Core Alternative Capital 13F 投資組合快照（Q1 2026）— AI 洞察與 API

Name: Core Alternative Capital — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001776878

分散型投資策略高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 205

Core Alternative Capital在最新一期 13F 報告中揭露了 205 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 17.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.09
持倉穩定性: 17.64
動能／逆勢: 38.31
產業集中度: 51.74
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.21

Core Alternative Capital 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 49 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 205 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/core-alternative-capital

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 MSFT
-4.0%　-US$574.7萬
減碼 JPM
-22.6%　-US$436.2萬
加碼 NOW
+3288.7%　US$255.9萬
減碼 GOOG
-11.2%　-US$352.3萬
減碼 ADBE
-13.3%　-US$273.2萬
加碼 XOM
-14.5%　US$170.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 205 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.04%	-0.39%	-5.98%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.70%	-1.28%	-4.00%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.49%	-0.68%	-11.18%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.10%	-1.00%	-22.60%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.94%	+0.66%	-14.45%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.84%	+0.50%	-4.17%
7	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.44%	-0.07%	-18.86%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.30%	-0.31%	-3.55%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.22%	-0.15%	-2.83%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.91%	-0.13%	-8.37%
11	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.89%	—	-4.09%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.88%	+0.51%	-5.54%
13	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.86%	-0.13%	-7.89%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.84%	-0.15%	-5.84%
15	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.76%	—	-7.09%
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.63%	+0.21%	-7.28%
17	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.60%	—	-7.86%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.57%	+0.29%	-8.18%
19	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.56%	—	-7.10%
20	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.56%	—	-5.76%
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.55%	+0.22%	-4.29%
22	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	1.55%	-0.16%	-22.23%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.52%	-0.15%	-1.10%
24	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.51%	-0.12%	-6.62%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.47%	—	-5.09%
26	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	1.44%	+0.37%	-5.97%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.40%	—	-4.98%
28	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	1.39%	—	-0.27%
29	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.33%	+0.20%	-6.39%
30	O	Realty Income CORP	股票-房地產	1.32%	+0.19%	+0.49%
31	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	1.29%	+0.18%	-7.48%
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.28%	—	-4.09%
33	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.27%	-0.13%	-5.96%
34	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	1.26%	-0.06%	-3.24%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.25%	+0.59%	+104.12%
36	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.22%	-0.67%	-13.29%
37	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	1.14%	-0.03%	-4.50%
38	NTAP	Netapp INC	股票-科技	1.11%	-0.04%	-5.86%
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.06%	+0.21%	-5.35%
40	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.04%	-0.31%	-4.40%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.02%	+0.14%	+15.96%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.98%	-0.13%	+0.41%
43	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.90%	—	-6.03%
44	MOS	Mosaic Co/the	股票-原物料	0.90%	—	-6.32%
45	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.90%	—	-6.11%
46	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.90%	-0.32%	-5.93%
47	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.86%	-0.08%	-1.73%
48	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.80%	+0.13%	-1.91%
49	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.79%	+0.76%	+3288.74%
50	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	0.78%	-0.13%	-7.13%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+22.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.39
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.68
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.22
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.1
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	205	US$3.4億	18	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.XOM 6.JNJ 7.WMT 8.LLY 9.AMZN 10.BRK-B
2025 Q4	213	US$3.6億	16	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.LLY 6.WMT 7.AMZN 8.JNJ 9.XOM 10.BRK-B
2025 Q3	340	US$3.4億	38	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2025 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.LLY 6.WMT 7.ADBE 8.JNJ 9.XOM 10.BRK-B
2025 Q2	345	US$3.7億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOG 5.LLY 6.WMT 7.XOM 8.BRK-B 9.AMD 10.WM
2025 Q1	345	US$4.2億	100	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOG 5.315994 6.LLY 7.UNH 8.WMT 9.BRK-B 10.FISV
2024 Q4	360	US$4.8億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOG 5.315994 6.LLY 7.UNH 8.WMT 9.FISV 10.AFL
2024 Q3	362	US$5.2億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOG 5.UNH 6.LLY 7.WMT 8.AFL 9.SO 10.315994
2024 Q2	363	US$5.0億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.LLY 6.FDRXX 7.PG 8.MRK 9.JNJ 10.SO
2024 Q1	354	US$5.6億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOG 5.LLY 6.UNH 7.MRK 8.WM 9.JNJ 10.XOM
2023 Q4	364	US$5.8億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.UNH 5.LLY 6.GOOG 7.JNJ 8.MCD 9.MRK 10.ACN
2023 Q3	377	US$6.5億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.LLY 5.UNH 6.JNJ 7.XOM 8.WMT 9.AFL 10.CVX
2023 Q2	363	US$6.8億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.UNH 6.LLY 7.PEP 8.WMT 9.MRK 10.PG
2023 Q1	483	US$7.5億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.XOM 5.PEP 6.JNJ 7.UNH 8.CVX 9.MRK 10.LLY
2022 Q4	397	US$7.9億	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2022 Q4 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.XOM 5.UNH 6.LLY 7.CVX 8.JNJ 9.AFL 10.PEP
2022 Q3	447	US$6.3億	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.LLY 5.JNJ 6.XOM 7.CVX 8.SO 9.WM 10.GPC
2022 Q2	429	US$4.2億	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.LLY 5.JNJ 6.SO 7.WM 8.GOOGL 9.PEP 10.DG
2022 Q1	423	US$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.GOOGL 5.LLY 6.PAYX 7.ACN 8.JNJ 9.WM 10.CVX
2021 Q4	438	US$5.0億	0	1IWM 2MSFT 3SPY 主要持股2021 Q4 1.IWM 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.AAPL 6.GLD 7.IYR 8.ACN 9.MS 10.EFA
2021 Q3	98	US$4.8億	0	1IWM 2JPM 3GLD 主要持股2021 Q3 1.IWM 2.JPM 3.GLD 4.SPY 5.EFA 6.MSFT 7.ACN 8.MS 9.IYR 10.WM
2021 Q2	73	US$4.3億	90	1IWM 2SPY 3IYR 主要持股2021 Q2 1.IWM 2.SPY 3.IYR 4.EFA 5.GLD 6.MS 7.LLY 8.MSFT 9.JPM 10.ACN
2021 Q1	71	US$3.5億	27	1IWM 2SPY 3EFA 主要持股2021 Q1 1.IWM 2.SPY 3.EFA 4.MS 5.JPM 6.GLD 7.NSC 8.CCOR 9.ACN 10.XOM
2020 Q4	64	US$3.3億	17	1IWM 2GLD 3IYR 主要持股2020 Q4 1.IWM 2.GLD 3.IYR 4.EFA 5.MS 6.JPM 7.AAPL 8.SPY 9.SBUX 10.NSC
2020 Q3	61	US$2.9億	11	1IWM 2GLD 3IYR 主要持股2020 Q3 1.IWM 2.GLD 3.IYR 4.EFA 5.AAPL 6.SPY 7.MSFT 8.ABT 9.APD 10.PG
2020 Q2	61	US$3.2億	17	1GLD 2IWM 3AAPL 主要持股2020 Q2 1.GLD 2.IWM 3.AAPL 4.MSFT 5.IYR 6.EFA 7.MS 8.APD 9.FDS 10.ACN
2020 Q1	65	US$2.9億	89	1GLD 2IWM 3MSFT 主要持股2020 Q1 1.GLD 2.IWM 3.MSFT 4.EFA 5.IYR 6.SO 7.AAPL 8.TLT 9.JNJ 10.ORCL
2019 Q4	47	US$1.1億	0	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.AMGN 5.SYY 6.NEE 7.SO 8.DG 9.LMT 10.ACN

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Core Alternative Capital 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fair Isaac CORP (FICO); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -4.00%; 減碼: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股數 -22.60%; 加碼: Servicenow INC (NOW) — 股數 +3288.74%; 減碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 -11.18%.

Core Alternative Capital 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NOW	Servicenow INC	+0.8%	+3288.74%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	-14.45%	減碼
3	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	+104.12%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-5.54%	減碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-4.17%	減碼
6	CTRA	Coterra Energy INC	+0.4%	-5.97%	減碼
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-8.18%	減碼
8	FISV	Fiserv INC	+0.3%	+114.75%	加碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-4.29%	減碼
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-5.35%	減碼
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-7.28%	減碼
12	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	-6.39%	減碼
13	O	Realty Income CORP	+0.2%	+0.49%	加碼
14	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	-7.48%	減碼
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+15.96%	加碼
16	MSI	Motorola Solutions INC	+0.1%	-1.91%	減碼
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+6.21%	加碼
18	AFL	Aflac INC	—	-6.11%	減碼
19	DHI	Dr Horton INC	0%	-4.50%	減碼
20	NTAP	Netapp INC	0%	-5.86%	減碼
21	VICI	Vici Properties INC	-0.1%	-11.80%	減碼
22	TEL	TE Connectivity plc	-0.1%	-3.24%	減碼
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-4.52%	減碼
24	WMT	Walmart INC	-0.1%	-18.86%	減碼
25	AXP	American Express Co	-0.1%	-3.62%	減碼
26	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-1.73%	減碼
27	FDS	Factset Research Systems INC	-0.1%	+1.38%	加碼
28	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-6.62%	減碼
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-8.37%	減碼
30	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-7.89%	減碼
31	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-5.96%	減碼
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.41%	加碼
33	GPC	Genuine Parts Co	-0.1%	-7.13%	減碼
34	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-95.31%	減碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.83%	減碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.84%	減碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.10%	減碼
38	NEM	Newmont CORP	-0.2%	-22.23%	減碼
39	PAYX	Paychex INC	-0.2%	-8.70%	減碼
40	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	-11.72%	減碼
41	ACN	Accenture plc	-0.2%	-6.91%	減碼
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-3.55%	減碼
43	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-4.40%	減碼
44	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.3%	-5.93%	減碼
45	AAPL	Apple INC	-0.4%	-5.98%	減碼
46	ADBE	Adobe INC	-0.7%	-13.29%	減碼
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-11.18%	減碼
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1%	-22.60%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-4.00%	減碼
50	FICO	Fair Isaac CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-06-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-06-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Core Alternative Capital 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Core Alternative Capital 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 205 個已申報部位之中。

Core Alternative Capital 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Core Alternative Capital 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$2045.1萬 (6.0%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1592.5萬 (4.7%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1521.0萬 (4.5%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1050.5萬 (3.1%) 5. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$997.6萬 (2.9%)

Core Alternative Capital 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Core Alternative Capital 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 41 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fair Isaac CORP (FICO); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -4.00%; 減碼: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股數 -22.60%; 加碼: Servicenow INC (NOW) — 股數 +3288.74%; 減碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 -11.18%

Core Alternative Capital 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Core Alternative Capital 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.0% • Financials: 16.8% • Communication Services: 13.0% • Health Care: 11.9% • Energy: 7.3% • Consumer Staples: 6.8%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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集中度4.0

持倉穩定性0.0

產業集中度47.7

同樣重倉 Apple INC 為第一大持股

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Cincinnati Financial CORP

CIK 0000020286

申報總市值

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2026-03-31

集中度19.6

持倉穩定性15.2

產業集中度65.6

同樣重倉 Apple INC 為第一大持股

查看詳情

First American Trust, FSB

CIK 0000036066

申報總市值

US$14.9億

465 stks

2026-03-31

集中度5.8

持倉穩定性28.3

產業集中度51.0

同樣重倉 Apple INC 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Core Alternative Capital 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/core-alternative-capital

CLI 指令

npx alphasmo institutions get core-alternative-capital

完整 API 與 MCP 文件 →

Core Alternative Capital 13F 投資組合快照（Q1 2026）— AI 洞察與 API

CIK: 0001776878

分散型投資策略高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 205

Core Alternative Capital在最新一期 13F 報告中揭露了 205 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 17.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.09
持倉穩定性: 17.64
動能／逆勢: 38.31
產業集中度: 51.74
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.21

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 MSFT
-4.0%　-US$574.7萬
減碼 JPM
-22.6%　-US$436.2萬
加碼 NOW
+3288.7%　US$255.9萬
減碼 GOOG
-11.2%　-US$352.3萬
減碼 ADBE
-13.3%　-US$273.2萬
加碼 XOM
-14.5%　US$170.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 205 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.04%	-0.39%	-5.98%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.70%	-1.28%	-4.00%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.49%	-0.68%	-11.18%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.10%	-1.00%	-22.60%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.94%	+0.66%	-14.45%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.84%	+0.50%	-4.17%
7	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.44%	-0.07%	-18.86%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.30%	-0.31%	-3.55%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.22%	-0.15%	-2.83%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.91%	-0.13%	-8.37%
11	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.89%	—	-4.09%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.88%	+0.51%	-5.54%
13	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.86%	-0.13%	-7.89%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.84%	-0.15%	-5.84%
15	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.76%	—	-7.09%
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.63%	+0.21%	-7.28%
17	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.60%	—	-7.86%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.57%	+0.29%	-8.18%
19	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.56%	—	-7.10%
20	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.56%	—	-5.76%
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.55%	+0.22%	-4.29%
22	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	1.55%	-0.16%	-22.23%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.52%	-0.15%	-1.10%
24	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.51%	-0.12%	-6.62%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.47%	—	-5.09%
26	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	1.44%	+0.37%	-5.97%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.40%	—	-4.98%
28	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	1.39%	—	-0.27%
29	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.33%	+0.20%	-6.39%
30	O	Realty Income CORP	股票-房地產	1.32%	+0.19%	+0.49%
31	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	1.29%	+0.18%	-7.48%
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.28%	—	-4.09%
33	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.27%	-0.13%	-5.96%
34	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	1.26%	-0.06%	-3.24%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.25%	+0.59%	+104.12%
36	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.22%	-0.67%	-13.29%
37	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	1.14%	-0.03%	-4.50%
38	NTAP	Netapp INC	股票-科技	1.11%	-0.04%	-5.86%
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.06%	+0.21%	-5.35%
40	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.04%	-0.31%	-4.40%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.02%	+0.14%	+15.96%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.98%	-0.13%	+0.41%
43	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.90%	—	-6.03%
44	MOS	Mosaic Co/the	股票-原物料	0.90%	—	-6.32%
45	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.90%	—	-6.11%
46	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.90%	-0.32%	-5.93%
47	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.86%	-0.08%	-1.73%
48	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.80%	+0.13%	-1.91%
49	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.79%	+0.76%	+3288.74%
50	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	0.78%	-0.13%	-7.13%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+22.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.39
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.68
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.22
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.1
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	205	US$3.4億	18	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.XOM 6.JNJ 7.WMT 8.LLY 9.AMZN 10.BRK-B
2025 Q4	213	US$3.6億	16	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.LLY 6.WMT 7.AMZN 8.JNJ 9.XOM 10.BRK-B
2025 Q3	340	US$3.4億	38	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2025 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.LLY 6.WMT 7.ADBE 8.JNJ 9.XOM 10.BRK-B
2025 Q2	345	US$3.7億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOG 5.LLY 6.WMT 7.XOM 8.BRK-B 9.AMD 10.WM
2025 Q1	345	US$4.2億	100	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOG 5.315994 6.LLY 7.UNH 8.WMT 9.BRK-B 10.FISV
2024 Q4	360	US$4.8億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOG 5.315994 6.LLY 7.UNH 8.WMT 9.FISV 10.AFL
2024 Q3	362	US$5.2億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOG 5.UNH 6.LLY 7.WMT 8.AFL 9.SO 10.315994
2024 Q2	363	US$5.0億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.LLY 6.FDRXX 7.PG 8.MRK 9.JNJ 10.SO
2024 Q1	354	US$5.6億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOG 5.LLY 6.UNH 7.MRK 8.WM 9.JNJ 10.XOM
2023 Q4	364	US$5.8億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.UNH 5.LLY 6.GOOG 7.JNJ 8.MCD 9.MRK 10.ACN
2023 Q3	377	US$6.5億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.LLY 5.UNH 6.JNJ 7.XOM 8.WMT 9.AFL 10.CVX
2023 Q2	363	US$6.8億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.UNH 6.LLY 7.PEP 8.WMT 9.MRK 10.PG
2023 Q1	483	US$7.5億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.XOM 5.PEP 6.JNJ 7.UNH 8.CVX 9.MRK 10.LLY
2022 Q4	397	US$7.9億	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2022 Q4 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.XOM 5.UNH 6.LLY 7.CVX 8.JNJ 9.AFL 10.PEP
2022 Q3	447	US$6.3億	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.LLY 5.JNJ 6.XOM 7.CVX 8.SO 9.WM 10.GPC
2022 Q2	429	US$4.2億	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.LLY 5.JNJ 6.SO 7.WM 8.GOOGL 9.PEP 10.DG
2022 Q1	423	US$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.GOOGL 5.LLY 6.PAYX 7.ACN 8.JNJ 9.WM 10.CVX
2021 Q4	438	US$5.0億	0	1IWM 2MSFT 3SPY 主要持股2021 Q4 1.IWM 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.AAPL 6.GLD 7.IYR 8.ACN 9.MS 10.EFA
2021 Q3	98	US$4.8億	0	1IWM 2JPM 3GLD 主要持股2021 Q3 1.IWM 2.JPM 3.GLD 4.SPY 5.EFA 6.MSFT 7.ACN 8.MS 9.IYR 10.WM
2021 Q2	73	US$4.3億	90	1IWM 2SPY 3IYR 主要持股2021 Q2 1.IWM 2.SPY 3.IYR 4.EFA 5.GLD 6.MS 7.LLY 8.MSFT 9.JPM 10.ACN
2021 Q1	71	US$3.5億	27	1IWM 2SPY 3EFA 主要持股2021 Q1 1.IWM 2.SPY 3.EFA 4.MS 5.JPM 6.GLD 7.NSC 8.CCOR 9.ACN 10.XOM
2020 Q4	64	US$3.3億	17	1IWM 2GLD 3IYR 主要持股2020 Q4 1.IWM 2.GLD 3.IYR 4.EFA 5.MS 6.JPM 7.AAPL 8.SPY 9.SBUX 10.NSC
2020 Q3	61	US$2.9億	11	1IWM 2GLD 3IYR 主要持股2020 Q3 1.IWM 2.GLD 3.IYR 4.EFA 5.AAPL 6.SPY 7.MSFT 8.ABT 9.APD 10.PG
2020 Q2	61	US$3.2億	17	1GLD 2IWM 3AAPL 主要持股2020 Q2 1.GLD 2.IWM 3.AAPL 4.MSFT 5.IYR 6.EFA 7.MS 8.APD 9.FDS 10.ACN
2020 Q1	65	US$2.9億	89	1GLD 2IWM 3MSFT 主要持股2020 Q1 1.GLD 2.IWM 3.MSFT 4.EFA 5.IYR 6.SO 7.AAPL 8.TLT 9.JNJ 10.ORCL
2019 Q4	47	US$1.1億	0	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.AMGN 5.SYY 6.NEE 7.SO 8.DG 9.LMT 10.ACN

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Core Alternative Capital 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NOW	Servicenow INC	+0.8%	+3288.74%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	-14.45%	減碼
3	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	+104.12%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-5.54%	減碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-4.17%	減碼
6	CTRA	Coterra Energy INC	+0.4%	-5.97%	減碼
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-8.18%	減碼
8	FISV	Fiserv INC	+0.3%	+114.75%	加碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-4.29%	減碼
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-5.35%	減碼
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-7.28%	減碼
12	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	-6.39%	減碼
13	O	Realty Income CORP	+0.2%	+0.49%	加碼
14	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	-7.48%	減碼
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+15.96%	加碼
16	MSI	Motorola Solutions INC	+0.1%	-1.91%	減碼
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+6.21%	加碼
18	AFL	Aflac INC	—	-6.11%	減碼
19	DHI	Dr Horton INC	0%	-4.50%	減碼
20	NTAP	Netapp INC	0%	-5.86%	減碼
21	VICI	Vici Properties INC	-0.1%	-11.80%	減碼
22	TEL	TE Connectivity plc	-0.1%	-3.24%	減碼
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-4.52%	減碼
24	WMT	Walmart INC	-0.1%	-18.86%	減碼
25	AXP	American Express Co	-0.1%	-3.62%	減碼
26	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-1.73%	減碼
27	FDS	Factset Research Systems INC	-0.1%	+1.38%	加碼
28	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-6.62%	減碼
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-8.37%	減碼
30	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-7.89%	減碼
31	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-5.96%	減碼
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.41%	加碼
33	GPC	Genuine Parts Co	-0.1%	-7.13%	減碼
34	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-95.31%	減碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.83%	減碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.84%	減碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.10%	減碼
38	NEM	Newmont CORP	-0.2%	-22.23%	減碼
39	PAYX	Paychex INC	-0.2%	-8.70%	減碼
40	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	-11.72%	減碼
41	ACN	Accenture plc	-0.2%	-6.91%	減碼
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-3.55%	減碼
43	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-4.40%	減碼
44	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.3%	-5.93%	減碼
45	AAPL	Apple INC	-0.4%	-5.98%	減碼
46	ADBE	Adobe INC	-0.7%	-13.29%	減碼
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-11.18%	減碼
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1%	-22.60%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-4.00%	減碼
50	FICO	Fair Isaac CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Core Alternative Capital 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Core Alternative Capital 目前前幾大持股有哪些？

Core Alternative Capital 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Core Alternative Capital 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Core Alternative Capital 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/core-alternative-capital

CLI 指令

npx alphasmo institutions get core-alternative-capital

完整 API 與 MCP 文件 →