1.68%	加碼
39	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	+0.51%	加碼
40	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	-0.6%	-10.80%	減碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-3.39%	減碼
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.9%	+2.69%	加碼
43	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	NEW	新建倉
44	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	—	NEW	新建倉
45	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
46	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	NEW	新建倉
47	MPB	Mid Penn Bancorp INC	—	EXIT	清倉
48	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
49	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cornerstone Advisors Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cornerstone Advisors Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.5億，分佈在 134 個已申報部位之中。

Cornerstone Advisors Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cornerstone Advisors Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$7677.7萬 (11.8%) 2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$4527.2萬 (7.0%) 3. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$4306.5萬 (6.7%) 4. Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF (HTRB) — US$3390.9萬 (5.2%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2914.7萬 (4.5%)

Cornerstone Advisors Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cornerstone Advisors Asset Management, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP); 新建倉: Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG); 新建倉: Ishares Gold Trust (IAU); 新建倉: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF); 清倉: Mid Penn Bancorp INC (MPB)

Cornerstone Advisors Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cornerstone Advisors Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.1% • Financials: 15.3% • Health Care: 12.6% • Consumer Discretionary: 11.5% • Energy: 10.1% • Consumer Staples: 5.8%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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US Bancorp \de\

CIK 0000036104

申報總市值

US$823.9億

8,287 stks

2026-03-31

集中度6.4

持倉穩定性14.3

產業集中度43.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Atlanta Financial Associates LLC /adv

CIK 0000909103

申報總市值

US$2.1億

78 stks

2021-03-31

資料過舊，未更新

集中度63.0

持倉穩定性0.3

產業集中度58.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Cornerstone Advisors Asset Management, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0002044324

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$6.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 134

CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 134 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.5億，季度換手率為 9.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.78
持倉穩定性: 9.55
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.03
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.22

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHX
+2.7%　-US$170.1萬
減碼 IVV
-3.4%　-US$248.8萬
減碼 QLTA
-10.8%　-US$252.6萬
加碼 BRK-A
+500.0%　US$355.4萬
加碼 SGOV
+15.9%　US$308.8萬
加碼 SCHK
+32.9%　US$171.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	11.85%	-0.89%	+2.69%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	6.99%	-0.13%	+1.08%
3	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	6.65%	+0.04%	+6.34%
4	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	5.23%	-0.15%	+3.62%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.50%	-0.63%	-3.39%
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.46%	-0.17%	+1.68%
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.84%	-0.13%	+6.81%
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.41%	+0.33%	+15.93%
9	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	2.93%	-0.56%	-10.80%
10	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.73%	+0.07%	+4.62%
11	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-其他	2.56%	-0.03%	+5.17%
12	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避險與商品	2.49%	+0.02%	+6.61%
13	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	2.22%	+2.22%	NEW
14	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	2.07%	+0.05%	+9.06%
15	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-其他	1.88%	-0.02%	+5.37%
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.78%	-0.18%	+0.51%
17	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.43%	-0.11%	+5.52%
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.31%	+0.08%	+8.31%
19	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股與成長	1.25%	+0.22%	+32.86%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.15%	-0.12%	-0.17%
21	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.05%	-0.09%	—
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.03%	-0.17%	-0.01%
23	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.01%	+0.02%	+0.12%
24	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.92%	-0.01%	—
25	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.90%	—	—
26	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.90%	—	-1.45%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.88%	—	—
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.79%	—	-0.20%
29	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.76%	+0.06%	+14.61%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.71%	—	+0.01%
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.66%	+0.54%	+500.00%
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.66%	—	—
33	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.47%
34	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.62%	+0.03%	+10.80%
35	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-其他	0.61%	+0.20%	+60.04%
36	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.61%	+0.10%	+21.29%
37	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.58%	+0.03%	+11.74%
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.56%	—	+1.35%
39	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.56%	+0.02%	+9.66%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.56%	-0.11%	-8.34%
41	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.94%
43	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.50%	—	+0.14%
44	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.49%	—	—
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.48%	—	—
46	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.44%	—	—
47	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.44%	—	-3.03%
48	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	0.44%	—	+0.06%
49	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.43%	—	-3.53%
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.42%	—	-4.59%

1–50 of 134

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+15.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.69
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.34
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.39
產業分散度: +8.6%
偏態: -0.11
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	134	US$6.5億	10	1SCHX 2VEU 3SPAB 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.VEU 3.SPAB 4.HTRB 5.IVV 6.JAAA 7.SPYM 8.SGOV 9.QLTA 10.SPSM
2025-12-31	133	US$6.2億	10	1SCHX 2VEU 3SPAB 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.VEU 3.SPAB 4.HTRB 5.IVV 6.JAAA 7.SPYM 8.QLTA 9.SGOV 10.SPSM
2025-09-30	128	US$5.7億	24	1SCHX 2VEU 3SPAB 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.VEU 3.SPAB 4.HTRB 5.IVV 6.JAAA 7.SPYM 8.QLTA 9.SGOV 10.MMIN
2025-06-30	113	US$5.2億	0	1SCHX 2SPAB 3VEU 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SPAB 3.VEU 4.HTRB 5.IVV 6.JAAA 7.SPYM 8.MMIN 9.SGOV 10.SPSM
2025-03-31	124	US$4.9億	0	1SCHX 2SPAB 3VEU 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SPAB 3.VEU 4.HTRB 5.IVV 6.JAAA 7.SPYM 8.MMIN 9.SGOV 10.SPSM
2024-12-31	106	US$4.6億	0	1SCHX 2SPAB 3HTRB 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SPAB 3.HTRB 4.IVV 5.JAAA 6.VEU 7.SPYM 8.MMIN 9.SGOV 10.VV
2024-09-30	105	US$4.5億	0	1SCHX 2HTRB 3SPAB 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.HTRB 3.SPAB 4.IVV 5.JAAA 6.VEU 7.SPYM 8.MMIN 9.SGOV 10.VV
2024-06-30	102	US$3.5億	0	1SCHX 2IVV 3JAAA 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.IVV 3.JAAA 4.VEU 5.SPAB 6.MMIN 7.SPYM 8.VV 9.MMIT 10.GSEW
2024-03-31	103	US$2.8億	0	1SCHX 2IVV 3VEU 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.IVV 3.VEU 4.MMIN 5.SPAB 6.VV 7.MMIT 8.GSEW 9.HTRB 10.SPY
2023-12-31	98	US$2.6億	0	1SCHX 2IVV 3VEU 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.IVV 3.VEU 4.MMIN 5.SPAB 6.VV 7.MMIT 8.GSEW 9.HTRB 10.SPY
2023-09-30	93	US$2.5億	0	1SCHX 2IVV 3MMIN 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.IVV 3.MMIN 4.VEU 5.SPAB 6.VV 7.GBIL 8.HDV 9.SPY 10.GSEW
2023-06-30	89	US$2.3億	—	1SCHX 2IVV 3MMIN 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.IVV 3.MMIN 4.VEU 5.VV 6.HDV 7.SPAB 8.GBIL 9.SPY 10.VIGI
2023-03-31	76	US$2.0億	—	1IVV 2SCHX 3MMIN 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SCHX 3.MMIN 4.HDV 5.VEU 6.VV 7.SPY 8.SPAB 9.GBIL 10.DVY
2022-12-31	80	US$1.9億	—	1IVV 2SCHX 3MMIN 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.MMIN 4.HDV 5.VV 6.VEU 7.SPY 8.DVY 9.GBIL 10.SPAB
2022-09-30	59	US$1.3億	—	1IVV 2SCHX 3HDV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.HDV 4.MMIN 5.VEU 6.DVY 7.GBIL 8.SPY 9.SPAB 10.GSEW
2022-06-30	70	US$1.4億	—	1IVV 2SCHX 3HDV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SCHX 3.HDV 4.MMIN 5.DVY 6.GBIL 7.VEU 8.SPY 9.GSEW 10.IWF
2022-03-31	64	US$1.4億	—	1IVV 2SCHX 3HDV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SCHX 3.HDV 4.GBIL 5.DVY 6.SPY 7.VEU 8.IWF 9.EFA 10.SPAB
2021-12-31	55	US$1.3億	—	1IVV 2SCHX 3HDV 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.HDV 4.GBIL 5.SPY 6.DVY 7.IWF 8.EFA 9.GSEW 10.EFAD

本季持股變動

Cornerstone Advisors Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.5%	+500.00%	加碼
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+15.93%	加碼
3	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	+0.2%	+32.86%	加碼
4	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	+0.2%	+60.04%	加碼
5	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	+0.1%	+21.29%	加碼
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+61.34%	加碼
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+8.31%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+82.51%	加碼
9	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+4.62%	加碼
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+73.72%	加碼
11	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+14.61%	加碼
12	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	+0.1%	+9.06%	加碼
13	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.1%	+52.42%	加碼
14	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	+6.34%	加碼
15	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	0%	+10.80%	加碼
16	CGCP	Cap Group Core Plus Income	0%	+11.74%	加碼
17	CGXU	Cap Group Intl Focus	0%	+25.89%	加碼
18	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	0%	+6.61%	加碼
19	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	+0.12%	加碼
20	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	0%	+9.66%	加碼
21	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	—	不變
22	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	0%	+5.37%	加碼
23	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	0%	+5.17%	加碼
24	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-26.20%	減碼
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-16.27%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.89%	減碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+2.20%	加碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-9.05%	減碼
29	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	—	不變
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-8.34%	減碼
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+5.52%	加碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.17%	減碼
33	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	+1.08%	加碼
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+6.81%	加碼
35	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.2%	+3.62%	加碼
36	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	-0.2%	-47.55%	減碼
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.01%	減碼
38	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.2%	+1.68%	加碼
39	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	+0.51%	加碼
40	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	-0.6%	-10.80%	減碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-3.39%	減碼
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.9%	+2.69%	加碼
43	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	NEW	新建倉
44	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	—	NEW	新建倉
45	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
46	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	NEW	新建倉
47	MPB	Mid Penn Bancorp INC	—	EXIT	清倉
48	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
49	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看